大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B

8.99離岸人民幣0.07(0.81%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月4.78%
3月4.81%
1年5.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      8.99
      0.07
      0.81%
    • 2022/01/12
      9.06
      0.04
      0.48%
    • 2022/01/11
      9.10
      0.03
      0.33%
    • 2022/01/10
      9.14
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/07
      9.15
      0.02
      0.26%
    • 2022/01/06
      9.17
      0.13
      1.41%
    • 2022/01/05
      9.30
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/04
      9.32
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/03
      9.35
      0.03
      0.33%
    • 2021/12/30
      9.38
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/28
      9.38
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/24
      9.37
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/23
      9.37
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/22
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/21
      9.34
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/20
      9.34
      0.03
      0.29%
    • 2021/12/17
      9.37
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/16
      9.38
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/15
      9.37
      0.04
      0.45%
    • 2021/12/14
      9.41
      0.08
      0.89%
    • 2021/12/13
      9.49
      0.05
      0.51%
    • 2021/12/10
      9.54
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/09
      9.52
      0.02
      0.24%
    • 2021/12/08
      9.50
      0.04
      0.41%
    • 2021/12/07
      9.46
      0.07
      0.71%
    • 2021/12/06
      9.40
      0.03
      0.32%
    • 2021/12/03
      9.37
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/02
      9.38
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/01
      9.38
      0.07
      0.74%
    • 2021/11/30
      9.45
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價