街口六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)

9.26離岸人民幣0.01(0.11%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月0.02%
3月1.21%
1年7.29%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/22
      9.25
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/19
      9.25
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      0.00%
    • 2024/04/18
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      0.05%
    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
      9.25
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
      9.25
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
      9.25
      0.07
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/29
      9.32
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      0.03%
    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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