摩根投資基金-核心總報酬基金-JPM核心總報酬(美元)-I股(累計)

113.25美元0.87(0.77%)
2024/07/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      113.25
      0.87
      0.77%
    • 2024/07/24
      112.38
      0.72
      0.65%
    • 2024/07/23
      111.66
      0.15
      0.14%
    • 2024/07/22
      111.51
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/19
      111.52
      0.08
      0.07%
    • 2024/07/18
      111.60
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/17
      111.55
      0.25
      0.23%
    • 2024/07/16
      111.30
      0.14
      0.13%
    • 2024/07/15
      111.16
      0.20
      0.18%
    • 2024/07/12
      110.96
      0.08
      0.07%
    • 2024/07/11
      110.88
      0.38
      0.34%
    • 2024/07/10
      110.50
      0.15
      0.14%
    • 2024/07/09
      110.65
      0.10
      0.09%
    • 2024/07/08
      110.75
      0.09
      0.08%
    • 2024/07/05
      110.66
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      110.67
      0.10
      0.09%
    • 2024/07/03
      110.77
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/02
      110.74
      0.20
      0.18%
    • 2024/07/01
      110.94
      0.14
      0.13%
    • 2024/06/28
      111.08
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/27
      111.02
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/26
      111.01
      0.13
      0.12%
    • 2024/06/25
      111.14
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      0.23%
    • 2024/06/24
      110.89
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    • 2024/06/21
      111.08
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
      110.64
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    • 2024/06/14
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