凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)

9.99離岸人民幣0.08(0.8%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月2.76%
3月3.2%
1年4.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/24
      9.99
      0.08
      0.80%
    • 2022/11/23
      9.91
      0.06
      0.59%
    • 2022/11/22
      9.85
      0.05
      0.49%
    • 2022/11/21
      9.81
      0.05
      0.50%
    • 2022/11/18
      9.76
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/17
      9.79
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/16
      9.79
      0.08
      0.79%
    • 2022/11/15
      9.71
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/14
      9.71
      0.08
      0.79%
    • 2022/11/11
      9.63
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/10
      9.62
      0.11
      1.12%
    • 2022/11/09
      9.73
      0.09
      0.92%
    • 2022/11/08
      9.64
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/07
      9.63
      0.08
      0.87%
    • 2022/11/04
      9.55
      0.13
      1.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      9.68
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/02
      9.71
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/01
      9.68
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/31
      9.71
      0.05
      0.55%
    • 2022/10/28
      9.66
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/27
      9.65
      0.07
      0.78%
    • 2022/10/26
      9.58
      0.12
      1.27%
    • 2022/10/25
      9.70
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/24
      9.72
      0.09
      0.95%
    • 2022/10/21
      9.63
      0.04
      0.37%
    • 2022/10/20
      9.67
      0.04
      0.45%
    • 2022/10/19
      9.71
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/18
      9.69
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/17
      9.67
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/14
      9.68
      0.04
      0.37%

    下載歷史報價