富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(acc)股

21.73美元0.01(0.05%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月3.03%
3月6.88%
1年4.82%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      3.03%
      -
      2.75%
    • 三個月
      6.88%
      -
      5.92%
    • 一年
      4.82%
      -
      6.42%
    • 三年(年度化)
      1.31%
      -
      0.51%
    • 五年(年度化)
      2.61%
      -
      1.97%
    • 十年(年度化)
      3.00%
      -
      2.95%
    • 年初至今
      3.97%
      -
      3.72%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.97%
    基金規模
    954.97百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2008-06-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%2.53%
    2. 2.Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 11.5%1.89%
    3. 3.CSC Holdings, LLC 5.25%1.56%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co DR1.37%
    5. 5.InterGen N.V. 7%1.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      10.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%2.53%
    2. 2.Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 11.5%1.89%
    3. 3.CSC Holdings, LLC 5.25%1.56%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co DR1.37%
    5. 5.InterGen N.V. 7%1.35%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      10.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -