凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)

9.56離岸人民幣0.11(1.17%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月0.76%
3月3.16%
1年11.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.76%
      -
      -
    • 三個月
      3.16%
      -
      -
    • 一年
      11.31%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.80%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      9.44%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    9.44%
    基金規模
    85.49百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2019-06-10
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 4.25%5.61%
    2. 2.Pelabuhan Indonesia II 4.25%5.41%
    3. 3.Bharti Airtel Ltd. 4.375%5.35%
    4. 4.BBVA Colombia SA 4.875%5.28%
    5. 5.Sasol Financing USA LLC 5.875%4.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      11.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 4.25%5.61%
    2. 2.Pelabuhan Indonesia II 4.25%5.41%
    3. 3.Bharti Airtel Ltd. 4.375%5.35%
    4. 4.BBVA Colombia SA 4.875%5.28%
    5. 5.Sasol Financing USA LLC 5.875%4.72%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      11.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -