瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)

30.17美元0.36(1.19%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月5.06%
3月9.55%
1年44.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      30.17
      0.36
      1.19%
    • 2023/09/28
      30.53
      0.17
      0.56%
    • 2023/09/27
      30.71
      0.12
      0.40%
    • 2023/09/26
      30.58
      0.03
      0.10%
    • 2023/09/25
      30.61
      0.04
      0.13%
    • 2023/09/22
      30.65
      0.05
      0.15%
    • 2023/09/21
      30.61
      0.43
      1.38%
    • 2023/09/20
      31.04
      0.17
      0.53%
    • 2023/09/19
      31.20
      0.26
      0.84%
    • 2023/09/15
      30.94
      0.14
      0.47%
    • 2023/09/14
      30.80
      0.48
      1.57%
    • 2023/09/13
      30.32
      0.23
      0.76%
    • 2023/09/12
      30.09
      0.45
      1.52%
    • 2023/09/11
      29.64
      0.09
      0.30%
    • 2023/09/08
      29.55
      0.26
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      29.81
      0.02
      0.05%
    • 2023/09/06
      29.80
      0.10
      0.32%
    • 2023/09/05
      29.70
      0.05
      0.17%
    • 2023/09/04
      29.65
      0.45
      1.55%
    • 2023/09/01
      29.20
      0.23
      0.80%
    • 2023/08/31
      28.97
      0.23
      0.80%
    • 2023/08/30
      28.74
      0.02
      0.07%
    • 2023/08/29
      28.72
      0.12
      0.43%
    • 2023/08/28
      28.60
      0.36
      1.28%
    • 2023/08/25
      28.23
      0.05
      0.17%
    • 2023/08/24
      28.19
      0.09
      0.30%
    • 2023/08/23
      28.10
      0.17
      0.59%
    • 2023/08/22
      27.94
      0.17
      0.62%
    • 2023/08/21
      27.76
      0.20
      0.74%
    • 2023/08/18
      27.56
      0.19
      0.68%

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