富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(acc)股

24.28美元0.01(0.04%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月1.38%
3月1.89%
1年12.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      1.38%
      1.16%
      1.44%
    • 三個月
      1.89%
      2.06%
      1.18%
    • 一年
      12.40%
      6.23%
      10.34%
    • 三年(年度化)
      2.40%
      1.19%
      1.02%
    • 五年(年度化)
      4.30%
      3.05%
      3.13%
    • 十年(年度化)
      3.19%
      3.86%
      3.00%
    • 年初至今
      2.58%
      4.63%
      1.28%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.58%
    基金規模
    982.00百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2008-06-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的首要目標為尋求高水平的日常收益,而該基金的次目標為資產增值,但須在 符合首要投資目標下始實行。該基金將配置最少 75%的淨資產於固定收益證券。該基金可能投資最高達 10%之資產於與信貸掛鈎之證券,該基金亦可能投資最高達其總資產 10%於違約證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.62%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%3.82%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co DR1.40%
    3. 3.Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 11.5%1.26%
    4. 4.Carnival Corporation 5.75%1.09%
    5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%1.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      8.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.72%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%3.82%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co DR1.40%
    3. 3.Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 11.5%1.26%
    4. 4.Carnival Corporation 5.75%1.09%
    5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%1.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      8.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -