凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)

10.66離岸人民幣0.01(0.11%)

2023/09/26更新

績效 /

1月1.26%

3月1.96%

1年8.52%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/26
10.66
0.01
0.11%
2023/09/25
10.67
0.03
0.30%
2023/09/22
10.64
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0.20%
2023/09/21
10.66
0.01
0.06%
2023/09/20
10.66
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2023/09/19
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0.22%
2023/09/18
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0.18%
2023/09/15
10.61
0.01
0.08%
2023/09/14
10.62
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0.28%
2023/09/13
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2023/09/12
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0.01%
2023/09/11
10.62
0.08
0.74%
2023/09/08
10.70
0.04
0.34%
2023/09/07
10.66
0.03
0.26%
2023/09/06
10.64
0.03
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/05
10.61
0.04
0.41%
2023/09/04
10.57
0.02
0.15%
2023/09/01
10.55
0.01
0.13%
2023/08/31
10.57
0.04
0.39%
2023/08/30
10.61
0.03
0.29%
2023/08/29
10.58
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0.04%
2023/08/28
10.58
0.05
0.49%
2023/08/25
10.53
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0.03%
2023/08/24
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2023/08/23
10.53
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2023/08/22
10.54
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0.26%
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2023/08/18
10.54
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0.01%
2023/08/17
10.54
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0.38%
2023/08/16
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