施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)-配息型

10.58南非幣0(0.01%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.66%
1年11.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      10.58
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/12
      10.58
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/11
      10.58
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/10
      10.58
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/07
      10.57
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/06
      10.57
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/05
      10.56
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/04
      10.57
      0.03
      0.27%
    • 2021/05/03
      10.54
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/29
      10.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/28
      10.51
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/27
      10.51
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/26
      10.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/23
      10.52
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/22
      10.52
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      10.52
      0.09
      0.84%
    • 2021/04/20
      10.61
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/19
      10.61
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/16
      10.59
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/15
      10.58
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/14
      10.59
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/13
      10.59
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/12
      10.60
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/09
      10.59
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/08
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      10.59
      0.19
      1.74%
    • 2021/04/01
      10.78
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/31
      10.76
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/30
      10.77
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/29
      10.78
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價