大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B

9.98離岸人民幣0(0.01%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月0.41%
3月0.57%
1年8.73%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      0.41%
      -
      -
    • 三個月
      0.57%
      -
      -
    • 一年
      8.73%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.74%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.74%
    基金規模
    459.23百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2019-05-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Perusahaan Gas Negara Tbk5.61%
    2. 2.Office Cherifien des Phosphates4.95%
    3. 3.Huarong Finance II Co., Ltd.4.72%
    4. 4.Comision Federal de Electricidad4.53%
    5. 5.Shimao Group Holdings Ltd3.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Perusahaan Gas Negara Tbk5.61%
    2. 2.Office Cherifien des Phosphates4.95%
    3. 3.Huarong Finance II Co., Ltd.4.72%
    4. 4.Comision Federal de Electricidad4.53%
    5. 5.Shimao Group Holdings Ltd3.63%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -