街口六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)

9.20離岸人民幣0.02(0.18%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月0.74%
3月1.41%
1年2.04%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      0.74%
      -
      -
    • 三個月
      1.41%
      -
      -
    • 一年
      2.04%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.04%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      4.04%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    4.04%
    基金規模
    242.26百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2019-05-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Macquarie Bank Ltd. 4%4.79%
    2. 2.China Cinda Finance (2015) I Ltd. 4%4.70%
    3. 3.ICBCIL Finance Co Ltd. 1%3.96%
    4. 4.Power Finance Corp Ltd. 3%3.88%
    5. 5.HPHT Finance (19) Limited 2%3.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      10.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Macquarie Bank Ltd. 4%4.79%
    2. 2.China Cinda Finance (2015) I Ltd. 4%4.70%
    3. 3.ICBCIL Finance Co Ltd. 1%3.96%
    4. 4.Power Finance Corp Ltd. 3%3.88%
    5. 5.HPHT Finance (19) Limited 2%3.58%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      10.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -