富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(acc)股

21.62美元0.02(0.09%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.1%
3月1.41%
1年2.66%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      1.10%
      1.00%
      1.06%
    • 三個月
      1.41%
      0.77%
      1.04%
    • 一年
      2.66%
      1.22%
      1.18%
    • 三年(年度化)
      3.19%
      4.71%
      2.69%
    • 五年(年度化)
      2.95%
      3.28%
      2.04%
    • 十年(年度化)
      2.66%
      4.01%
      2.58%
    • 年初至今
      3.30%
      4.60%
      2.81%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.30%
    基金規模
    958.82百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    2008-06-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    본 펀드의 주요 투자목적은 높은 수준의 경상수익(current income)을 확보하는 것입니다. 본 펀드의 2차적인 목적은 자본이득을 추구하는 것이지만 1차 목적과 일치하는 경우로 한정됩니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%2.07%
    2. 2.CSC Holdings, LLC 5.25%1.65%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co DR1.37%
    4. 4.Occidental Petroleum Corporation 8.875%1.19%
    5. 5.Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 11.5%1.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      8.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%2.07%
    2. 2.CSC Holdings, LLC 5.25%1.65%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co DR1.37%
    4. 4.Occidental Petroleum Corporation 8.875%1.19%
    5. 5.Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 11.5%1.15%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      8.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -