施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)-配息型

8.37南非幣0(0.03%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月0.66%
3月2.55%
1年1.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      8.37
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/17
      8.37
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/16
      8.35
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/13
      8.35
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/12
      8.35
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/11
      8.35
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/10
      8.35
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/09
      8.35
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/06
      8.34
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/05
      8.33
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/04
      8.32
      0.21
      2.41%
    • 2023/01/03
      8.52
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/30
      8.51
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/29
      8.51
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/28
      8.51
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      8.50
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/22
      8.50
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/21
      8.51
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/20
      8.51
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/19
      8.50
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/16
      8.52
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/15
      8.49
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/14
      8.48
      0.03
      0.36%
    • 2022/12/13
      8.51
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/12
      8.49
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/09
      8.48
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/08
      8.47
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/07
      8.47
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/06
      8.47
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/05
      8.47
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價