柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)

9.98美元0.05(0.51%)
2024/12/19更新
績效 / 
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3月3.29%
1年1.11%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.98
      0.05
      0.51%
    • 2024/12/18
      10.03
      0.06
      0.56%
    • 2024/12/17
      10.09
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/16
      10.08
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/13
      10.07
      0.04
      0.38%
    • 2024/12/12
      10.11
      0.04
      0.37%
    • 2024/12/11
      10.15
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/10
      10.17
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/09
      10.18
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/06
      10.20
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/05
      10.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      10.18
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/03
      10.15
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/02
      10.16
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/29
      10.15
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      10.12
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/26
      10.09
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/25
      10.11
      0.08
      0.85%
    • 2024/11/22
      10.03
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/21
      10.01
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/20
      10.03
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/19
      10.05
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/18
      10.03
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    • 2024/11/15
      10.02
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      0.14%
    • 2024/11/14
      10.03
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/13
      10.02
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/12
      10.04
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      0.64%
    • 2024/11/08
      10.10
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/07
      10.08
      0.06
      0.55%
    • 2024/11/06
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      0.52%

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