施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型

8.77南非幣0.02(0.25%)

2022/06/23更新

績效 /

1月1.36%

3月0.26%

1年11.01%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/23
8.77
0.02
0.25%
2022/06/22
8.79
0.00
0.01%
2022/06/21
8.79
0.01
0.08%
2022/06/20
8.78
0.02
0.22%
2022/06/17
8.80
0.03
0.36%
2022/06/16
8.83
0.01
0.09%
2022/06/15
8.84
0.02
0.25%
2022/06/14
8.82
0.01
0.09%
2022/06/13
8.83
0.02
0.26%
2022/06/10
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2022/06/09
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0.07%
2022/06/08
8.87
0.01
0.08%
2022/06/07
8.87
0.00
0.01%
2022/06/06
8.87
0.00
0.03%
2022/06/02
8.87
0.02
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/01
8.85
0.01
0.15%
2022/05/31
8.87
0.02
0.19%
2022/05/30
8.85
0.03
0.29%
2022/05/27
8.88
0.01
0.12%
2022/05/26
8.89
0.01
0.06%
2022/05/25
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0.01
0.09%
2022/05/24
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0.02%
2022/05/23
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2022/05/20
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2022/05/19
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0.01
0.07%
2022/05/17
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0.09%
2022/05/16
8.88
0.02
0.24%
2022/05/13
8.86
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2022/05/12
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