貝萊德世界健康科學基金 I2 美元

14.43美元0.08(0.56%)
2021/10/15更新
績效 / 
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3月1.57%
1年13.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      14.43
      0.08
      0.56%
    • 2021/10/14
      14.35
      0.17
      1.20%
    • 2021/10/13
      14.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/12
      14.18
      0.16
      1.12%
    • 2021/10/11
      14.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/08
      14.34
      0.04
      0.28%
    • 2021/10/07
      14.38
      0.31
      2.20%
    • 2021/10/06
      14.07
      0.14
      0.99%
    • 2021/10/05
      14.21
      0.09
      0.63%
    • 2021/10/04
      14.30
      0.14
      0.99%
    • 2021/10/01
      14.16
      0.32
      2.21%
    • 2021/09/30
      14.48
      0.09
      0.63%
    • 2021/09/29
      14.39
      0.05
      0.35%
    • 2021/09/28
      14.34
      0.24
      1.65%
    • 2021/09/27
      14.58
      0.17
      1.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      14.75
      0.05
      0.34%
    • 2021/09/23
      14.80
      0.16
      1.09%
    • 2021/09/22
      14.64
      0.09
      0.61%
    • 2021/09/21
      14.73
      0.09
      0.62%
    • 2021/09/20
      14.64
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/17
      14.65
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/16
      14.67
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/15
      14.69
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/14
      14.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      14.71
      0.08
      0.54%
    • 2021/09/10
      14.79
      0.21
      1.40%
    • 2021/09/09
      15.00
      0.06
      0.40%
    • 2021/09/08
      15.06
      0.04
      0.27%
    • 2021/09/07
      15.10
      0.12
      0.79%
    • 2021/09/06
      15.22
      0.07
      0.46%

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