瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)

19.72美元0.22(1.11%)

2021/09/21更新

績效 /

1月9.05%

3月5.4%

1年48.21%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/21
19.72
0.22
1.11%
2021/09/17
19.94
0.07
0.33%
2021/09/16
20.01
0.02
0.09%
2021/09/15
20.03
0.05
0.27%
2021/09/14
20.08
0.05
0.24%
2021/09/13
20.03
0.08
0.41%
2021/09/10
19.95
0.18
0.91%
2021/09/09
19.77
0.12
0.58%
2021/09/08
19.89
0.33
1.71%
2021/09/07
19.55
0.22
1.12%
2021/09/06
19.77
0.48
2.48%
2021/09/03
19.30
0.28
1.47%
2021/09/02
19.02
0.15
0.78%
2021/09/01
19.17
0.27
1.41%
2021/08/31
18.90
0.08
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/30
18.82
0.13
0.70%
2021/08/27
18.69
0.08
0.41%
2021/08/26
18.61
0.03
0.15%
2021/08/25
18.64
0.07
0.38%
2021/08/24
18.57
0.22
1.21%
2021/08/23
18.35
0.27
1.47%
2021/08/20
18.08
0.34
1.82%
2021/08/19
18.42
0.46
2.44%
2021/08/18
18.88
0.14
0.72%
2021/08/17
18.74
0.15
0.81%
2021/08/16
18.90
0.35
1.82%
2021/08/13
19.25
0.08
0.43%
2021/08/12
19.33
0.10
0.53%
2021/08/11
19.43
0.41
2.15%
2021/08/10
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