凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)

11.04離岸人民幣0.02(0.15%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.82%
3月1.82%
1年6.35%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      11.04
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/19
      11.02
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/18
      11.00
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/17
      11.00
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/14
      11.00
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/13
      11.00
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/12
      10.99
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/11
      11.00
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/07
      10.98
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/06
      10.98
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/05
      10.97
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/04
      10.95
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/03
      10.96
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/31
      10.97
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/30
      10.95
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      10.98
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/28
      10.97
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/27
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      0.00
      0.01%
    • 2024/05/24
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      0.01
      0.05%
    • 2024/05/23
      10.96
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      0.04%
    • 2024/05/22
      10.96
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/21
      10.95
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/20
      10.95
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/17
      10.92
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/16
      10.91
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      0.07%
    • 2024/05/15
      10.90
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      0.27%
    • 2024/05/14
      10.93
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      0.03%
    • 2024/05/13
      10.93
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      0.10%
    • 2024/05/10
      10.92
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      0.16%
    • 2024/05/09
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      0.01
      0.07%

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