柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)

9.66美元0.02(0.23%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月0.72%
3月6.57%
1年9.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      0.72%
      -
      1.14%
    • 三個月
      6.57%
      -
      5.92%
    • 一年
      9.15%
      -
      8.19%
    • 三年(年度化)
      3.34%
      -
      2.47%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.51%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.92%
    • 年初至今
      2.16%
      -
      2.33%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.16%
    基金規模
    31.93百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2019-04-18
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國3.20%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.14%
    3. 3.美國0.12%
    4. 4.歐元區0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.68%
    2. 2.金融服務0.56%
    3. 3.能源0.47%
    4. 4.健康護理0.47%
    5. 5.基本物料0.41%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.875%1.74%
    2. 2.Federal Home Loan Mortgage Corporation1.53%
    3. 3.Federal National Mortgage Association1.46%
    4. 4.Federal Home Loan Mortgage Corporation1.42%
    5. 5.Federal National Mortgage Association1.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      6.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.63
      -
    投資區域
    1. 1.英國3.20%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.14%
    3. 3.美國0.12%
    4. 4.歐元區0.03%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.875%1.74%
    2. 2.Federal Home Loan Mortgage Corporation1.53%
    3. 3.Federal National Mortgage Association1.46%
    4. 4.Federal Home Loan Mortgage Corporation1.42%
    5. 5.Federal National Mortgage Association1.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.68%
    2. 2.金融服務0.56%
    3. 3.能源0.47%
    4. 4.健康護理0.47%
    5. 5.基本物料0.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      6.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.63
      -