凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)

10.64離岸人民幣0.03(0.25%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月1.14%
3月0.25%
1年4.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      10.64
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/19
      10.61
      0.05
      0.43%
    • 2021/10/18
      10.66
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/15
      10.63
      0.04
      0.34%
    • 2021/10/14
      10.59
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/13
      10.57
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/12
      10.59
      0.04
      0.33%
    • 2021/10/08
      10.63
      0.04
      0.34%
    • 2021/10/07
      10.66
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/06
      10.68
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/05
      10.68
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/04
      10.71
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/01
      10.69
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/30
      10.71
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/29
      10.73
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      10.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/27
      10.72
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/24
      10.73
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/23
      10.74
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/22
      10.73
      0.03
      0.32%
    • 2021/09/17
      10.76
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/16
      10.76
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/15
      10.74
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/14
      10.75
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/13
      10.76
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/10
      10.75
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/09
      10.77
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/08
      10.77
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/07
      10.78
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/06
      10.76
      0.02
      0.20%

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