施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)-配息型

10.79南非幣0(0.03%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.91%
3月3.74%
1年10.28%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      10.79
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/25
      10.79
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      0.03%
    • 2021/02/24
      10.80
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/19
      10.77
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/18
      10.76
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/17
      10.74
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/09
      10.71
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/08
      10.70
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/05
      10.72
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/04
      10.72
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/03
      10.72
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/02
      10.71
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/01
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/29
      10.70
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/28
      10.70
      0.00
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      10.70
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    • 2021/01/26
      10.70
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      0.06%
    • 2021/01/25
      10.70
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/22
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/21
      10.68
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/20
      10.67
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/19
      10.66
      0.03
      0.33%
    • 2021/01/18
      10.62
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/15
      10.65
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/14
      10.64
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/13
      10.62
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      0.02%
    • 2021/01/12
      10.62
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    • 2021/01/11
      10.63
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      0.06%
    • 2021/01/08
      10.62
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      0.08%
    • 2021/01/07
      10.63
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