柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)

10.93美元0.02(0.2%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.32%
3月2.15%
1年2.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      10.93
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/13
      10.91
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/12
      10.89
      0.04
      0.36%
    • 2021/05/11
      10.93
      0.03
      0.25%
    • 2021/05/10
      10.96
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/07
      10.97
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/06
      10.98
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/05
      10.97
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/04
      10.96
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/03
      10.95
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/29
      10.93
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/28
      10.93
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/27
      10.93
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/26
      10.96
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/23
      10.97
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      10.97
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/21
      10.96
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/20
      10.95
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/19
      10.94
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/16
      10.96
      0.04
      0.32%
    • 2021/04/15
      11.00
      0.06
      0.55%
    • 2021/04/14
      10.94
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/13
      10.94
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/12
      10.91
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/09
      10.92
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/08
      10.93
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/07
      10.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      10.92
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/01
      10.90
      0.06
      0.52%
    • 2021/03/31
      10.85
      0.00
      0.03%

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