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街口六年到期新興市場債券基金B人民弊

9.76離岸人民幣0.04(0.36%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.29%
3月2.37%
1年0.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      0.29%
      -
      -
    • 三個月
      2.37%
      -
      -
    • 一年
      0.40%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.55%
      -
      -
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    基金公司/總代理人
    街口證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.55%
    基金規模
    278.71百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2019-05-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域

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    前五大大行業比重

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    前五大持股
    1. 1.Macquarie Bank Limited, London Branch 4.88%4.75%
    2. 2.China Cinda Finance (2015) I Ltd. 4.25%4.62%
    3. 3.Standard Chartered plc 3.78%4.54%
    4. 4.Power Finance Corp Ltd. 3.75%3.68%
    5. 5.Huarong Finance II Co., Ltd.3.40%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    風險評估
    投資區域

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    前五大持股
    1. 1.Macquarie Bank Limited, London Branch 4.88%4.75%
    2. 2.China Cinda Finance (2015) I Ltd. 4.25%4.62%
    3. 3.Standard Chartered plc 3.78%4.54%
    4. 4.Power Finance Corp Ltd. 3.75%3.68%
    5. 5.Huarong Finance II Co., Ltd.3.40%
    前五大大行業比重

    查無資料

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
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