施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)-配息型

8.39南非幣0.01(0.16%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月0.97%
3月2.74%
1年2.89%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      0.97%
      -
      -
    • 三個月
      2.74%
      -
      -
    • 一年
      2.89%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.91%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.91%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    0.91%
    基金規模
    1,525.59百萬截至 2023-01-19
    成立時間
    2019-07-04
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Chouzhou International Investment Ltd.3.68%
    2. 2.MAF Global Securities Ltd.2.93%
    3. 3.BOC Aviation Ltd.2.73%
    4. 4.PT Pertamina (Persero)2.72%
    5. 5.Indian Oil Corporation Ltd.2.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      14.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Chouzhou International Investment Ltd.3.68%
    2. 2.MAF Global Securities Ltd.2.93%
    3. 3.BOC Aviation Ltd.2.73%
    4. 4.PT Pertamina (Persero)2.72%
    5. 5.Indian Oil Corporation Ltd.2.65%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      14.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -