凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)

10.61離岸人民幣0.02(0.23%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.07%
3月1.2%
1年2.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      0.07%
      -
      -
    • 三個月
      1.20%
      -
      -
    • 一年
      2.86%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.61%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.61%
    基金規模
    678.04百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2019-06-10
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 4%5.10%
    2. 2.Country Garden Holdings Company Limited 5%5.00%
    3. 3.Pelabuhan Indonesia II 4%4.89%
    4. 4.Bharti Airtel Limited 4%4.79%
    5. 5.BBVA Colombia SA 4%4.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 4%5.10%
    2. 2.Country Garden Holdings Company Limited 5%5.00%
    3. 3.Pelabuhan Indonesia II 4%4.89%
    4. 4.Bharti Airtel Limited 4%4.79%
    5. 5.BBVA Colombia SA 4%4.75%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

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