瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)

21.48美元0.09(0.43%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月4.89%
3月8.17%
1年13.66%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.78%
      -
      -
    • 一個月
      4.89%
      3.72%
      -
    • 三個月
      8.17%
      2.39%
      -
    • 一年
      13.66%
      4.53%
      -
    • 三年(年度化)
      17.34%
      9.98%
      -
    • 五年(年度化)
      6.84%
      6.11%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      12.61%
      -
    • 年初至今
      15.99%
      1.23%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.99%
    基金規模
    1,551.66百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2013-09-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長為目標。本子基金將主要投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。本子基金得投資於日本企業發行之存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證)、可轉換債券、優先股、認股權證及固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.17%
    2. 2.金融服務20.00%
    3. 3.周期性消費16.01%
    4. 4.基本物料12.36%
    5. 5.房地產8.33%
    前五大持股
    1. 1.Takeda Pharmaceutical Co Ltd6.03%
    2. 2.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.49%
    3. 3.Ricoh Co Ltd5.49%
    4. 4.Honda Motor Co Ltd5.21%
    5. 5.Daito Trust Construction Co Ltd4.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.25
      -
    • 月報酬標準差
      21.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.11%
    前五大持股
    1. 1.Takeda Pharmaceutical Co Ltd6.03%
    2. 2.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.49%
    3. 3.Ricoh Co Ltd5.49%
    4. 4.Honda Motor Co Ltd5.21%
    5. 5.Daito Trust Construction Co Ltd4.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.17%
    2. 2.金融服務20.00%
    3. 3.周期性消費16.01%
    4. 4.基本物料12.36%
    5. 5.房地產8.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.25
      -
    • 月報酬標準差
      21.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -