凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)

10.66離岸人民幣0.01(0.11%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月1.26%
3月1.96%
1年8.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/26
      10.66
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/25
      10.67
      0.03
      0.30%
    • 2023/09/22
      10.64
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/21
      10.66
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/20
      10.66
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/19
      10.65
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/18
      10.63
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/15
      10.61
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/14
      10.62
      0.03
      0.28%
    • 2023/09/13
      10.59
      0.03
      0.31%
    • 2023/09/12
      10.62
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/11
      10.62
      0.08
      0.74%
    • 2023/09/08
      10.70
      0.04
      0.34%
    • 2023/09/07
      10.66
      0.03
      0.26%
    • 2023/09/06
      10.64
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      10.61
      0.04
      0.41%
    • 2023/09/04
      10.57
      0.02
      0.15%
    • 2023/09/01
      10.55
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/31
      10.57
      0.04
      0.39%
    • 2023/08/30
      10.61
      0.03
      0.29%
    • 2023/08/29
      10.58
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/28
      10.58
      0.05
      0.49%
    • 2023/08/25
      10.53
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/24
      10.53
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/23
      10.53
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/22
      10.54
      0.03
      0.26%
    • 2023/08/21
      10.51
      0.03
      0.28%
    • 2023/08/18
      10.54
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/17
      10.54
      0.04
      0.38%
    • 2023/08/16
      10.59
      0.02
      0.15%

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