瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)

22.08美元0.39(1.71%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月1.11%
3月1.95%
1年24.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      22.08
      0.39
      1.71%
    • 2022/12/01
      22.46
      0.24
      1.04%
    • 2022/11/30
      22.70
      0.10
      0.44%
    • 2022/11/29
      22.60
      0.12
      0.51%
    • 2022/11/28
      22.71
      0.16
      0.68%
    • 2022/11/25
      22.87
      0.13
      0.58%
    • 2022/11/24
      22.74
      0.12
      0.52%
    • 2022/11/22
      22.62
      0.23
      1.04%
    • 2022/11/21
      22.39
      0.10
      0.44%
    • 2022/11/18
      22.29
      0.25
      1.13%
    • 2022/11/17
      22.04
      0.24
      1.10%
    • 2022/11/16
      21.80
      0.18
      0.81%
    • 2022/11/15
      21.98
      0.19
      0.89%
    • 2022/11/14
      21.78
      0.02
      0.09%
    • 2022/11/11
      21.80
      0.08
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      21.88
      0.07
      0.31%
    • 2022/11/09
      21.95
      0.03
      0.16%
    • 2022/11/08
      21.98
      0.20
      0.92%
    • 2022/11/07
      21.78
      0.22
      0.98%
    • 2022/11/04
      22.00
      0.16
      0.75%
    • 2022/11/02
      21.84
      0.32
      1.50%
    • 2022/10/31
      21.51
      0.26
      1.20%
    • 2022/10/28
      21.26
      0.09
      0.43%
    • 2022/10/27
      21.17
      0.25
      1.17%
    • 2022/10/26
      21.42
      0.01
      0.03%
    • 2022/10/25
      21.42
      0.30
      1.40%
    • 2022/10/24
      21.13
      0.07
      0.34%
    • 2022/10/21
      21.20
      0.14
      0.68%
    • 2022/10/20
      21.34
      0.07
      0.34%
    • 2022/10/19
      21.27
      0.14
      0.67%

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