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大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B

10.14離岸人民幣0.01(0.08%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.03%
3月1.66%
1年4.89%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.03%
      -
      -
    • 三個月
      1.66%
      -
      -
    • 一年
      4.89%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.67%
      -
      -
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    基金公司/總代理人
    大華銀證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.67%
    基金規模
    488.99百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2019-05-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域

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    前五大大行業比重

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    前五大持股
    1. 1.Perusahaan Gas Negara Tbk5.35%
    2. 2.Office Cherifien des Phosphates4.77%
    3. 3.Huarong Finance II Co., Ltd.4.57%
    4. 4.Comision Federal de Electricidad4.35%
    5. 5.Commerzbank Aktiengesellschaft3.51%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    風險評估
    投資區域

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    前五大持股
    1. 1.Perusahaan Gas Negara Tbk5.35%
    2. 2.Office Cherifien des Phosphates4.77%
    3. 3.Huarong Finance II Co., Ltd.4.57%
    4. 4.Comision Federal de Electricidad4.35%
    5. 5.Commerzbank Aktiengesellschaft3.51%
    前五大大行業比重

    查無資料

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
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    • 月報酬夏普值
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