柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)

9.49美元0.02(0.17%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月4.93%
3月3.1%
1年13.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      9.49
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/23
      9.47
      0.05
      0.51%
    • 2022/11/22
      9.42
      0.04
      0.40%
    • 2022/11/21
      9.38
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/18
      9.38
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/17
      9.38
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/16
      9.42
      0.05
      0.58%
    • 2022/11/15
      9.36
      0.05
      0.57%
    • 2022/11/14
      9.31
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/11
      9.30
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/10
      9.29
      0.19
      2.10%
    • 2022/11/09
      9.10
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/08
      9.11
      0.05
      0.55%
    • 2022/11/07
      9.06
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/04
      9.08
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      9.08
      0.05
      0.58%
    • 2022/11/02
      9.13
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/01
      9.12
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/31
      9.09
      0.03
      0.30%
    • 2022/10/28
      9.12
      0.03
      0.30%
    • 2022/10/27
      9.14
      0.05
      0.52%
    • 2022/10/26
      9.10
      0.06
      0.61%
    • 2022/10/25
      9.04
      0.07
      0.79%
    • 2022/10/24
      8.97
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/21
      8.97
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/20
      8.97
      0.05
      0.53%
    • 2022/10/19
      9.02
      0.08
      0.83%
    • 2022/10/18
      9.09
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/17
      9.07
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/14
      9.07
      0.03
      0.30%

    下載歷史報價