柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)

9.65美元0.1(1%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月1.37%
3月0.08%
1年6.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      9.65
      0.10
      1.00%
    • 2023/03/16
      9.55
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/15
      9.57
      0.04
      0.40%
    • 2023/03/14
      9.53
      0.05
      0.49%
    • 2023/03/13
      9.58
      0.06
      0.60%
    • 2023/03/10
      9.52
      0.09
      0.92%
    • 2023/03/09
      9.44
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/08
      9.41
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/07
      9.43
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/06
      9.45
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/03
      9.44
      0.07
      0.77%
    • 2023/03/02
      9.37
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/01
      9.40
      0.03
      0.33%
    • 2023/02/24
      9.43
      0.05
      0.54%
    • 2023/02/23
      9.49
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/22
      9.46
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/21
      9.44
      0.07
      0.77%
    • 2023/02/17
      9.52
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/16
      9.52
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/15
      9.55
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/14
      9.57
      0.03
      0.34%
    • 2023/02/13
      9.60
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/10
      9.59
      0.05
      0.47%
    • 2023/02/09
      9.64
      0.03
      0.27%
    • 2023/02/08
      9.66
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/07
      9.66
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/06
      9.68
      0.06
      0.65%
    • 2023/02/03
      9.75
      0.07
      0.74%
    • 2023/02/02
      9.82
      0.03
      0.32%
    • 2023/02/01
      9.79
      0.07
      0.77%

    下載歷史報價