施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)-配息型

8.59南非幣0(0.04%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月0.26%
3月0.43%
1年10.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      8.59
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/29
      8.59
      0.01
      0.06%
    • 2022/09/28
      8.60
      0.02
      0.27%
    • 2022/09/27
      8.62
      0.02
      0.26%
    • 2022/09/26
      8.64
      0.00
      0.01%
    • 2022/09/23
      8.64
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/22
      8.64
      0.01
      0.13%
    • 2022/09/21
      8.65
      0.00
      0.05%
    • 2022/09/20
      8.66
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/19
      8.66
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/16
      8.66
      0.00
      0.03%
    • 2022/09/15
      8.65
      0.01
      0.15%
    • 2022/09/14
      8.64
      0.01
      0.15%
    • 2022/09/13
      8.63
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/08
      8.63
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      8.63
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/06
      8.62
      0.01
      0.13%
    • 2022/09/05
      8.61
      0.02
      0.20%
    • 2022/09/02
      8.62
      0.00
      0.05%
    • 2022/09/01
      8.62
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/31
      8.62
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/30
      8.61
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/29
      8.61
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/26
      8.63
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/25
      8.63
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/24
      8.61
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/23
      8.60
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/22
      8.59
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/19
      8.58
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/18
      8.57
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價