大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B

7.90離岸人民幣0.01(0.15%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月3.23%
3月3.45%
1年15.7%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      7.90
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/23
      7.91
      0.03
      0.40%
    • 2022/06/22
      7.94
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/21
      7.93
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/20
      7.94
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/17
      7.94
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/16
      7.95
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/15
      7.96
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/14
      7.93
      0.01
      0.18%
    • 2022/06/13
      7.94
      0.08
      1.00%
    • 2022/06/10
      8.02
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/09
      8.05
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/08
      8.07
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/07
      8.08
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/06
      8.08
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      8.08
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/01
      8.08
      0.06
      0.79%
    • 2022/05/31
      8.15
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/30
      8.16
      0.00
      0.06%
    • 2022/05/27
      8.15
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/26
      8.15
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/25
      8.15
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/24
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      0.05%
    • 2022/05/23
      8.16
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      0.09%
    • 2022/05/20
      8.15
      0.02
      0.25%
    • 2022/05/19
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      0.10%
    • 2022/05/18
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      0.21%
    • 2022/05/17
      8.12
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    • 2022/05/16
      8.12
      0.02
      0.30%
    • 2022/05/13
      8.10
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價