柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)

10.99美元0.02(0.23%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月1.53%
3月1.74%
1年2.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.92%
      -
      -
    • 一個月
      1.53%
      -
      1.16%
    • 三個月
      1.74%
      -
      1.17%
    • 一年
      2.31%
      -
      3.18%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.88%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.36%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.10%
    • 年初至今
      2.47%
      -
      1.65%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.47%
    基金規模
    96.73百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2019-04-18
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association1.89%
    2. 2.Fnma Pass-Thru I1.70%
    3. 3.Federal Home Loan Mortgage Corporation1.14%
    4. 4.Merck & Co., Inc 0.75%1.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association1.89%
    2. 2.Fnma Pass-Thru I1.70%
    3. 3.Federal Home Loan Mortgage Corporation1.14%
    4. 4.Merck & Co., Inc 0.75%1.04%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -