瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)

19.01美元0.3(1.59%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.93%
3月1.55%
1年44.38%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.40%
      -
      -
    • 一個月
      0.93%
      1.38%
      -
    • 三個月
      1.55%
      4.12%
      -
    • 一年
      44.38%
      25.61%
      -
    • 三年(年度化)
      6.15%
      5.72%
      -
    • 五年(年度化)
      11.56%
      9.32%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      11.05%
      -
    • 年初至今
      27.93%
      7.62%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    27.93%
    基金規模
    1,303.64百萬截至 2021-06-22
    成立時間
    2013-09-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長為目標。本子基金將主要投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。本子基金得投資於日本企業發行之存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證)、可轉換債券、優先股、認股權證及固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.58%
    2. 2.金融服務20.94%
    3. 3.周期性消費16.21%
    4. 4.基本物料15.36%
    5. 5.科技5.82%
    前五大持股
    1. 1.Ricoh Co Ltd5.95%
    2. 2.Honda Motor Co Ltd5.43%
    3. 3.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.05%
    4. 4.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.85%
    5. 5.Takeda Pharmaceutical Co Ltd4.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      23.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.84%
    前五大持股
    1. 1.Ricoh Co Ltd5.95%
    2. 2.Honda Motor Co Ltd5.43%
    3. 3.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.05%
    4. 4.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.85%
    5. 5.Takeda Pharmaceutical Co Ltd4.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.58%
    2. 2.金融服務20.94%
    3. 3.周期性消費16.21%
    4. 4.基本物料15.36%
    5. 5.科技5.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      23.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -

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