國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)

9.97離岸人民幣0.01(0.07%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月1.09%
3月7.86%
1年5.36%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      1.09%
      -
      -
    • 三個月
      7.86%
      -
      -
    • 一年
      5.36%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.84%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.11%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.11%
    基金規模
    1,159.44百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2019-04-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.18%
    2. 2.健康護理0.12%
    3. 3.金融服務0.11%
    4. 4.工業0.07%
    5. 5.周期性消費0.07%
    前五大持股
    1. 1.JSC National Company KazMunayGas9.30%
    2. 2.South Africa (Republic of)8.86%
    3. 3.Empresa Nacional del Petroleo7.81%
    4. 4.Turkey (Republic of)6.28%
    5. 5.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)6.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      12.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.77%
    前五大持股
    1. 1.JSC National Company KazMunayGas9.30%
    2. 2.South Africa (Republic of)8.86%
    3. 3.Empresa Nacional del Petroleo7.81%
    4. 4.Turkey (Republic of)6.28%
    5. 5.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)6.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.18%
    2. 2.健康護理0.12%
    3. 3.金融服務0.11%
    4. 4.工業0.07%
    5. 5.周期性消費0.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      12.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -