貝萊德世界健康科學基金 I2 美元

17.18美元0.08(0.47%)
2024/10/10更新
績效 / 
1月1.43%
3月1.29%
1年17.12%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.23%
      -
      -
    • 一個月
      1.43%
      4.11%
      0.51%
    • 三個月
      1.29%
      7.95%
      4.46%
    • 一年
      17.12%
      1.92%
      14.40%
    • 三年(年度化)
      6.33%
      6.15%
      2.03%
    • 五年(年度化)
      10.96%
      7.63%
      7.90%
    • 十年(年度化)
      -
      8.45%
      6.24%
    • 年初至今
      13.50%
      6.03%
      6.99%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 健康護理
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.50%
    基金規模
    14,779.56百萬截至 2024-10-10
    成立時間
    2019-03-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    世界健康科學基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、 社會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其 至少70%的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事保健、 製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司的股本證 券。基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產 的20%直接投資於中國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國74.90%
    2. 2.歐洲不包含歐元區12.93%
    3. 3.歐元區4.99%
    4. 4.英國4.70%
    5. 5.大洋洲1.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理99.27%
    2. 2.基本物料0.15%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc7.13%
    2. 2.Eli Lilly and Co6.20%
    3. 3.Novo Nordisk A/S Class B6.17%
    4. 4.Boston Scientific Corp4.36%
    5. 5.AbbVie Inc4.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      12.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.美國74.90%
    2. 2.歐洲不包含歐元區12.93%
    3. 3.歐元區4.99%
    4. 4.英國4.70%
    5. 5.大洋洲1.04%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc7.13%
    2. 2.Eli Lilly and Co6.20%
    3. 3.Novo Nordisk A/S Class B6.17%
    4. 4.Boston Scientific Corp4.36%
    5. 5.AbbVie Inc4.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理99.27%
    2. 2.基本物料0.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      12.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -