柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)

9.65美元0.1(1%)

2023/03/17更新

績效 /

1月1.37%

3月0.08%

1年6.61%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/17
9.65
0.10
1.00%
2023/03/16
9.55
0.02
0.23%
2023/03/15
9.57
0.04
0.40%
2023/03/14
9.53
0.05
0.49%
2023/03/13
9.58
0.06
0.60%
2023/03/10
9.52
0.09
0.92%
2023/03/09
9.44
0.02
0.26%
2023/03/08
9.41
0.02
0.17%
2023/03/07
9.43
0.02
0.17%
2023/03/06
9.45
0.00
0.01%
2023/03/03
9.44
0.07
0.77%
2023/03/02
9.37
0.03
0.33%
2023/03/01
9.40
0.03
0.33%
2023/02/24
9.43
0.05
0.54%
2023/02/23
9.49
0.02
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/22
9.46
0.02
0.20%
2023/02/21
9.44
0.07
0.77%
2023/02/17
9.52
0.01
0.09%
2023/02/16
9.52
0.02
0.22%
2023/02/15
9.55
0.02
0.24%
2023/02/14
9.57
0.03
0.34%
2023/02/13
9.60
0.01
0.11%
2023/02/10
9.59
0.05
0.47%
2023/02/09
9.64
0.03
0.27%
2023/02/08
9.66
0.00
0.02%
2023/02/07
9.66
0.02
0.23%
2023/02/06
9.68
0.06
0.65%
2023/02/03
9.75
0.07
0.74%
2023/02/02
9.82
0.03
0.32%
2023/02/01
9.79
0.07
0.77%

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