街口六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)

9.30離岸人民幣0(0.03%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月0.36%
3月1.34%
1年5.87%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      9.30
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/17
      9.30
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      0.04%
    • 2024/07/16
      9.30
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
      9.30
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    • 2024/07/11
      9.29
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
      9.29
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    • 2024/07/05
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    • 2024/07/04
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    • 2024/07/03
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    • 2024/07/02
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    • 2024/07/01
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      0.72%
    • 2024/06/28
      9.35
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      9.35
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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    下載歷史報價