凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)

10.64離岸人民幣0.03(0.25%)

2021/10/20更新

績效 /

1月1.14%

3月0.25%

1年4.65%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/20
10.64
0.03
0.25%
2021/10/19
10.61
0.05
0.43%
2021/10/18
10.66
0.03
0.26%
2021/10/15
10.63
0.04
0.34%
2021/10/14
10.59
0.02
0.18%
2021/10/13
10.57
0.02
0.16%
2021/10/12
10.59
0.04
0.33%
2021/10/08
10.63
0.04
0.34%
2021/10/07
10.66
0.01
0.13%
2021/10/06
10.68
0.01
0.07%
2021/10/05
10.68
0.02
0.23%
2021/10/04
10.71
0.02
0.20%
2021/10/01
10.69
0.02
0.20%
2021/09/30
10.71
0.03
0.25%
2021/09/29
10.73
0.02
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/28
10.72
0.00
0.00%
2021/09/27
10.72
0.01
0.10%
2021/09/24
10.73
0.01
0.10%
2021/09/23
10.74
0.01
0.10%
2021/09/22
10.73
0.03
0.32%
2021/09/17
10.76
0.00
0.03%
2021/09/16
10.76
0.02
0.18%
2021/09/15
10.74
0.01
0.07%
2021/09/14
10.75
0.01
0.07%
2021/09/13
10.76
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0.05%
2021/09/10
10.75
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2021/09/09
10.77
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0.02%
2021/09/08
10.77
0.01
0.07%
2021/09/07
10.78
0.02
0.17%
2021/09/06
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