國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)

9.88離岸人民幣0(0.02%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月1.14%
3月0.5%
1年0.6%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      1.14%
      -
      -
    • 三個月
      0.50%
      -
      -
    • 一年
      0.60%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.88%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      0.05%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.34%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.34%
    基金規模
    892.22百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2019-04-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    (1) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並獲取中長期之投資利得及收益為 目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。並依下列規範進行投資: 1) 原則上,本基金自成立日起屆滿 3 個月(含)後,整體債券投資組合之加 權平均存續期間應在1年以上(含),惟為符合投資策略所需,於基金到期 日前之3年內或信託契約終止前一個月者,不在此限。 2) 原則上,本基金自成立日起六個月後,應符合下列投資比例之限制: A、 投資於「新興市場債券」總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含) 以上; a、 有關「新興市場債券」定義如下: a) 在新興市場國家或地區交易,或由新興市場國家或地區或機 構所保證、發行、承銷、註冊掛牌之債券; b) 依彭博(Bloomberg)資訊系統顯示「涉險國家」( Country of Risk,即該債券所承擔之國家風險)為新興市場國家或地區 之債券; c) 本基金可投資之新興市場國家或地區詳本公開說明書【特別 記載事項六】。 b、 於本基金屆滿 5 年後,經理公司得依其專業判斷,於本基金持有 之「新興市場債券」到期後,投資短天期債券(含短天期公債), 且不受前述 A 所訂投資比例限制,惟資產保持之最高流動比率仍 不得超過本基金淨資產價值50%及其相關規定;  短天期債券係指剩餘到期年限在3年(含)以內之債券。  本基金可投資之新興市場係指JP摩根全球新興收益債券指數 (JP Morgan EMBI Global Diversified Index)或JP 摩根新興 市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)等任一指數之成分國家或地區,各指數成分國家詳本 公開說明書【特別記載事項六】 。 B、 投資於「高收益債券」以前述「新興市場債券」為限,且投資總金額 不得超過本基金淨資產價值40%(含);且投資所在國或地區之國家主權 評等未達金管會所規定之信用評等機構評定等級者,投資該國或地區 之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值30%(含), 如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。 C、 所謂「高收益債券」係指未達金管會規定之信用評等等級或未經評等 之外國債券。金管會所規定之信用評等機構評定等級詳如最新公開說 明書,如有關法令或相關規定修正者,從其規定。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.18%
    2. 2.健康護理0.12%
    3. 3.金融服務0.11%
    4. 4.工業0.07%
    5. 5.周期性消費0.07%
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos3.62%
    2. 2.Ivory Coast (Republic Of)3.61%
    3. 3.Dominican Republic3.49%
    4. 4.Suzano International Finance BV3.20%
    5. 5.Panama (Republic of)3.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      8.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.77%
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos3.62%
    2. 2.Ivory Coast (Republic Of)3.61%
    3. 3.Dominican Republic3.49%
    4. 4.Suzano International Finance BV3.20%
    5. 5.Panama (Republic of)3.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.18%
    2. 2.健康護理0.12%
    3. 3.金融服務0.11%
    4. 4.工業0.07%
    5. 5.周期性消費0.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      8.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -