摩根投資基金-核心總報酬基金-JPM核心總報酬(美元)-I股(累計)

116.90美元0.7(0.6%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.36%
3月3.19%
1年7.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      116.90
      0.70
      0.60%
    • 2024/12/19
      116.20
      0.67
      0.58%
    • 2024/12/18
      115.53
      0.26
      0.23%
    • 2024/12/17
      115.79
      0.29
      0.25%
    • 2024/12/16
      116.08
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/13
      116.09
      0.20
      0.17%
    • 2024/12/12
      116.29
      0.07
      0.06%
    • 2024/12/11
      116.22
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/10
      116.27
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/09
      116.23
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/06
      116.25
      0.17
      0.15%
    • 2024/12/05
      116.42
      0.16
      0.14%
    • 2024/12/04
      116.58
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/03
      116.55
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/02
      116.56
      0.35
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      116.21
      0.21
      0.18%
    • 2024/11/28
      116.42
      0.40
      0.34%
    • 2024/11/27
      116.82
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/26
      116.78
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/25
      116.75
      0.39
      0.34%
    • 2024/11/22
      116.36
      0.69
      0.60%
    • 2024/11/21
      115.67
      0.34
      0.30%
    • 2024/11/20
      115.33
      0.22
      0.19%
    • 2024/11/19
      115.11
      0.19
      0.17%
    • 2024/11/18
      115.30
      0.24
      0.21%
    • 2024/11/15
      115.54
      0.16
      0.14%
    • 2024/11/14
      115.70
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/13
      115.65
      0.07
      0.06%
    • 2024/11/12
      115.72
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/11
      115.70
      0.98
      0.85%

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