百達-全球主題-R美元

195.94美元2.81(1.46%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月1.85%
3月3.44%
1年8.19%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.09%
      -
      -
    • 一個月
      1.85%
      3.01%
      1.24%
    • 三個月
      3.44%
      9.62%
      2.00%
    • 一年
      8.19%
      10.50%
      15.36%
    • 三年(年度化)
      1.76%
      6.68%
      4.15%
    • 五年(年度化)
      4.19%
      7.47%
      9.71%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      -
    • 年初至今
      6.97%
      6.75%
      12.60%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.97%
    基金規模
    1,000.30百萬截至 2024-12-23
    成立時間
    2019-03-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    該成分基金旨在透過主要(將其資產淨值的最少 70%)投資於全球(包括新興國家)公司所發行的股 票及股票相關證券(例如美國預託證券(ADR)、全 球預託證券(GDR)、歐洲預託證券(EDR)),以達致資本增長。百達-主題精選可透過(i)瑞士百達集團旗下實體獲發的QFI資格、(ii)滬港通計劃及╱或(iii)深港通計劃,把最多35%的資產淨值投資於中國A股。該成分基金不擬投資於創業板及科創板。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.25%
    2. 2.歐元區14.86%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.48%
    4. 4.已開發亞洲3.65%
    5. 5.加拿大2.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.86%
    2. 2.健康護理19.62%
    3. 3.工業18.17%
    4. 4.周期性消費12.75%
    5. 5.金融服務5.19%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.45%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc3.92%
    3. 3.Thermo Fisher Scientific Inc3.48%
    4. 4.NVIDIA Corp3.38%
    5. 5.Microsoft Corp3.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      17.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.25%
    2. 2.歐元區14.86%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.48%
    4. 4.已開發亞洲3.65%
    5. 5.加拿大2.47%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.45%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc3.92%
    3. 3.Thermo Fisher Scientific Inc3.48%
    4. 4.NVIDIA Corp3.38%
    5. 5.Microsoft Corp3.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.86%
    2. 2.健康護理19.62%
    3. 3.工業18.17%
    4. 4.周期性消費12.75%
    5. 5.金融服務5.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      17.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -

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