凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)

10.54離岸人民幣0.03(0.3%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.89%
1年14.71%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      0.14%
      -
      -
    • 三個月
      0.89%
      -
      -
    • 一年
      14.71%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.61%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.61%
    基金規模
    107.81百萬截至 2021-02-28
    成立時間
    2019-06-10
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Country Garden Holdings Company Limited 5.12%5.00%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 4.25%4.97%
    3. 3.Pelabuhan Indonesia II 4.25%4.83%
    4. 4.Shimao Group Holdings Ltd 5.2%4.18%
    5. 5.Sasol Financing USA LLC 5.88%4.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Country Garden Holdings Company Limited 5.12%5.00%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 4.25%4.97%
    3. 3.Pelabuhan Indonesia II 4.25%4.83%
    4. 4.Shimao Group Holdings Ltd 5.2%4.18%
    5. 5.Sasol Financing USA LLC 5.88%4.15%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -