瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)

22.53美元0.23(1.02%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月4.06%
3月2.63%
1年12.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      22.53
      0.23
      1.02%
    • 2023/03/23
      22.77
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/22
      22.77
      0.30
      1.35%
    • 2023/03/20
      22.46
      0.01
      0.02%
    • 2023/03/17
      22.47
      0.22
      0.95%
    • 2023/03/16
      22.68
      0.03
      0.12%
    • 2023/03/15
      22.71
      0.14
      0.60%
    • 2023/03/14
      22.85
      0.48
      2.05%
    • 2023/03/13
      23.33
      0.67
      2.77%
    • 2023/03/10
      23.99
      0.47
      1.92%
    • 2023/03/09
      24.46
      0.21
      0.86%
    • 2023/03/08
      24.25
      0.05
      0.21%
    • 2023/03/07
      24.20
      0.26
      1.10%
    • 2023/03/06
      23.94
      0.11
      0.45%
    • 2023/03/03
      23.83
      0.19
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      23.65
      0.02
      0.09%
    • 2023/03/01
      23.62
      0.03
      0.11%
    • 2023/02/28
      23.65
      0.06
      0.26%
    • 2023/02/27
      23.71
      0.23
      0.96%
    • 2023/02/24
      23.49
      0.15
      0.65%
    • 2023/02/22
      23.34
      0.27
      1.13%
    • 2023/02/21
      23.60
      0.13
      0.54%
    • 2023/02/20
      23.48
      0.24
      1.03%
    • 2023/02/17
      23.24
      0.16
      0.69%
    • 2023/02/16
      23.08
      0.03
      0.14%
    • 2023/02/15
      23.05
      0.05
      0.20%
    • 2023/02/14
      23.00
      0.12
      0.52%
    • 2023/02/13
      22.88
      0.29
      1.30%
    • 2023/02/10
      22.59
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/09
      22.59
      0.15
      0.68%

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