凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)

10.00離岸人民幣0(0.05%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月0.2%
3月3.51%
1年2.44%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.20%
      -
      -
    • 三個月
      3.51%
      -
      -
    • 一年
      2.44%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.80%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.20%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.20%
    基金規模
    587.81百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2019-06-10
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國7.61%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.33%
    3. 3.美國0.28%
    4. 4.歐元區0.06%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.61%
    2. 2.金融服務1.35%
    3. 3.健康護理1.12%
    4. 4.能源1.11%
    5. 5.基本物料0.98%
    前五大持股
    1. 1.BBVA Colombia SA 4.875%5.37%
    2. 2.Pelabuhan Indonesia II 4.25%5.34%
    3. 3.Bharti Airtel Ltd. 4.375%5.26%
    4. 4.Sasol Financing USA LLC 5.875%4.75%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 4.25%4.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      12.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.英國7.61%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.33%
    3. 3.美國0.28%
    4. 4.歐元區0.06%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.BBVA Colombia SA 4.875%5.37%
    2. 2.Pelabuhan Indonesia II 4.25%5.34%
    3. 3.Bharti Airtel Ltd. 4.375%5.26%
    4. 4.Sasol Financing USA LLC 5.875%4.75%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 4.25%4.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.61%
    2. 2.金融服務1.35%
    3. 3.健康護理1.12%
    4. 4.能源1.11%
    5. 5.基本物料0.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      12.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -