柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)

9.75美元0.03(0.27%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月0.88%
3月2.09%
1年3.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      9.75
      0.03
      0.27%
    • 2024/02/27
      9.72
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/26
      9.73
      0.03
      0.30%
    • 2024/02/23
      9.76
      0.03
      0.33%
    • 2024/02/22
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/21
      9.72
      0.02
      0.24%
    • 2024/02/20
      9.74
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/16
      9.73
      0.03
      0.26%
    • 2024/02/15
      9.76
      0.06
      0.65%
    • 2024/02/07
      9.82
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/06
      9.83
      0.04
      0.45%
    • 2024/02/05
      9.79
      0.06
      0.62%
    • 2024/02/02
      9.85
      0.08
      0.85%
    • 2024/02/01
      9.94
      0.04
      0.41%
    • 2024/01/31
      9.90
      0.04
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      9.85
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/29
      9.84
      0.03
      0.32%
    • 2024/01/26
      9.81
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/25
      9.82
      0.04
      0.38%
    • 2024/01/24
      9.78
      0.01
      0.15%
    • 2024/01/23
      9.79
      0.03
      0.29%
    • 2024/01/22
      9.82
      0.03
      0.30%
    • 2024/01/19
      9.79
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/18
      9.79
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/17
      9.80
      0.03
      0.27%
    • 2024/01/16
      9.83
      0.07
      0.68%
    • 2024/01/12
      9.90
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/11
      9.88
      0.04
      0.37%
    • 2024/01/10
      9.84
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/09
      9.84
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價