瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)

22.08美元0.39(1.71%)

2022/12/02更新

績效 /

1月1.11%

3月1.95%

1年24.91%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
22.08
0.39
1.71%
2022/12/01
22.46
0.24
1.04%
2022/11/30
22.70
0.10
0.44%
2022/11/29
22.60
0.12
0.51%
2022/11/28
22.71
0.16
0.68%
2022/11/25
22.87
0.13
0.58%
2022/11/24
22.74
0.12
0.52%
2022/11/22
22.62
0.23
1.04%
2022/11/21
22.39
0.10
0.44%
2022/11/18
22.29
0.25
1.13%
2022/11/17
22.04
0.24
1.10%
2022/11/16
21.80
0.18
0.81%
2022/11/15
21.98
0.19
0.89%
2022/11/14
21.78
0.02
0.09%
2022/11/11
21.80
0.08
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
21.88
0.07
0.31%
2022/11/09
21.95
0.03
0.16%
2022/11/08
21.98
0.20
0.92%
2022/11/07
21.78
0.22
0.98%
2022/11/04
22.00
0.16
0.75%
2022/11/02
21.84
0.32
1.50%
2022/10/31
21.51
0.26
1.20%
2022/10/28
21.26
0.09
0.43%
2022/10/27
21.17
0.25
1.17%
2022/10/26
21.42
0.01
0.03%
2022/10/25
21.42
0.30
1.40%
2022/10/24
21.13
0.07
0.34%
2022/10/21
21.20
0.14
0.68%
2022/10/20
21.34
0.07
0.34%
2022/10/19
21.27
0.14
0.67%

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