街口六年到期新興市場債券基金B人民弊

9.64離岸人民幣0(0.02%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.67%
1年6.31%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      9.64
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/29
      9.63
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    • 2021/07/28
      9.63
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    • 2021/07/27
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      0.12%
    • 2021/07/26
      9.66
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    • 2021/07/23
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    • 2021/07/22
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    • 2021/07/21
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    • 2021/07/20
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    • 2021/07/16
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    • 2021/07/12
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      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      9.61
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    • 2021/07/08
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    • 2021/06/30
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    • 2021/06/21
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    下載歷史報價