百達-全球主題-R美元

202.46美元0.8(0.39%)
2025/06/20更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      202.46
      0.80
      0.39%
    • 2025/06/18
      203.26
      1.85
      0.90%
    • 2025/06/17
      205.11
      0.85
      0.41%
    • 2025/06/16
      205.96
      1.05
      0.51%
    • 2025/06/13
      204.91
      1.62
      0.78%
    • 2025/06/12
      206.53
      0.68
      0.33%
    • 2025/06/11
      207.21
      1.44
      0.70%
    • 2025/06/10
      205.77
      0.76
      0.37%
    • 2025/06/06
      205.01
      1.41
      0.69%
    • 2025/06/05
      203.60
      0.04
      0.02%
    • 2025/06/04
      203.64
      2.64
      1.31%
    • 2025/06/03
      201.00
      1.23
      0.62%
    • 2025/06/02
      199.77
      0.09
      0.05%
    • 2025/05/30
      199.86
      1.62
      0.80%
    • 2025/05/28
      201.48
      0.58
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      200.90
      3.36
      1.70%
    • 2025/05/23
      197.54
      1.74
      0.87%
    • 2025/05/22
      199.28
      2.13
      1.06%
    • 2025/05/21
      201.41
      0.53
      0.26%
    • 2025/05/20
      201.94
      0.80
      0.40%
    • 2025/05/19
      201.14
      0.69
      0.34%
    • 2025/05/16
      200.45
      1.07
      0.54%
    • 2025/05/15
      199.38
      0.89
      0.44%
    • 2025/05/14
      200.27
      0.45
      0.23%
    • 2025/05/13
      199.82
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      0.81%
    • 2025/05/12
      198.22
      3.32
      1.70%
    • 2025/05/08
      194.90
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      0.50%
    • 2025/05/07
      193.93
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      0.28%
    • 2025/05/06
      193.39
      1.67
      0.86%
    • 2025/05/05
      195.06
      0.04
      0.02%

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