柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)

9.38美元0.03(0.32%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.02%

3月2.83%

1年1.21%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
9.38
0.03
0.32%
2023/09/21
9.35
0.08
0.84%
2023/09/20
9.43
0.02
0.17%
2023/09/19
9.42
0.02
0.21%
2023/09/18
9.44
0.01
0.06%
2023/09/15
9.43
0.02
0.16%
2023/09/14
9.45
0.02
0.16%
2023/09/13
9.46
0.01
0.13%
2023/09/12
9.45
0.01
0.06%
2023/09/11
9.44
0.01
0.14%
2023/09/08
9.46
0.01
0.12%
2023/09/07
9.44
0.02
0.22%
2023/09/06
9.42
0.01
0.13%
2023/09/05
9.44
0.05
0.54%
2023/09/01
9.49
0.04
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
9.53
0.01
0.14%
2023/08/30
9.51
0.01
0.07%
2023/08/29
9.51
0.05
0.50%
2023/08/28
9.46
0.02
0.21%
2023/08/25
9.44
0.00
0.02%
2023/08/24
9.44
0.01
0.11%
2023/08/23
9.45
0.08
0.85%
2023/08/22
9.37
0.01
0.15%
2023/08/21
9.36
0.04
0.43%
2023/08/18
9.40
0.02
0.26%
2023/08/17
9.37
0.03
0.34%
2023/08/16
9.40
0.02
0.21%
2023/08/15
9.42
0.03
0.27%
2023/08/14
9.45
0.01
0.10%
2023/08/11
9.46
0.04
0.46%

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