國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)

10.54離岸人民幣0.02(0.17%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.15%
3月1.42%
1年9%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      0.15%
      -
      -
    • 三個月
      1.42%
      -
      -
    • 一年
      9.00%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.95%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    2.95%
    基金規模
    1,429.26百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2019-04-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Turkey (Republic of)8.24%
    2. 2.JSC National Company KazMunayGas8.16%
    3. 3.South Africa (Republic of)7.33%
    4. 4.Empresa Nacional del Petroleo6.57%
    5. 5.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)5.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Turkey (Republic of)8.24%
    2. 2.JSC National Company KazMunayGas8.16%
    3. 3.South Africa (Republic of)7.33%
    4. 4.Empresa Nacional del Petroleo6.57%
    5. 5.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)5.23%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -