瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)

30.17美元0.36(1.19%)

2023/09/29更新

績效 /

1月5.06%

3月9.55%

1年44.09%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
30.17
0.36
1.19%
2023/09/28
30.53
0.17
0.56%
2023/09/27
30.71
0.12
0.40%
2023/09/26
30.58
0.03
0.10%
2023/09/25
30.61
0.04
0.13%
2023/09/22
30.65
0.05
0.15%
2023/09/21
30.61
0.43
1.38%
2023/09/20
31.04
0.17
0.53%
2023/09/19
31.20
0.26
0.84%
2023/09/15
30.94
0.14
0.47%
2023/09/14
30.80
0.48
1.57%
2023/09/13
30.32
0.23
0.76%
2023/09/12
30.09
0.45
1.52%
2023/09/11
29.64
0.09
0.30%
2023/09/08
29.55
0.26
0.87%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
29.81
0.02
0.05%
2023/09/06
29.80
0.10
0.32%
2023/09/05
29.70
0.05
0.17%
2023/09/04
29.65
0.45
1.55%
2023/09/01
29.20
0.23
0.80%
2023/08/31
28.97
0.23
0.80%
2023/08/30
28.74
0.02
0.07%
2023/08/29
28.72
0.12
0.43%
2023/08/28
28.60
0.36
1.28%
2023/08/25
28.23
0.05
0.17%
2023/08/24
28.19
0.09
0.30%
2023/08/23
28.10
0.17
0.59%
2023/08/22
27.94
0.17
0.62%
2023/08/21
27.76
0.20
0.74%
2023/08/18
27.56
0.19
0.68%

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