柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)

10.99美元0.02(0.23%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月1.53%
3月1.74%
1年2.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      10.92
      0.07
      0.66%
    • 2021/02/24
      10.99
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/19
      11.07
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/18
      11.10
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/17
      11.09
      0.06
      0.50%
    • 2021/02/09
      11.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      11.15
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/05
      11.13
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/04
      11.14
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/02
      11.15
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/01
      11.16
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/29
      11.15
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/28
      11.16
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/27
      11.18
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/26
      11.17
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      11.18
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/22
      11.16
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/21
      11.17
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/20
      11.20
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/19
      11.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      11.19
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/14
      11.18
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/13
      11.19
      0.04
      0.40%
    • 2021/01/12
      11.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/11
      11.15
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/08
      11.16
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/07
      11.17
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/06
      11.17
      0.05
      0.49%
    • 2021/01/05
      11.22
      0.05
      0.40%
    • 2021/01/04
      11.26
      0.01
      0.06%

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