凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)

9.99離岸人民幣0.08(0.8%)

2022/11/24更新

績效 /

1月2.76%

3月3.2%

1年4.95%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/24
9.99
0.08
0.80%
2022/11/23
9.91
0.06
0.59%
2022/11/22
9.85
0.05
0.49%
2022/11/21
9.81
0.05
0.50%
2022/11/18
9.76
0.04
0.38%
2022/11/17
9.79
0.00
0.03%
2022/11/16
9.79
0.08
0.79%
2022/11/15
9.71
0.00
0.04%
2022/11/14
9.71
0.08
0.79%
2022/11/11
9.63
0.01
0.15%
2022/11/10
9.62
0.11
1.12%
2022/11/09
9.73
0.09
0.92%
2022/11/08
9.64
0.01
0.07%
2022/11/07
9.63
0.08
0.87%
2022/11/04
9.55
0.13
1.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/03
9.68
0.03
0.35%
2022/11/02
9.71
0.03
0.35%
2022/11/01
9.68
0.03
0.31%
2022/10/31
9.71
0.05
0.55%
2022/10/28
9.66
0.00
0.03%
2022/10/27
9.65
0.07
0.78%
2022/10/26
9.58
0.12
1.27%
2022/10/25
9.70
0.02
0.23%
2022/10/24
9.72
0.09
0.95%
2022/10/21
9.63
0.04
0.37%
2022/10/20
9.67
0.04
0.45%
2022/10/19
9.71
0.02
0.21%
2022/10/18
9.69
0.02
0.21%
2022/10/17
9.67
0.01
0.13%
2022/10/14
9.68
0.04
0.37%

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