街口六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)

9.24離岸人民幣0.01(0.09%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.17%
1年3.98%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      9.24
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/18
      9.23
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/15
      9.24
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/14
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      0.00
      0.00%
    • 2024/11/13
      9.25
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/12
      9.25
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/11
      9.25
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    • 2024/11/08
      9.25
      0.01
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    • 2024/11/07
      9.24
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      0.04%
    • 2024/11/06
      9.24
      0.01
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    • 2024/11/05
      9.23
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      0.02%
    • 2024/11/04
      9.23
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      0.01%
    • 2024/11/01
      9.23
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      0.04%
    • 2024/10/30
      9.24
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/29
      9.24
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      9.24
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/25
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      0.03%
    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/09
      9.22
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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    下載歷史報價