摩根投資基金-核心總報酬基金-JPM核心總報酬(美元)-I股(累計)

116.23美元0.48(0.41%)
2025/01/20更新
績效 / 
1月0.79%
3月1.79%
1年6.92%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.79%
      -
      0.33%
    • 三個月
      1.79%
      -
      0.60%
    • 一年
      6.92%
      -
      6.69%
    • 三年(年度化)
      1.79%
      -
      3.36%
    • 五年(年度化)
      2.59%
      -
      3.29%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.80%
    • 年初至今
      0.42%
      -
      0.58%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    Macro Trading USD
    基金公司/總代理人
    摩根證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.42%
    基金規模
    391.17百萬截至 2025-01-17
    成立時間
    2019-05-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金目標為在中期（2至3年）收益超過一個由全球股票組成的基準收益。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國15.74%
    2. 2.已開發亞洲3.11%
    3. 3.新興亞洲2.79%
    4. 4.歐元區1.10%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.81%
    2. 2.健康護理6.04%
    3. 3.金融服務3.79%
    4. 4.周期性消費2.87%
    5. 5.工業1.60%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)9.03%
    2. 2.Canada (Government of) 0%5.29%
    3. 3.France (Republic Of) 0%5.21%
    4. 4.Canada (Government of) 0%5.16%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0%5.09%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      5.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國15.74%
    2. 2.已開發亞洲3.11%
    3. 3.新興亞洲2.79%
    4. 4.歐元區1.10%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.73%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)9.03%
    2. 2.Canada (Government of) 0%5.29%
    3. 3.France (Republic Of) 0%5.21%
    4. 4.Canada (Government of) 0%5.16%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0%5.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.81%
    2. 2.健康護理6.04%
    3. 3.金融服務3.79%
    4. 4.周期性消費2.87%
    5. 5.工業1.60%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      5.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -
    風險評估
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