街口六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)

9.27離岸人民幣0(0.03%)

2025/03/06更新

績效 /

1月0.22%

3月0.67%

1年2.73%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/06
9.27
0.00
0.03%
2025/03/05
9.26
0.00
0.03%
2025/03/04
9.27
0.01
0.11%
2025/03/03
9.28
0.01
0.06%
2025/02/27
9.27
0.00
0.05%
2025/02/26
9.27
0.01
0.07%
2025/02/25
9.26
0.00
0.01%
2025/02/24
9.26
0.01
0.11%
2025/02/21
9.25
0.00
0.02%
2025/02/20
9.25
0.01
0.09%
2025/02/19
9.26
0.00
0.02%
2025/02/18
9.26
0.01
0.14%
2025/02/14
9.25
0.01
0.11%
2025/02/13
9.26
0.00
0.04%
2025/02/12
9.26
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/11
9.25
0.00
0.04%
2025/02/10
9.25
0.01
0.06%
2025/02/07
9.24
0.00
0.01%
2025/02/06
9.24
0.00
0.04%
2025/02/05
9.24
0.00
0.01%
2025/02/04
9.24
0.00
0.01%
2025/02/03
9.24
0.01
0.10%
2025/01/24
9.23
0.01
0.11%
2025/01/23
9.24
0.00
0.03%
2025/01/22
9.24
0.00
0.05%
2025/01/21
9.23
0.00
0.00%
2025/01/17
9.23
0.00
0.04%
2025/01/16
9.24
0.00
0.03%
2025/01/15
9.24
0.00
0.03%
2025/01/14
9.23
0.00
0.03%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。