柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)

9.91美元0.03(0.28%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.51%
3月0.02%
1年10.59%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      1.51%
      -
      1.39%
    • 三個月
      0.02%
      -
      0.18%
    • 一年
      10.59%
      -
      9.59%
    • 三年(年度化)
      1.80%
      -
      1.08%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.71%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.22%
    • 年初至今
      9.83%
      -
      8.89%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.83%
    基金規模
    29.09百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2019-04-18
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.875%2.05%
    2. 2.Federal National Mortgage Association2.03%
    3. 3.Federal Home Loan Mortgage Corporation1.90%
    4. 4.Federal Home Loan Mortgage Corporation1.69%
    5. 5.Government National Mortgage Association1.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      5.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.875%2.05%
    2. 2.Federal National Mortgage Association2.03%
    3. 3.Federal Home Loan Mortgage Corporation1.90%
    4. 4.Federal Home Loan Mortgage Corporation1.69%
    5. 5.Government National Mortgage Association1.46%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      5.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -