百達-全球主題-R美元

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2023/06/06更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      161.78
      0.31
      0.19%
    • 2023/06/05
      161.47
      0.18
      0.11%
    • 2023/06/02
      161.29
      2.44
      1.54%
    • 2023/06/01
      158.85
      0.42
      0.26%
    • 2023/05/31
      159.27
      2.46
      1.52%
    • 2023/05/30
      161.73
      1.28
      0.80%
    • 2023/05/26
      160.45
      1.88
      1.19%
    • 2023/05/25
      158.57
      1.35
      0.86%
    • 2023/05/24
      157.22
      3.35
      2.09%
    • 2023/05/23
      160.57
      1.51
      0.93%
    • 2023/05/22
      162.08
      0.82
      0.50%
    • 2023/05/19
      162.90
      3.86
      2.43%
    • 2023/05/17
      159.04
      0.24
      0.15%
    • 2023/05/16
      159.28
      0.10
      0.06%
    • 2023/05/15
      159.18
      0.18
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      159.36
      1.03
      0.65%
    • 2023/05/11
      158.33
      1.06
      0.67%
    • 2023/05/10
      159.39
      0.36
      0.23%
    • 2023/05/08
      159.75
      1.14
      0.72%
    • 2023/05/05
      158.61
      0.94
      0.60%
    • 2023/05/04
      157.67
      1.46
      0.92%
    • 2023/05/03
      159.13
      0.30
      0.19%
    • 2023/05/02
      159.43
      0.47
      0.30%
    • 2023/04/28
      158.96
      2.09
      1.33%
    • 2023/04/27
      156.87
      0.14
      0.09%
    • 2023/04/26
      157.01
      2.60
      1.63%
    • 2023/04/25
      159.61
      1.40
      0.87%
    • 2023/04/24
      161.01
      0.42
      0.26%
    • 2023/04/21
      160.59
      0.04
      0.03%
    • 2023/04/20
      160.63
      0.30
      0.19%

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