凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)

9.95離岸人民幣0(0.05%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月1.83%
3月1%
1年5.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      9.95
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/27
      9.96
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/24
      9.97
      0.03
      0.34%
    • 2023/03/23
      9.93
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/22
      9.95
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/21
      9.98
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/20
      9.97
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/17
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/16
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/15
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/14
      10.02
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/13
      10.00
      0.08
      0.83%
    • 2023/03/10
      10.08
      0.05
      0.49%
    • 2023/03/09
      10.13
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/08
      10.13
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      10.17
      0.06
      0.55%
    • 2023/03/06
      10.12
      0.08
      0.78%
    • 2023/03/03
      10.04
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/02
      10.06
      0.04
      0.40%
    • 2023/03/01
      10.02
      0.12
      1.16%
    • 2023/02/24
      10.14
      0.08
      0.76%
    • 2023/02/23
      10.06
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/22
      10.04
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/21
      10.04
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/20
      10.02
      0.02
      0.15%
    • 2023/02/17
      10.04
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/16
      10.05
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/15
      10.04
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/14
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/13
      10.01
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價