百達-全球主題-R美元

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2024/05/03更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      194.02
      4.44
      2.34%
    • 2024/05/02
      189.58
      3.31
      1.72%
    • 2024/04/30
      192.89
      0.29
      0.15%
    • 2024/04/29
      192.60
      0.07
      0.04%
    • 2024/04/26
      192.53
      4.72
      2.51%
    • 2024/04/25
      187.81
      3.88
      2.02%
    • 2024/04/24
      191.69
      2.31
      1.22%
    • 2024/04/23
      189.38
      2.86
      1.53%
    • 2024/04/22
      186.52
      1.24
      0.66%
    • 2024/04/19
      187.76
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      0.40%
    • 2024/04/18
      188.52
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      0.77%
    • 2024/04/17
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      0.31%
    • 2024/04/16
      189.40
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      2.05%
    • 2024/04/15
      193.36
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      0.33%
    • 2024/04/12
      192.73
      0.87
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      193.60
      0.11
      0.06%
    • 2024/04/10
      193.49
      2.55
      1.30%
    • 2024/04/09
      196.04
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      0.25%
    • 2024/04/08
      195.56
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      0.58%
    • 2024/04/05
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      1.17%
    • 2024/04/04
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      0.96%
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    • 2024/03/22
      198.65
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      1.01%
    • 2024/03/21
      200.68
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      1.84%
    • 2024/03/20
      197.06
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      0.77%

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