凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)

9.51離岸人民幣0.02(0.21%)

2022/06/30更新

績效 /

1月2.07%

3月0.04%

1年10.35%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/30
9.51
0.02
0.21%
2022/06/29
9.53
0.02
0.16%
2022/06/28
9.54
0.00
0.01%
2022/06/27
9.54
0.04
0.41%
2022/06/24
9.50
0.03
0.27%
2022/06/23
9.53
0.04
0.39%
2022/06/22
9.57
0.02
0.21%
2022/06/21
9.55
0.01
0.11%
2022/06/20
9.54
0.01
0.14%
2022/06/17
9.55
0.01
0.10%
2022/06/16
9.54
0.00
0.04%
2022/06/15
9.54
0.06
0.63%
2022/06/14
9.60
0.05
0.55%
2022/06/13
9.65
0.04
0.46%
2022/06/10
9.69
0.02
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/09
9.72
0.01
0.15%
2022/06/08
9.73
0.01
0.06%
2022/06/07
9.73
0.01
0.09%
2022/06/06
9.72
0.01
0.12%
2022/06/02
9.71
0.06
0.56%
2022/06/01
9.76
0.06
0.57%
2022/05/31
9.71
0.00
0.00%
2022/05/30
9.71
0.04
0.37%
2022/05/27
9.74
0.06
0.61%
2022/05/26
9.80
0.07
0.70%
2022/05/25
9.73
0.07
0.68%
2022/05/24
9.67
0.00
0.04%
2022/05/23
9.66
0.01
0.12%
2022/05/20
9.68
0.02
0.19%
2022/05/19
9.69
0.04
0.38%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。