施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)-配息型

8.77南非幣0.02(0.25%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月1.36%
3月0.26%
1年11.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      8.77
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/22
      8.79
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/21
      8.79
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/20
      8.78
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/17
      8.80
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/16
      8.83
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/15
      8.84
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/14
      8.82
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/13
      8.83
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/10
      8.85
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/09
      8.86
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/08
      8.87
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/07
      8.87
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/06
      8.87
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/02
      8.87
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      8.85
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/31
      8.87
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/30
      8.85
      0.03
      0.29%
    • 2022/05/27
      8.88
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/26
      8.89
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/25
      8.88
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/24
      8.89
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/23
      8.89
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/20
      8.89
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/19
      8.88
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/18
      8.88
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/17
      8.87
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/16
      8.88
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/13
      8.86
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/12
      8.86
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價