柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)

9.88美元0.07(0.69%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月1.54%
3月0.48%
1年3.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      9.88
      0.07
      0.69%
    • 2024/06/11
      9.81
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/07
      9.80
      0.07
      0.74%
    • 2024/06/06
      9.87
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/05
      9.86
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/04
      9.84
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/03
      9.81
      0.06
      0.66%
    • 2024/05/31
      9.75
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/30
      9.72
      0.04
      0.44%
    • 2024/05/29
      9.68
      0.04
      0.46%
    • 2024/05/28
      9.73
      0.03
      0.34%
    • 2024/05/24
      9.76
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/23
      9.76
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/22
      9.78
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/21
      9.80
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      9.79
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/17
      9.79
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/16
      9.81
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/15
      9.83
      0.06
      0.59%
    • 2024/05/14
      9.77
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/13
      9.75
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/10
      9.73
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/09
      9.76
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/08
      9.74
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/07
      9.76
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/06
      9.74
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/03
      9.73
      0.05
      0.52%
    • 2024/05/02
      9.68
      0.07
      0.72%
    • 2024/04/30
      9.61
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/29
      9.65
      0.03
      0.33%

    下載歷史報價