街口六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)

9.12離岸人民幣0(0.03%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月0.72%
3月0.89%
1年3.02%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金7.14%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券77.15%
  4. 4.其他15.71%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Macquarie Bank Ltd. 4.875%5.18%
  2. 2.China Cinda Finance (2015) I Ltd. 4.25%5.16%
  3. 3.ICBCIL Finance Co Ltd. 1.625%4.37%
  4. 4.Power Finance Corp Ltd. 3.75%4.26%
  5. 5.HPHT Finance (19) Ltd. 2.875%3.94%
  6. 6.CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 4.875%3.80%
  7. 7.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%3.55%
  8. 8.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 4.05%3.47%
  9. 9.Dell International L.L.C. and EMC Corporation 4%3.44%
  10. 10.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 4.75%3.43%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金7.14%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券77.15%
  4. 4.其他15.71%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Macquarie Bank Ltd. 4.875%5.18%
  2. 2.China Cinda Finance (2015) I Ltd. 4.25%5.16%
  3. 3.ICBCIL Finance Co Ltd. 1.625%4.37%
  4. 4.Power Finance Corp Ltd. 3.75%4.26%
  5. 5.HPHT Finance (19) Ltd. 2.875%3.94%
  6. 6.CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 4.875%3.80%
  7. 7.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%3.55%
  8. 8.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 4.05%3.47%
  9. 9.Dell International L.L.C. and EMC Corporation 4%3.44%
  10. 10.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 4.75%3.43%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的