施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-配息型

8.76美元0.06(0.64%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.78%
3月4.82%
1年8.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      8.76
      0.06
      0.64%
    • 2022/01/19
      8.70
      0.13
      1.46%
    • 2022/01/18
      8.58
      0.03
      0.37%
    • 2022/01/17
      8.61
      0.05
      0.53%
    • 2022/01/14
      8.66
      0.06
      0.70%
    • 2022/01/13
      8.72
      0.06
      0.65%
    • 2022/01/12
      8.77
      0.06
      0.63%
    • 2022/01/11
      8.83
      0.04
      0.44%
    • 2022/01/10
      8.87
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/07
      8.89
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/06
      8.90
      0.04
      0.47%
    • 2022/01/05
      8.94
      0.12
      1.35%
    • 2022/01/04
      9.07
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/03
      9.08
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/30
      9.09
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      9.09
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/28
      9.09
      0.03
      0.36%
    • 2021/12/24
      9.06
      0.03
      0.34%
    • 2021/12/23
      9.09
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/22
      9.10
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/21
      9.10
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/20
      9.10
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/17
      9.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/16
      9.11
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/15
      9.10
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/14
      9.12
      0.04
      0.43%
    • 2021/12/13
      9.16
      0.03
      0.31%
    • 2021/12/10
      9.19
      0.03
      0.29%
    • 2021/12/09
      9.16
      0.03
      0.33%
    • 2021/12/08
      9.13
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價