鋒裕匯理全球非投資等級債券基金N2-澳幣

8.97澳幣0.01(0.11%)
2022/05/24更新
績效 / 
1月5.58%
3月7.62%
1年11.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/24
      8.97
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/23
      8.98
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/20
      8.98
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/19
      8.98
      0.04
      0.44%
    • 2022/05/18
      9.02
      0.04
      0.44%
    • 2022/05/17
      9.06
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/16
      9.06
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/13
      9.06
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/11
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/10
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/09
      9.11
      0.09
      0.98%
    • 2022/05/06
      9.20
      0.07
      0.76%
    • 2022/05/05
      9.27
      0.04
      0.43%
    • 2022/05/04
      9.31
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/03
      9.31
      0.05
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/04/29
      9.36
      0.04
      0.43%
    • 2022/04/28
      9.40
      0.03
      0.32%
    • 2022/04/27
      9.43
      0.04
      0.42%
    • 2022/04/26
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2022/04/25
      9.48
      0.02
      0.21%
    • 2022/04/22
      9.50
      0.04
      0.42%
    • 2022/04/21
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2022/04/20
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2022/04/19
      9.54
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    • 2022/04/18
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2022/04/14
      9.57
      0.01
      0.10%
    • 2022/04/13
      9.58
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      0.00%
    • 2022/04/12
      9.58
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      0.00%
    • 2022/04/11
      9.58
      0.05
      0.52%
    • 2022/04/08
      9.63
      0.02
      0.21%

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