施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型

9.94南非幣0.07(0.74%)

2021/10/15更新

績效 /

1月6.1%

3月5.96%

1年0.44%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
9.94
0.07
0.74%
2021/10/13
9.87
0.01
0.06%
2021/10/12
9.87
0.10
1.03%
2021/10/08
9.97
0.04
0.42%
2021/10/07
10.02
0.12
1.21%
2021/10/06
10.14
0.04
0.38%
2021/10/05
10.18
0.24
2.34%
2021/10/04
10.42
0.02
0.20%
2021/09/30
10.44
0.01
0.05%
2021/09/29
10.44
0.02
0.19%
2021/09/28
10.46
0.00
0.02%
2021/09/27
10.45
0.00
0.05%
2021/09/24
10.46
0.01
0.10%
2021/09/23
10.45
0.01
0.13%
2021/09/17
10.46
0.02
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/16
10.49
0.01
0.09%
2021/09/15
10.49
0.01
0.09%
2021/09/14
10.50
0.00
0.03%
2021/09/13
10.51
0.01
0.13%
2021/09/10
10.49
0.00
0.02%
2021/09/09
10.49
0.00
0.03%
2021/09/08
10.50
0.00
0.04%
2021/09/07
10.50
0.02
0.19%
2021/09/06
10.48
0.02
0.18%
2021/09/03
10.50
0.01
0.09%
2021/09/02
10.51
0.00
0.01%
2021/09/01
10.51
0.01
0.08%
2021/08/31
10.52
0.00
0.03%
2021/08/30
10.51
0.00
0.03%
2021/08/27
10.51
0.01
0.06%

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