瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)

22.53美元0.23(1.02%)

2023/03/24更新

績效 /

1月4.06%

3月2.63%

1年12.23%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
22.53
0.23
1.02%
2023/03/23
22.77
0.00
0.00%
2023/03/22
22.77
0.30
1.35%
2023/03/20
22.46
0.01
0.02%
2023/03/17
22.47
0.22
0.95%
2023/03/16
22.68
0.03
0.12%
2023/03/15
22.71
0.14
0.60%
2023/03/14
22.85
0.48
2.05%
2023/03/13
23.33
0.67
2.77%
2023/03/10
23.99
0.47
1.92%
2023/03/09
24.46
0.21
0.86%
2023/03/08
24.25
0.05
0.21%
2023/03/07
24.20
0.26
1.10%
2023/03/06
23.94
0.11
0.45%
2023/03/03
23.83
0.19
0.78%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
23.65
0.02
0.09%
2023/03/01
23.62
0.03
0.11%
2023/02/28
23.65
0.06
0.26%
2023/02/27
23.71
0.23
0.96%
2023/02/24
23.49
0.15
0.65%
2023/02/22
23.34
0.27
1.13%
2023/02/21
23.60
0.13
0.54%
2023/02/20
23.48
0.24
1.03%
2023/02/17
23.24
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0.69%
2023/02/16
23.08
0.03
0.14%
2023/02/15
23.05
0.05
0.20%
2023/02/14
23.00
0.12
0.52%
2023/02/13
22.88
0.29
1.30%
2023/02/10
22.59
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2023/02/09
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