柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)

10.17美元0.01(0.11%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月1.14%
3月2.83%
1年10.97%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      10.17
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/08
      10.18
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/07
      10.18
      0.02
      0.22%
    • 2024/10/04
      10.21
      0.11
      1.09%
    • 2024/10/01
      10.32
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/30
      10.29
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/27
      10.32
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/26
      10.29
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/25
      10.30
      0.03
      0.30%
    • 2024/09/24
      10.33
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/23
      10.32
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/20
      10.32
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/19
      10.32
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/18
      10.33
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/16
      10.35
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      10.32
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/12
      10.30
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/11
      10.30
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/10
      10.31
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/09
      10.28
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/06
      10.27
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/05
      10.25
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/04
      10.23
      0.04
      0.39%
    • 2024/09/03
      10.19
      0.03
      0.30%
    • 2024/08/30
      10.16
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      0.24%
    • 2024/08/29
      10.19
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    • 2024/08/28
      10.20
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    • 2024/08/27
      10.20
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    • 2024/08/26
      10.21
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    • 2024/08/23
      10.21
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