大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B

10.14離岸人民幣0.01(0.08%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.03%
3月1.66%
1年4.89%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      10.14
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/03
      10.14
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/02
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      0.04
      0.35%
    • 2021/02/26
      10.18
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/25
      10.19
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      0.17%
    • 2021/02/24
      10.21
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    • 2021/02/23
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    • 2021/02/22
      10.21
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    • 2021/02/17
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    • 2021/02/09
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    • 2021/02/05
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      0.08%
    • 2021/02/04
      10.20
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      10.19
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/02
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    • 2021/02/01
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      0.46%
    • 2021/01/29
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    • 2021/01/28
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    • 2021/01/27
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    • 2021/01/22
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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