施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-配息型

7.93美元0.01(0.09%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月2.31%
3月2.82%
1年16.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      7.93
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/04
      7.93
      0.02
      0.30%
    • 2022/06/30
      7.95
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/29
      7.95
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/28
      7.96
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/27
      7.97
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/24
      7.97
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/23
      7.98
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/22
      8.00
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/21
      8.00
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/20
      7.99
      0.02
      0.30%
    • 2022/06/17
      8.02
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/16
      8.05
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/15
      8.05
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/14
      8.03
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      8.04
      0.04
      0.50%
    • 2022/06/10
      8.08
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/09
      8.10
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/08
      8.11
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/07
      8.11
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/06
      8.12
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/02
      8.11
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/01
      8.10
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/31
      8.11
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/30
      8.09
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/27
      8.11
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/26
      8.12
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/25
      8.12
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/24
      8.13
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/23
      8.13
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價