柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)

9.74美元0.05(0.54%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月2.17%
3月5.54%
1年12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      9.74
      0.05
      0.54%
    • 2022/06/29
      9.69
      0.05
      0.55%
    • 2022/06/28
      9.64
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/27
      9.66
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/24
      9.69
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/23
      9.72
      0.04
      0.37%
    • 2022/06/22
      9.68
      0.07
      0.69%
    • 2022/06/21
      9.61
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/17
      9.64
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/16
      9.61
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/15
      9.59
      0.06
      0.60%
    • 2022/06/14
      9.54
      0.06
      0.62%
    • 2022/06/13
      9.60
      0.16
      1.68%
    • 2022/06/10
      9.76
      0.10
      0.99%
    • 2022/06/09
      9.86
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      9.87
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/07
      9.90
      0.04
      0.40%
    • 2022/06/06
      9.86
      0.08
      0.78%
    • 2022/06/02
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/01
      9.93
      0.03
      0.28%
    • 2022/05/31
      9.96
      0.04
      0.42%
    • 2022/05/27
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/26
      9.98
      0.03
      0.29%
    • 2022/05/25
      9.95
      0.04
      0.37%
    • 2022/05/24
      9.92
      0.06
      0.65%
    • 2022/05/23
      9.85
      0.03
      0.28%
    • 2022/05/20
      9.88
      0.04
      0.36%
    • 2022/05/19
      9.84
      0.02
      0.16%
    • 2022/05/18
      9.83
      0.03
      0.27%
    • 2022/05/17
      9.80
      0.05
      0.56%

    下載歷史報價