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國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)

10.27離岸人民幣0.04(0.38%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.27%
3月3.12%
1年0.32%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.27%
      -
      -
    • 三個月
      3.12%
      -
      -
    • 一年
      0.32%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.53%
      -
      -
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    基金公司/總代理人
    國泰證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.53%
    基金規模
    1,522.33百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2019-04-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域

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    前五大大行業比重

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    前五大持股
    1. 1.Turkey (Republic of)8.07%
    2. 2.JSC National Company KazMunayGas7.89%
    3. 3.Republic of South Africa6.98%
    4. 4.Empresa Nacional del Petroleo6.36%
    5. 5.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)4.99%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    風險評估
    投資區域

    查無資料

    前五大持股
    1. 1.Turkey (Republic of)8.07%
    2. 2.JSC National Company KazMunayGas7.89%
    3. 3.Republic of South Africa6.98%
    4. 4.Empresa Nacional del Petroleo6.36%
    5. 5.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)4.99%
    前五大大行業比重

    查無資料

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
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    • 月報酬夏普值
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