摩根投資基金-核心總報酬基金-JPM核心總報酬(美元)-I股(累計)

109.83美元0.11(0.1%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月0.61%
3月0.36%
1年2.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.61%
      -
      0.97%
    • 三個月
      0.36%
      -
      3.27%
    • 一年
      2.17%
      -
      6.19%
    • 三年(年度化)
      0.31%
      -
      2.94%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.55%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.68%
    • 年初至今
      1.15%
      -
      1.55%

    基金總覽

    基金組別
    Macro Trading USD
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.15%
    基金規模
    477.00百萬截至 2024-02-28
    成立時間
    2019-05-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金目標為在中期(2至3年)收益超過一個由全球股票組成的基準收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國13.50%
    2. 2.新興亞洲2.15%
    3. 3.已開發亞洲1.58%
    4. 4.日本1.39%
    5. 5.歐元區1.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.92%
    2. 2.金融服務4.62%
    3. 3.周期性消費3.76%
    4. 4.健康護理3.04%
    5. 5.電訊服務1.27%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)8.94%
    2. 2.Canada (Government of) 0%5.52%
    3. 3.France (Republic Of) 0%5.43%
    4. 4.Japan (Government Of) 0%5.43%
    5. 5.Japan (Government Of) 0%5.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      4.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -
    投資區域
    1. 1.美國13.50%
    2. 2.新興亞洲2.15%
    3. 3.已開發亞洲1.58%
    4. 4.日本1.39%
    5. 5.歐元區1.17%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)8.94%
    2. 2.Canada (Government of) 0%5.52%
    3. 3.France (Republic Of) 0%5.43%
    4. 4.Japan (Government Of) 0%5.43%
    5. 5.Japan (Government Of) 0%5.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.92%
    2. 2.金融服務4.62%
    3. 3.周期性消費3.76%
    4. 4.健康護理3.04%
    5. 5.電訊服務1.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      4.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -