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摩根投資基金-核心總報酬基金-JPM核心總報酬(美元)-I股(累計)
116.90美元0.7(0.6%)
2024/12/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.70%--
- 一個月1.36%-0.05%
- 三個月3.19%-0.67%
- 一年7.82%-5.69%
- 三年(年度化)1.44%-3.28%
- 五年(年度化)3.01%-3.30%
- 十年(年度化)--3.93%
- 年初至今7.77%-5.34%
基金總覽
基金組別
Macro Trading USD
基金公司/總代理人
計價幣別
美元
年初至今報酬率
7.77%
基金規模
393.89百萬截至 2024-12-19
成立時間
2019-05-16
晨星評等
-
投資策略
本基金目標為在中期（2至3年）收益超過一個由全球股票組成的基準收益。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國15.16%
- 2.新興亞洲2.82%
- 3.已開發亞洲2.28%
- 4.歐元區1.09%
- 5.歐洲不包含歐元區0.77%
- 1.科技6.86%
- 2.健康護理6.46%
- 3.金融服務3.68%
- 4.周期性消費2.97%
- 5.工業1.85%
- 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)9.05%
- 2.France (Republic Of) 0%5.39%
- 3.Canada (Government of) 0%5.22%
- 4.France (Republic Of) 0%5.20%
- 5.Canada (Government of) 0%5.09%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.09-
- 月報酬標準差5.15-
- 月報酬夏普值-0.60-
- 1.美國15.16%
- 2.新興亞洲2.82%
- 3.已開發亞洲2.28%
- 4.歐元區1.09%
- 5.歐洲不包含歐元區0.77%
- 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)9.05%
- 2.France (Republic Of) 0%5.39%
- 3.Canada (Government of) 0%5.22%
- 4.France (Republic Of) 0%5.20%
- 5.Canada (Government of) 0%5.09%
- 1.科技6.86%
- 2.健康護理6.46%
- 3.金融服務3.68%
- 4.周期性消費2.97%
- 5.工業1.85%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.09-
- 月報酬標準差5.15-
- 月報酬夏普值-0.60-