大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B

7.73離岸人民幣0(0.06%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.23%
1年5.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      7.73
      0.00
      0.06%
    • 2023/12/06
      7.73
      0.01
      0.07%
    • 2023/12/05
      7.73
      0.02
      0.20%
    • 2023/12/04
      7.71
      0.01
      0.17%
    • 2023/12/01
      7.70
      0.03
      0.42%
    • 2023/11/30
      7.73
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/29
      7.74
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/28
      7.73
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/27
      7.74
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/24
      7.73
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/23
      7.73
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/22
      7.74
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/21
      7.72
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/20
      7.73
      0.02
      0.29%
    • 2023/11/17
      7.75
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      7.77
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/15
      7.77
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/14
      7.77
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/13
      7.78
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/10
      7.79
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/09
      7.79
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/08
      7.78
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/07
      7.78
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/06
      7.78
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      0.01%
    • 2023/11/03
      7.78
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/02
      7.80
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/01
      7.79
      0.03
      0.33%
    • 2023/10/31
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/30
      7.80
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/27
      7.80
      0.01
      0.19%

    下載歷史報價