瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)

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2024/07/26更新
績效 / 
1月0.75%
3月1.38%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      33.81
      0.32
      0.97%
    • 2024/07/25
      33.49
      0.40
      1.19%
    • 2024/07/24
      33.89
      0.95
      2.74%
    • 2024/07/23
      34.85
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/22
      34.84
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/19
      34.82
      0.20
      0.58%
    • 2024/07/18
      35.03
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      0.49%
    • 2024/07/17
      34.86
      0.18
      0.53%
    • 2024/07/16
      34.68
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/12
      34.68
      0.06
      0.17%
    • 2024/07/11
      34.62
      0.19
      0.56%
    • 2024/07/10
      34.42
      0.17
      0.49%
    • 2024/07/09
      34.26
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/08
      34.28
      0.14
      0.42%
    • 2024/07/05
      34.42
      0.25
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      34.67
      0.38
      1.12%
    • 2024/07/03
      34.29
      0.19
      0.56%
    • 2024/07/02
      34.10
      0.09
      0.27%
    • 2024/07/01
      34.01
      0.17
      0.51%
    • 2024/06/28
      33.84
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/27
      33.82
      0.26
      0.78%
    • 2024/06/26
      33.56
      0.06
      0.18%
    • 2024/06/25
      33.62
      0.37
      1.10%
    • 2024/06/24
      33.25
      0.38
      1.15%
    • 2024/06/21
      32.87
      0.07
      0.21%
    • 2024/06/20
      32.94
      0.04
      0.12%
    • 2024/06/19
      32.98
      0.07
      0.22%
    • 2024/06/18
      32.91
      0.15
      0.45%
    • 2024/06/17
      32.76
      0.44
      1.33%
    • 2024/06/14
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