百達-全球主題-R美元

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2022/08/12更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      166.02
      0.06
      0.04%
    • 2022/08/11
      166.08
      2.66
      1.63%
    • 2022/08/10
      163.42
      2.35
      1.46%
    • 2022/08/09
      161.07
      3.66
      2.22%
    • 2022/08/08
      164.73
      2.39
      1.47%
    • 2022/08/05
      162.34
      1.52
      0.93%
    • 2022/08/04
      163.86
      1.73
      1.07%
    • 2022/08/03
      162.13
      0.52
      0.32%
    • 2022/08/02
      161.61
      1.29
      0.79%
    • 2022/08/01
      162.90
      0.29
      0.18%
    • 2022/07/29
      162.61
      3.10
      1.94%
    • 2022/07/28
      159.51
      1.23
      0.78%
    • 2022/07/27
      158.28
      0.81
      0.51%
    • 2022/07/26
      157.47
      1.51
      0.95%
    • 2022/07/25
      158.98
      1.59
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      160.57
      1.08
      0.68%
    • 2022/07/21
      159.49
      2.76
      1.76%
    • 2022/07/20
      156.73
      2.07
      1.34%
    • 2022/07/19
      154.66
      0.51
      0.33%
    • 2022/07/18
      154.15
      3.63
      2.41%
    • 2022/07/15
      150.52
      2.57
      1.74%
    • 2022/07/14
      147.95
      1.25
      0.84%
    • 2022/07/13
      149.20
      3.07
      2.02%
    • 2022/07/12
      152.27
      0.26
      0.17%
    • 2022/07/11
      152.01
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      0.96%
    • 2022/07/08
      153.48
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      0.54%
    • 2022/07/07
      154.32
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      1.70%
    • 2022/07/06
      151.74
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      2.35%
    • 2022/07/05
      148.26
      3.33
      2.20%
    • 2022/07/01
      151.59
      2.35
      1.58%

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