凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)

10.78離岸人民幣0.01(0.14%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月0.27%
3月1.89%
1年7.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/20
      10.78
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/19
      10.79
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/16
      10.79
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/15
      10.79
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/07
      10.78
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/06
      10.76
      0.03
      0.25%
    • 2024/02/05
      10.79
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/02
      10.78
      0.03
      0.30%
    • 2024/02/01
      10.75
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/31
      10.75
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/30
      10.74
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/29
      10.75
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/26
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/25
      10.73
      0.03
      0.29%
    • 2024/01/24
      10.70
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/23
      10.70
      0.04
      0.35%
    • 2024/01/22
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/19
      10.75
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/18
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/17
      10.78
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/16
      10.78
      0.06
      0.52%
    • 2024/01/15
      10.72
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/12
      10.73
      0.03
      0.26%
    • 2024/01/11
      10.70
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/10
      10.71
      0.01
      0.05%
    • 2024/01/09
      10.70
      0.04
      0.37%
    • 2024/01/08
      10.66
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/05
      10.66
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/04
      10.68
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/03
      10.66
      0.02
      0.21%

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