摩根投資基金-核心總報酬基金-JPM核心總報酬(美元)-I股(累計)

110.54美元0.12(0.11%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.55%
1年2.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      110.54
      0.12
      0.11%
    • 2024/05/17
      110.42
      0.11
      0.10%
    • 2024/05/16
      110.53
      0.08
      0.07%
    • 2024/05/15
      110.45
      0.08
      0.07%
    • 2024/05/14
      110.53
      0.05
      0.05%
    • 2024/05/13
      110.58
      0.05
      0.05%
    • 2024/05/10
      110.63
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/09
      110.66
      0.23
      0.21%
    • 2024/05/08
      110.89
      0.13
      0.12%
    • 2024/05/07
      110.76
      0.13
      0.12%
    • 2024/05/06
      110.63
      0.17
      0.15%
    • 2024/05/03
      110.80
      0.33
      0.30%
    • 2024/05/02
      111.13
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/01
      111.11
      0.27
      0.24%
    • 2024/04/30
      110.84
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      110.87
      0.09
      0.08%
    • 2024/04/26
      110.96
      0.41
      0.37%
    • 2024/04/25
      111.37
      0.15
      0.14%
    • 2024/04/24
      111.22
      0.14
      0.13%
    • 2024/04/23
      111.36
      0.21
      0.19%
    • 2024/04/22
      111.57
      0.25
      0.23%
    • 2024/04/19
      111.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      111.32
      0.27
      0.24%
    • 2024/04/17
      111.05
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/16
      111.01
      0.44
      0.40%
    • 2024/04/15
      110.57
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/12
      110.54
      0.07
      0.06%
    • 2024/04/11
      110.61
      0.16
      0.15%
    • 2024/04/10
      110.45
      0.34
      0.31%
    • 2024/04/09
      110.11
      0.06
      0.05%

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