鋒裕匯理全球非投資等級債券基金N2-澳幣

8.55澳幣0.04(0.47%)
2022/09/22更新
績效 / 
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3月1.5%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/22
      8.55
      0.04
      0.47%
    • 2022/09/21
      8.59
      0.02
      0.23%
    • 2022/09/20
      8.61
      0.03
      0.35%
    • 2022/09/19
      8.64
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/16
      8.64
      0.06
      0.69%
    • 2022/09/15
      8.70
      0.03
      0.34%
    • 2022/09/14
      8.73
      0.04
      0.46%
    • 2022/09/13
      8.77
      0.05
      0.57%
    • 2022/09/12
      8.82
      0.07
      0.80%
    • 2022/09/08
      8.75
      0.03
      0.34%
    • 2022/09/07
      8.72
      0.02
      0.23%
    • 2022/09/06
      8.70
      0.03
      0.34%
    • 2022/09/02
      8.73
      0.02
      0.23%
    • 2022/09/01
      8.71
      0.06
      0.68%
    • 2022/08/31
      8.77
      0.05
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/30
      8.82
      0.05
      0.56%
    • 2022/08/29
      8.87
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/26
      8.90
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/25
      8.92
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/24
      8.90
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/23
      8.90
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/22
      8.92
      0.07
      0.78%
    • 2022/08/19
      8.99
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/18
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/17
      9.03
      0.04
      0.44%
    • 2022/08/16
      9.07
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    • 2022/08/15
      9.07
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    • 2022/08/12
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    • 2022/08/11
      9.03
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      0.45%
    • 2022/08/10
      8.99
      0.05
      0.56%

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