柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)

9.38美元0.03(0.32%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.02%
3月2.83%
1年1.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      9.38
      0.03
      0.32%
    • 2023/09/21
      9.35
      0.08
      0.84%
    • 2023/09/20
      9.43
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/19
      9.42
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/18
      9.44
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/15
      9.43
      0.02
      0.16%
    • 2023/09/14
      9.45
      0.02
      0.16%
    • 2023/09/13
      9.46
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/12
      9.45
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/11
      9.44
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/08
      9.46
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/07
      9.44
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/06
      9.42
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/05
      9.44
      0.05
      0.54%
    • 2023/09/01
      9.49
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      9.53
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/30
      9.51
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/29
      9.51
      0.05
      0.50%
    • 2023/08/28
      9.46
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/25
      9.44
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/24
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/23
      9.45
      0.08
      0.85%
    • 2023/08/22
      9.37
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/21
      9.36
      0.04
      0.43%
    • 2023/08/18
      9.40
      0.02
      0.26%
    • 2023/08/17
      9.37
      0.03
      0.34%
    • 2023/08/16
      9.40
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/15
      9.42
      0.03
      0.27%
    • 2023/08/14
      9.45
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/11
      9.46
      0.04
      0.46%

    下載歷史報價