國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)

10.38離岸人民幣0.01(0.07%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月1.39%
3月1.24%
1年12.88%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      1.39%
      -
      -
    • 三個月
      1.24%
      -
      -
    • 一年
      12.88%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.61%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.61%
    基金規模
    1,503.58百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2019-04-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JSC National Company KazMunayGas7.90%
    2. 2.Turkey (Republic of)7.59%
    3. 3.South Africa (Republic of)6.97%
    4. 4.Empresa Nacional del Petroleo6.35%
    5. 5.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)5.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.JSC National Company KazMunayGas7.90%
    2. 2.Turkey (Republic of)7.59%
    3. 3.South Africa (Republic of)6.97%
    4. 4.Empresa Nacional del Petroleo6.35%
    5. 5.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)5.04%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -