大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B

7.62離岸人民幣0(0.02%)
2022/08/04更新
績效 / 
1月1.98%
3月5.75%
1年17.56%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      1.98%
      -
      -
    • 三個月
      5.75%
      -
      -
    • 一年
      17.56%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.79%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      14.85%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    14.85%
    基金規模
    316.12百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2019-05-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Perusahaan Gas Negara Tbk7.88%
    2. 2.Comision Federal de Electricidad6.33%
    3. 3.Commerzbank AG4.99%
    4. 4.OIL India Ltd4.96%
    5. 5.Pelabuhan Indonesia II4.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      11.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Perusahaan Gas Negara Tbk7.88%
    2. 2.Comision Federal de Electricidad6.33%
    3. 3.Commerzbank AG4.99%
    4. 4.OIL India Ltd4.96%
    5. 5.Pelabuhan Indonesia II4.79%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      11.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -