瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)

31.44美元0.13(0.42%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月4.34%
3月6.91%
1年33.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/21
      31.44
      0.13
      0.42%
    • 2024/02/20
      31.31
      0.15
      0.48%
    • 2024/02/19
      31.46
      0.41
      1.32%
    • 2024/02/16
      31.06
      0.29
      0.95%
    • 2024/02/15
      30.76
      0.11
      0.35%
    • 2024/02/14
      30.65
      0.48
      1.55%
    • 2024/02/13
      31.14
      0.25
      0.81%
    • 2024/02/09
      30.89
      0.15
      0.47%
    • 2024/02/08
      31.03
      0.13
      0.41%
    • 2024/02/07
      31.16
      0.19
      0.62%
    • 2024/02/06
      30.97
      0.19
      0.60%
    • 2024/02/05
      31.15
      0.29
      0.95%
    • 2024/02/02
      30.86
      0.15
      0.50%
    • 2024/02/01
      30.71
      0.12
      0.39%
    • 2024/01/31
      30.83
      0.41
      1.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      30.42
      0.20
      0.66%
    • 2024/01/29
      30.62
      0.22
      0.72%
    • 2024/01/26
      30.40
      0.04
      0.12%
    • 2024/01/25
      30.44
      0.09
      0.30%
    • 2024/01/24
      30.35
      0.10
      0.32%
    • 2024/01/23
      30.45
      0.15
      0.50%
    • 2024/01/22
      30.60
      0.46
      1.53%
    • 2024/01/19
      30.14
      0.15
      0.50%
    • 2024/01/18
      30.29
      0.14
      0.47%
    • 2024/01/17
      30.15
      0.23
      0.75%
    • 2024/01/16
      30.37
      0.17
      0.56%
    • 2024/01/15
      30.54
      0.43
      1.44%
    • 2024/01/12
      30.11
      0.16
      0.52%
    • 2024/01/11
      30.27
      0.34
      1.12%
    • 2024/01/10
      29.93
      0.38
      1.28%

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