施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-配息型停止銷售

7.61美元0.09(1.21%)
2023/07/04更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.54%
1年2%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.37%
    -
    -
  • 一個月
    0.09%
    -
    -
  • 三個月
    0.54%
    -
    -
  • 一年
    2.00%
    -
    -
  • 三年(年度化)
    2.89%
    -
    -
  • 五年(年度化)
    -
    -
    -
  • 十年(年度化)
    -
    -
    -
  • 年初至今
    2.02%
    -
    -

基金總覽

基金組別
定期債券
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.02%
基金規模
84.56百萬截至 2023-07-04
成立時間
2019-07-04
晨星評等
-
投資策略
本基金將借重在此類產品具有豐富投資經驗的海外投資顧問-施羅德投資管理(香港)有限公司,透過其新興市場債券團隊的投資經驗和能力,參酌債券類別、基金存續期間、與債券信用情況等因素,提供投資建議,以利經理公司建構投資組合。投資策略簡述如下,詳細內容請參閱本基金公開說明書: (1) 基金存續期間:本基金為四年到期之基金,透過投資多元且分散的債券標的,以買入並主動管理風險策略方式進行操作。本基金投資組合除執行風險控管外,將採取較低周轉率之投資策略,投資組合標的除因應信用風險管理以及贖回款需求外,並不特別進行相關的買賣調整。原則上,本基金主要投資於以亞洲國家或地區債券,投資組合中的個別債券到期年限(maturity of bond)以不超過基金契約存續期間為主,因此本基金投資組合的存續期間(duration)將隨著基金契約存續期間逐年趨向屆滿而逐年降低,在此同時基金投資組合中的債券價格波動亦將逐年降低。 (2) 債券類別篩選:主要就亞洲國家或地區債券的基本面和投資價值進行深入分析,針對發行機構產業的成長動能、相關債券及其發行企業的營運狀況與方針、財務政策與彈性、現金流量、獲利前景、資本結構等進行分析,從中篩選出在合理投資風險下相對具投資價值的標的。 (3) 債券信用風險之判斷:投資標的之信用評估,除了針對國家財政情況/公司營運模式和財務強弱度等包括來自於信用評等機構評定的信用等級分析外,並加入未來6-12個月的前瞻性展望以評估其未來的信用變化趨勢。經理團隊在購入標的前,即會針對標的之信用或違約風險進行評估。透過嚴謹的評估及投資流程,降低投資組合標的發生信用風險(信用風險包含債券違約風險、信用利差擴大風險以及債券降評風險)之機率。此外,亦將納入參酌相對投資價值、技術線形分析、市場供需面的狀況、與市場流動性等因素,經過綜合考量後篩選出擬投資的有價證券名單,並進行相關之資產組合配置。 (4) 本基金將同時搭配施羅德集團特有的風險控管系統,進行本基金投資前及投資後之風險管理,確保本基金所有投資策略皆獲得全面及有效率地管理。

持股明細 / 風險評估

投資區域
前五大大行業比重
前五大持股
  1. 1.United States Treasury Bills5.22%
  2. 2.Chouzhou International Investment Ltd.3.76%
  3. 3.United States Treasury Bills3.43%
  4. 4.Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corporation3.01%
  5. 5.MAF Global Securities Ltd.2.97%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.06
    -
  • 月報酬標準差
    7.63
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.09
    -
投資區域
前五大持股
  1. 1.United States Treasury Bills5.22%
  2. 2.Chouzhou International Investment Ltd.3.76%
  3. 3.United States Treasury Bills3.43%
  4. 4.Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corporation3.01%
  5. 5.MAF Global Securities Ltd.2.97%
前五大大行業比重

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.06
    -
  • 月報酬標準差
    7.63
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.09
    -