貝萊德世界健康科學基金 I2 美元

15.81美元0.23(1.48%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月4.3%
3月8.88%
1年4.84%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.07%
      -
      -
    • 一個月
      4.30%
      4.11%
      3.40%
    • 三個月
      8.88%
      7.95%
      6.95%
    • 一年
      4.84%
      1.92%
      0.27%
    • 三年(年度化)
      1.21%
      6.15%
      9.28%
    • 五年(年度化)
      6.32%
      7.63%
      4.28%
    • 十年(年度化)
      -
      8.45%
      6.02%
    • 年初至今
      4.08%
      6.03%
      0.56%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 健康護理
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.08%
    基金規模
    13,239.90百萬截至 2024-12-27
    成立時間
    2019-03-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    世界健康科學基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、 社會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其 至少70%的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事保健、 製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司的股本證 券。基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產 的20%直接投資於中國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國72.89%
    2. 2.歐洲不包含歐元區12.31%
    3. 3.歐元區5.59%
    4. 4.英國4.49%
    5. 5.大洋洲1.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理97.24%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc7.47%
    2. 2.Eli Lilly and Co7.45%
    3. 3.Boston Scientific Corp5.43%
    4. 4.AbbVie Inc4.99%
    5. 5.Novo Nordisk AS Class B4.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      13.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國72.89%
    2. 2.歐洲不包含歐元區12.31%
    3. 3.歐元區5.59%
    4. 4.英國4.49%
    5. 5.大洋洲1.03%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc7.47%
    2. 2.Eli Lilly and Co7.45%
    3. 3.Boston Scientific Corp5.43%
    4. 4.AbbVie Inc4.99%
    5. 5.Novo Nordisk AS Class B4.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理97.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      13.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -

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