施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-配息型

7.63美元0.01(0.2%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月0.3%
3月1.43%
1年12.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/24
      7.63
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/23
      7.65
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/22
      7.64
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/21
      7.64
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/18
      7.64
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/17
      7.64
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/16
      7.64
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/15
      7.64
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/14
      7.63
      0.04
      0.58%
    • 2022/11/11
      7.58
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/10
      7.60
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/09
      7.59
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/08
      7.59
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/07
      7.59
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/04
      7.59
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      7.58
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/02
      7.59
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/01
      7.59
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/31
      7.59
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/28
      7.60
      0.00
      0.06%
    • 2022/10/27
      7.60
      0.00
      0.06%
    • 2022/10/26
      7.60
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/25
      7.60
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/24
      7.61
      0.00
      0.06%
    • 2022/10/21
      7.61
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/20
      7.61
      0.00
      0.06%
    • 2022/10/19
      7.61
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/18
      7.62
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/17
      7.63
      0.00
      0.06%
    • 2022/10/14
      7.63
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價