大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B

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2024/05/02更新
績效 / 
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3月0.47%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      7.75
      0.05
      0.61%
    • 2024/04/30
      7.80
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/29
      7.80
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/26
      7.81
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      0.10%
    • 2024/04/25
      7.80
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      0.08%
    • 2024/04/24
      7.81
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
      7.81
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    • 2024/04/16
      7.82
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    • 2024/04/15
      7.82
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
      7.82
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      7.82
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/09
      7.81
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
      7.81
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    • 2024/04/02
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      0.33%
    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/15
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