凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)

9.51離岸人民幣0.02(0.21%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月2.07%
3月0.04%
1年10.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/29
      9.53
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/28
      9.54
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/27
      9.54
      0.04
      0.41%
    • 2022/06/24
      9.50
      0.03
      0.27%
    • 2022/06/23
      9.53
      0.04
      0.39%
    • 2022/06/22
      9.57
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/21
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/20
      9.54
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/17
      9.55
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/16
      9.54
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/15
      9.54
      0.06
      0.63%
    • 2022/06/14
      9.60
      0.05
      0.55%
    • 2022/06/13
      9.65
      0.04
      0.46%
    • 2022/06/10
      9.69
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      9.72
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/08
      9.73
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/07
      9.73
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/06
      9.72
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/02
      9.71
      0.06
      0.56%
    • 2022/06/01
      9.76
      0.06
      0.57%
    • 2022/05/31
      9.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/30
      9.71
      0.04
      0.37%
    • 2022/05/27
      9.74
      0.06
      0.61%
    • 2022/05/26
      9.80
      0.07
      0.70%
    • 2022/05/25
      9.73
      0.07
      0.68%
    • 2022/05/24
      9.67
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/23
      9.66
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/20
      9.68
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/19
      9.69
      0.04
      0.38%

    下載歷史報價