大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B

8.86離岸人民幣0.06(0.62%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月4.88%
3月7.66%
1年7.21%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.67%
      -
      -
    • 一個月
      4.88%
      -
      -
    • 三個月
      7.66%
      -
      -
    • 一年
      7.21%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      4.96%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    4.96%
    基金規模
    375.19百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2019-05-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Perusahaan Gas Negara Tbk6.30%
    2. 2.Comision Federal de Electricidad5.02%
    3. 3.Commerzbank Aktiengesellschaft4.01%
    4. 4.QNB Finance Ltd3.95%
    5. 5.OIL India Ltd3.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Perusahaan Gas Negara Tbk6.30%
    2. 2.Comision Federal de Electricidad5.02%
    3. 3.Commerzbank Aktiengesellschaft4.01%
    4. 4.QNB Finance Ltd3.95%
    5. 5.OIL India Ltd3.90%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -