鋒裕匯理全球非投資等級債券基金N2-澳幣

9.57澳幣0.01(0.11%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月0.84%
3月1.81%
1年8.88%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      0.84%
      1.07%
      1.09%
    • 三個月
      1.81%
      2.56%
      3.04%
    • 一年
      8.88%
      9.26%
      10.68%
    • 三年(年度化)
      2.14%
      0.58%
      0.87%
    • 五年(年度化)
      0.90%
      1.95%
      2.79%
    • 十年(年度化)
      -
      2.93%
      3.02%
    • 年初至今
      3.02%
      4.26%
      3.84%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    3.02%
    基金規模
    380.15百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2019-05-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    (一) 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之 加權平均存續期間應在一年以上(含);自成立日起六個月後: 1. 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分 之六十(含); 2. 投資於高收益債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之 六十(含);本基金原持有之債券,日後若因信用評等調升,致使 該債券不符合本項第(二)款「高收益債券」定義時,則該債券不 得計入前述「高收益債券」百分之六十之範圍,且經理公司應於三 個月內採取適當處置,以符合前述投資比例限制。 3. 投資所在國家或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評 等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金 額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 (二) 前述「高收益債券」,係指下列債券;但如有關法令或相關規定修 正前述「高收益債券」之規定時,從其規定: 1. 中央政府公債:發行國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機 構評定等級。 2. 第 1 目以外之債券:該債券之債務發行評等未達公開說明書所列信 用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未 經信用評等機構評等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符 合公開說明書所列信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優 先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用評等符合公開說明 書所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 3. 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益 證券(REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達公開 說明書所列信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國4.59%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.20%
    3. 3.美國0.17%
    4. 4.歐元區0.04%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.97%
    2. 2.金融服務0.81%
    3. 3.能源0.67%
    4. 4.健康護理0.67%
    5. 5.基本物料0.59%
    前五大持股
    1. 1.Abra Global Finance1.72%
    2. 2.Grupo Aeromexico S. A. B. De C. V. 8.5%1.53%
    3. 3.Kosmos Energy Ltd 7.75%1.52%
    4. 4.Eldorado Gold Corp 6.25%1.34%
    5. 5.Tullow Oil 10.25%1.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      17.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -
    投資區域
    1. 1.英國4.59%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.20%
    3. 3.美國0.17%
    4. 4.歐元區0.04%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Abra Global Finance1.72%
    2. 2.Grupo Aeromexico S. A. B. De C. V. 8.5%1.53%
    3. 3.Kosmos Energy Ltd 7.75%1.52%
    4. 4.Eldorado Gold Corp 6.25%1.34%
    5. 5.Tullow Oil 10.25%1.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.97%
    2. 2.金融服務0.81%
    3. 3.能源0.67%
    4. 4.健康護理0.67%
    5. 5.基本物料0.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      17.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -