施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)-配息型

9.94南非幣0.07(0.74%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月6.1%
3月5.96%
1年0.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      9.94
      0.07
      0.74%
    • 2021/10/13
      9.87
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/12
      9.87
      0.10
      1.03%
    • 2021/10/08
      9.97
      0.04
      0.42%
    • 2021/10/07
      10.02
      0.12
      1.21%
    • 2021/10/06
      10.14
      0.04
      0.38%
    • 2021/10/05
      10.18
      0.24
      2.34%
    • 2021/10/04
      10.42
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/30
      10.44
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/29
      10.44
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/28
      10.46
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/27
      10.45
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/24
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/23
      10.45
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/17
      10.46
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      10.49
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/15
      10.49
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/14
      10.50
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/13
      10.51
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/10
      10.49
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/09
      10.49
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/08
      10.50
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/07
      10.50
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/06
      10.48
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/03
      10.50
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/02
      10.51
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/01
      10.51
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/31
      10.52
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/30
      10.51
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/27
      10.51
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價