柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)

10.97美元0.01(0.08%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.71%
3月1.56%
1年0.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      10.97
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/21
      10.96
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/20
      10.99
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/19
      11.00
      0.03
      0.23%
    • 2021/10/18
      11.02
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/15
      11.02
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/14
      11.04
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/13
      11.02
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/12
      11.00
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/08
      10.99
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/07
      11.01
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/06
      11.04
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/05
      11.04
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/04
      11.07
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/01
      11.08
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      11.04
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/29
      11.04
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/28
      11.05
      0.05
      0.44%
    • 2021/09/27
      11.10
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/24
      11.10
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/23
      11.12
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/22
      11.16
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/17
      11.14
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/16
      11.16
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/15
      11.18
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/14
      11.19
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/13
      11.16
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/10
      11.15
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/09
      11.16
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/08
      11.12
      0.01
      0.11%

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