摩根投資基金-核心總報酬基金-JPM核心總報酬(美元)-I股(累計)

110.97美元0.4(0.36%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.4%
3月1.19%
1年2.39%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.40%
      -
      0.13%
    • 三個月
      1.19%
      -
      0.76%
    • 一年
      2.39%
      -
      5.99%
    • 三年(年度化)
      0.15%
      -
      2.22%
    • 五年(年度化)
      2.05%
      -
      3.79%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.89%
    • 年初至今
      2.30%
      -
      2.81%

    基金總覽

    基金組別
    Macro Trading USD
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.30%
    基金規模
    424.04百萬截至 2024-06-13
    成立時間
    2019-05-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金目標為在中期(2至3年)收益超過一個由全球股票組成的基準收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國11.33%
    2. 2.新興亞洲2.41%
    3. 3.已開發亞洲1.73%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.34%
    5. 5.日本0.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.74%
    2. 2.金融服務3.95%
    3. 3.健康護理3.63%
    4. 4.周期性消費3.60%
    5. 5.電訊服務0.75%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)8.95%
    2. 2.Japan (Government Of) 0%5.26%
    3. 3.Canada (Government of) 0%5.20%
    4. 4.France (Republic Of) 0%5.19%
    5. 5.Japan (Government Of) 0%5.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      4.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.73
      -
    投資區域
    1. 1.美國11.33%
    2. 2.新興亞洲2.41%
    3. 3.已開發亞洲1.73%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.34%
    5. 5.日本0.90%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)8.95%
    2. 2.Japan (Government Of) 0%5.26%
    3. 3.Canada (Government of) 0%5.20%
    4. 4.France (Republic Of) 0%5.19%
    5. 5.Japan (Government Of) 0%5.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.74%
    2. 2.金融服務3.95%
    3. 3.健康護理3.63%
    4. 4.周期性消費3.60%
    5. 5.電訊服務0.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      4.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.73
      -

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