凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)

10.52離岸人民幣0.02(0.15%)

2021/02/26更新

績效 /

1月0.68%

3月2.14%

1年0.82%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
10.52
0.02
0.15%
2021/02/25
10.54
0.03
0.27%
2021/02/24
10.51
0.01
0.11%
2021/02/19
10.51
0.01
0.12%
2021/02/18
10.52
0.04
0.37%
2021/02/17
10.48
0.03
0.32%
2021/02/09
10.45
0.00
0.05%
2021/02/08
10.45
0.02
0.16%
2021/02/05
10.47
0.01
0.06%
2021/02/04
10.48
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0.23%
2021/02/03
10.45
0.01
0.07%
2021/02/02
10.44
0.01
0.08%
2021/02/01
10.45
0.04
0.36%
2021/01/29
10.42
0.02
0.23%
2021/01/27
10.47
0.02
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/26
10.45
0.01
0.13%
2021/01/25
10.46
0.00
0.03%
2021/01/22
10.46
0.02
0.24%
2021/01/21
10.44
0.02
0.16%
2021/01/20
10.42
0.01
0.13%
2021/01/19
10.43
0.01
0.11%
2021/01/18
10.44
0.02
0.16%
2021/01/15
10.43
0.02
0.17%
2021/01/14
10.41
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0.01%
2021/01/13
10.41
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0.30%
2021/01/12
10.38
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0.49%
2021/01/11
10.43
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0.15%
2021/01/08
10.41
0.01
0.12%
2021/01/07
10.43
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0.22%
2021/01/06
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