施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型

10.79南非幣0(0.03%)

2021/02/25更新

績效 /

1月0.91%

3月3.74%

1年10.28%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
10.79
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0.01%
2021/02/25
10.79
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2021/02/24
10.80
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2021/02/19
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0.01
0.12%
2021/02/18
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2021/02/17
10.74
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0.32%
2021/02/09
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2021/02/08
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2021/02/05
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2021/02/02
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2021/02/01
10.71
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2021/01/29
10.70
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2021/01/28
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日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/27
10.70
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2021/01/26
10.70
0.01
0.06%
2021/01/25
10.70
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0.10%
2021/01/22
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2021/01/21
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2021/01/20
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2021/01/19
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0.03
0.33%
2021/01/18
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0.20%
2021/01/15
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