大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B

7.57離岸人民幣0(0.04%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月3.44%
3月0.07%
1年15.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      7.57
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/07
      7.58
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/06
      7.58
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/05
      7.58
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/02
      7.57
      0.03
      0.34%
    • 2022/12/01
      7.55
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/30
      7.54
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/29
      7.52
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/28
      7.53
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/25
      7.52
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/24
      7.50
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/23
      7.49
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/22
      7.49
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/21
      7.49
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/18
      7.48
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      7.48
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/16
      7.48
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/15
      7.45
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/14
      7.43
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/11
      7.40
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/10
      7.37
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/09
      7.36
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/08
      7.34
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/07
      7.34
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/04
      7.32
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/03
      7.33
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/02
      7.34
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/01
      7.34
      0.03
      0.38%
    • 2022/10/31
      7.37
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/28
      7.36
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價