瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)

21.57美元0.36(1.69%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月5.16%
3月9.82%
1年11.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      21.57
      0.36
      1.69%
    • 2022/08/10
      21.21
      0.31
      1.50%
    • 2022/08/09
      20.90
      0.20
      0.92%
    • 2022/08/08
      21.09
      0.14
      0.66%
    • 2022/08/05
      20.96
      0.13
      0.61%
    • 2022/08/04
      20.83
      0.07
      0.34%
    • 2022/08/03
      20.90
      0.05
      0.22%
    • 2022/08/02
      20.95
      0.20
      0.94%
    • 2022/08/01
      21.15
      0.13
      0.62%
    • 2022/07/29
      21.02
      0.09
      0.45%
    • 2022/07/28
      21.11
      0.05
      0.25%
    • 2022/07/27
      21.16
      0.09
      0.42%
    • 2022/07/26
      21.07
      0.02
      0.10%
    • 2022/07/25
      21.09
      0.10
      0.49%
    • 2022/07/22
      20.99
      0.12
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      21.11
      0.03
      0.13%
    • 2022/07/20
      21.09
      0.24
      1.17%
    • 2022/07/19
      20.84
      0.36
      1.77%
    • 2022/07/15
      20.48
      0.12
      0.59%
    • 2022/07/14
      20.60
      0.10
      0.46%
    • 2022/07/13
      20.51
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/12
      20.51
      0.30
      1.46%
    • 2022/07/11
      20.82
      0.27
      1.30%
    • 2022/07/08
      20.55
      0.13
      0.64%
    • 2022/07/07
      20.42
      0.34
      1.67%
    • 2022/07/06
      20.08
      0.24
      1.20%
    • 2022/07/05
      20.33
      0.25
      1.21%
    • 2022/07/04
      20.58
      0.08
      0.40%
    • 2022/07/01
      20.49
      0.04
      0.21%
    • 2022/06/30
      20.45
      0.45
      2.15%

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