摩根投資基金-核心總報酬基金-JPM核心總報酬(美元)-I股(累計)

117.01美元0.23(0.2%)

2025/04/16更新

績效 /

1月1.37%

3月0.31%

1年5.4%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/16
117.01
0.23
0.20%
2025/04/15
116.78
0.32
0.28%
2025/04/14
116.46
0.18
0.15%
2025/04/11
116.64
0.76
0.65%
2025/04/10
117.40
0.11
0.09%
2025/04/09
117.29
0.14
0.12%
2025/04/08
117.43
0.29
0.25%
2025/04/07
117.14
0.23
0.20%
2025/04/04
116.91
1.07
0.92%
2025/04/03
115.84
0.17
0.15%
2025/04/02
115.67
0.10
0.09%
2025/04/01
115.57
0.16
0.14%
2025/03/31
115.73
0.10
0.09%
2025/03/28
115.83
0.06
0.05%
2025/03/27
115.77
0.18
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/26
115.95
0.21
0.18%
2025/03/25
116.16
0.07
0.06%
2025/03/24
116.09
0.74
0.64%
2025/03/21
115.35
0.58
0.50%
2025/03/20
115.93
0.03
0.03%
2025/03/19
115.90
0.17
0.15%
2025/03/18
115.73
0.13
0.11%
2025/03/17
115.60
0.17
0.15%
2025/03/14
115.43
0.16
0.14%
2025/03/13
115.27
0.15
0.13%
2025/03/12
115.42
0.17
0.15%
2025/03/11
115.25
0.11
0.10%
2025/03/10
115.14
0.39
0.34%
2025/03/07
115.53
0.40
0.35%
2025/03/06
115.93
0.20
0.17%

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