凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)

11.15離岸人民幣0(0.01%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月1.43%
3月0.85%
1年2.08%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金98.63%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他1.37%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.01%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.01%
前十大持股
  1. 1.Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia SA 4.875%8.23%
  2. 2.Pelabuhan Indonesia II 4.25%8.12%
  3. 3.Bharti Airtel Ltd. 4.375%7.97%
  4. 4.United States Treasury Notes 2.875%6.91%
  5. 5.United States Treasury Notes 4.25%5.20%
  6. 6.Development Bank of Kazakhstan JSC 5.75%5.19%
  7. 7.United States Treasury Notes 3.875%4.33%
  8. 8.United States Treasury Notes 2.875%4.33%
  9. 9.United States Treasury Notes 2.125%4.32%
  10. 10.United States Treasury Notes 0.375%4.32%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金98.63%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他1.37%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.01%
前十大持股
  1. 1.Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia SA 4.875%8.23%
  2. 2.Pelabuhan Indonesia II 4.25%8.12%
  3. 3.Bharti Airtel Ltd. 4.375%7.97%
  4. 4.United States Treasury Notes 2.875%6.91%
  5. 5.United States Treasury Notes 4.25%5.20%
  6. 6.Development Bank of Kazakhstan JSC 5.75%5.19%
  7. 7.United States Treasury Notes 3.875%4.33%
  8. 8.United States Treasury Notes 2.875%4.33%
  9. 9.United States Treasury Notes 2.125%4.32%
  10. 10.United States Treasury Notes 0.375%4.32%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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