摩根投資基金-核心總報酬基金-JPM核心總報酬(美元)-I股(累計)

113.75美元0.48(0.42%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月0.28%
3月2.26%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      113.75
      0.48
      0.42%
    • 2024/10/03
      113.27
      0.22
      0.20%
    • 2024/10/02
      113.05
      0.15
      0.13%
    • 2024/10/01
      112.90
      0.13
      0.12%
    • 2024/09/30
      112.77
      0.46
      0.41%
    • 2024/09/27
      113.23
      0.26
      0.23%
    • 2024/09/26
      113.49
      0.40
      0.35%
    • 2024/09/25
      113.09
      0.08
      0.07%
    • 2024/09/24
      113.01
      0.23
      0.20%
    • 2024/09/23
      113.24
      0.05
      0.04%
    • 2024/09/20
      113.29
      0.18
      0.16%
    • 2024/09/19
      113.47
      0.58
      0.51%
    • 2024/09/18
      112.89
      0.12
      0.11%
    • 2024/09/17
      113.01
      0.08
      0.07%
    • 2024/09/16
      112.93
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      112.89
      0.11
      0.10%
    • 2024/09/12
      112.78
      0.30
      0.27%
    • 2024/09/11
      112.48
      0.11
      0.10%
    • 2024/09/10
      112.59
      0.09
      0.08%
    • 2024/09/09
      112.68
      0.07
      0.06%
    • 2024/09/06
      112.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/05
      112.61
      0.47
      0.42%
    • 2024/09/04
      113.08
      0.51
      0.45%
    • 2024/09/03
      113.59
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/02
      113.60
      0.25
      0.22%
    • 2024/08/30
      113.35
      0.07
      0.06%
    • 2024/08/29
      113.28
      0.30
      0.26%
    • 2024/08/28
      113.58
      0.11
      0.10%
    • 2024/08/27
      113.47
      0.24
      0.21%
    • 2024/08/26
      113.71
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