施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)-配息型

8.37南非幣0(0.03%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月0.66%
3月2.55%
1年1.65%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金18.63%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券75.63%
  4. 4.其他5.74%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Chouzhou International Investment Ltd.3.68%
  2. 2.MAF Global Securities Ltd.2.93%
  3. 3.BOC Aviation Ltd.2.73%
  4. 4.PT Pertamina (Persero)2.72%
  5. 5.Indian Oil Corporation Ltd.2.65%
  6. 6.ADCB Finance (Cayman) Limited2.62%
  7. 7.AKCB Finance Ltd.2.61%
  8. 8.GS Caltex Corporation2.57%
  9. 9.United States Treasury Bills2.56%
  10. 10.Banco International Del Peru S.A.A.2.50%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金18.63%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券75.63%
  4. 4.其他5.74%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Chouzhou International Investment Ltd.3.68%
  2. 2.MAF Global Securities Ltd.2.93%
  3. 3.BOC Aviation Ltd.2.73%
  4. 4.PT Pertamina (Persero)2.72%
  5. 5.Indian Oil Corporation Ltd.2.65%
  6. 6.ADCB Finance (Cayman) Limited2.62%
  7. 7.AKCB Finance Ltd.2.61%
  8. 8.GS Caltex Corporation2.57%
  9. 9.United States Treasury Bills2.56%
  10. 10.Banco International Del Peru S.A.A.2.50%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的