凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)

10.50離岸人民幣0.01(0.14%)

2021/05/12更新

績效 /

1月0.76%

3月0.37%

1年9.69%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
10.50
0.01
0.14%
2021/05/11
10.49
0.00
0.05%
2021/05/10
10.48
0.02
0.23%
2021/05/07
10.46
0.05
0.44%
2021/05/06
10.50
0.02
0.15%
2021/05/05
10.52
0.01
0.07%
2021/05/04
10.51
0.02
0.20%
2021/05/03
10.49
0.01
0.09%
2021/04/29
10.48
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0.04%
2021/04/28
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2021/04/27
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2021/04/26
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0.03
0.25%
2021/04/23
10.50
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0.05%
2021/04/22
10.51
0.01
0.12%
2021/04/21
10.49
0.02
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/20
10.51
0.02
0.18%
2021/04/19
10.53
0.02
0.19%
2021/04/16
10.51
0.03
0.32%
2021/04/15
10.48
0.02
0.19%
2021/04/14
10.46
0.04
0.42%
2021/04/13
10.50
0.03
0.32%
2021/04/12
10.54
0.03
0.30%
2021/04/09
10.57
0.01
0.08%
2021/04/08
10.58
0.02
0.21%
2021/04/07
10.55
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0.04%
2021/04/06
10.55
0.04
0.34%
2021/04/01
10.58
0.01
0.13%
2021/03/31
10.57
0.01
0.05%
2021/03/30
10.58
0.01
0.09%
2021/03/29
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0.04
0.36%

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