柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)

9.83美元0.01(0.08%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月0.98%
3月0.68%
1年1.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      9.83
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      9.82
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/22
      9.83
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/21
      9.81
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/20
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/19
      9.78
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/18
      9.76
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/15
      9.77
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/14
      9.77
      0.06
      0.59%
    • 2024/03/13
      9.83
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/12
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/11
      9.85
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/08
      9.86
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/07
      9.85
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/06
      9.84
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      9.81
      0.04
      0.41%
    • 2024/03/04
      9.77
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/01
      9.78
      0.03
      0.36%
    • 2024/02/29
      9.75
      0.03
      0.27%
    • 2024/02/27
      9.72
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/26
      9.73
      0.03
      0.30%
    • 2024/02/23
      9.76
      0.03
      0.33%
    • 2024/02/22
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/21
      9.72
      0.02
      0.24%
    • 2024/02/20
      9.74
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/16
      9.73
      0.03
      0.26%
    • 2024/02/15
      9.76
      0.06
      0.65%
    • 2024/02/07
      9.82
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/06
      9.83
      0.04
      0.45%
    • 2024/02/05
      9.79
      0.06
      0.62%

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