施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)-配息型

8.47南非幣0(0.01%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月0.79%
3月2.17%
1年4.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      8.47
      0.00
      0.01%
    • 2023/06/07
      8.47
      0.00
      0.03%
    • 2023/06/06
      8.47
      0.00
      0.04%
    • 2023/06/05
      8.47
      0.00
      0.04%
    • 2023/06/02
      8.47
      0.01
      0.11%
    • 2023/06/01
      8.48
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/31
      8.47
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/30
      8.47
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/29
      8.46
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/25
      8.45
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/24
      8.45
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/23
      8.45
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/22
      8.45
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/19
      8.44
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/18
      8.44
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/17
      8.43
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/16
      8.43
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/15
      8.43
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      0.03%
    • 2023/05/12
      8.43
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      0.01%
    • 2023/05/11
      8.43
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      0.08%
    • 2023/05/10
      8.42
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      0.16%
    • 2023/05/09
      8.41
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/08
      8.40
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      0.02%
    • 2023/05/05
      8.40
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    • 2023/05/04
      8.40
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    • 2023/05/03
      8.40
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    • 2023/05/02
      8.40
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      0.06%
    • 2023/04/28
      8.39
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/27
      8.38
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      0.06%
    • 2023/04/26
      8.39
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      0.05%

    下載歷史報價