瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)

32.98美元0.07(0.22%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月0.71%
3月0.61%
1年21.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/19
      32.98
      0.07
      0.22%
    • 2024/06/18
      32.91
      0.15
      0.45%
    • 2024/06/17
      32.76
      0.44
      1.33%
    • 2024/06/14
      33.21
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/13
      33.20
      0.62
      1.82%
    • 2024/06/12
      33.82
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/11
      33.80
      0.22
      0.65%
    • 2024/06/10
      34.02
      0.22
      0.66%
    • 2024/06/07
      33.80
      0.17
      0.52%
    • 2024/06/06
      33.62
      0.21
      0.62%
    • 2024/06/05
      33.83
      0.21
      0.61%
    • 2024/06/04
      34.04
      0.25
      0.72%
    • 2024/06/03
      34.29
      0.23
      0.68%
    • 2024/05/31
      34.05
      0.46
      1.36%
    • 2024/05/30
      33.60
      0.17
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      33.43
      0.35
      1.03%
    • 2024/05/28
      33.78
      0.20
      0.61%
    • 2024/05/27
      33.57
      0.25
      0.75%
    • 2024/05/24
      33.32
      0.10
      0.29%
    • 2024/05/23
      33.23
      0.08
      0.25%
    • 2024/05/22
      33.14
      0.23
      0.67%
    • 2024/05/21
      33.37
      0.22
      0.67%
    • 2024/05/17
      33.15
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/16
      33.14
      0.28
      0.84%
    • 2024/05/15
      33.42
      0.18
      0.53%
    • 2024/05/14
      33.60
      0.39
      1.17%
    • 2024/05/13
      33.21
      0.38
      1.14%
    • 2024/05/10
      33.59
      0.46
      1.38%
    • 2024/05/08
      33.14
      0.49
      1.45%
    • 2024/05/07
      33.63
      0.08
      0.24%

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