大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B

9.94離岸人民幣0.01(0.12%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.02%
3月1.26%
1年5.99%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      9.94
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/17
      9.95
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/16
      9.97
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/15
      9.99
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/14
      9.99
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    • 2021/09/13
      9.99
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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      0.03%
    • 2021/09/07
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    • 2021/09/06
      9.99
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    • 2021/09/03
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      0.01%
    • 2021/09/02
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      0.02%
    • 2021/09/01
      9.98
      0.05
      0.54%
    • 2021/08/31
      10.03
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      10.03
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/27
      10.01
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      0.05%
    • 2021/08/26
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      0.10%
    • 2021/08/25
      10.00
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      0.05%
    • 2021/08/24
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      0.08%
    • 2021/08/23
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    • 2021/08/20
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      0.01%
    • 2021/08/19
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    • 2021/08/18
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    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/11
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    • 2021/08/10
      9.91
      0.01
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