凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)

10.65離岸人民幣0.01(0.12%)

2021/07/22更新

績效 /

1月0.4%

3月1.36%

1年3.43%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/22
10.65
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2021/07/21
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2021/07/20
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2021/07/15
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2021/07/07
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2021/07/06
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2021/07/02
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0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
10.61
0.00
0.04%
2021/06/30
10.60
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2021/06/29
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