凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)

11.22離岸人民幣0.03(0.25%)

2024/12/19更新

績效 /

1月1.14%

3月4.42%

1年6.03%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金11.75%
2.股票0.00%
3.債券74.85%
4.其他13.40%

前五大投資區域

1.英國0.01%

前十大行業比重

1.能源0.01%

前十大持股

1.BBVA Colombia SA 4.875%8.14%
2.Pelabuhan Indonesia II 4.25%8.05%
3.Bharti Airtel Ltd. 4.375%7.90%
4.Petroleos Mexicanos 4.25%7.19%
5.United States Treasury Notes 2.875%6.83%
6.Development Bank of Kazakhstan JSC 5.75%5.17%
7.United States Treasury Notes 4.25%5.17%
8.Suzano International Finance BV 4%4.98%
9.Meglobal Canada Ulc 5%4.13%
10.Bharat Petroleum Corp Ltd. 4%4.11%

資產分佈

1.現金11.75%
2.股票0.00%
3.債券74.85%
4.其他13.40%

前十大行業比重

1.能源0.01%

前五大投資區域

1.英國0.01%

前十大持股

1.BBVA Colombia SA 4.875%8.14%
2.Pelabuhan Indonesia II 4.25%8.05%
3.Bharti Airtel Ltd. 4.375%7.90%
4.Petroleos Mexicanos 4.25%7.19%
5.United States Treasury Notes 2.875%6.83%
6.Development Bank of Kazakhstan JSC 5.75%5.17%
7.United States Treasury Notes 4.25%5.17%
8.Suzano International Finance BV 4%4.98%
9.Meglobal Canada Ulc 5%4.13%
10.Bharat Petroleum Corp Ltd. 4%4.11%

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