國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)

10.33離岸人民幣0(0%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月0.84%
3月0.3%
1年13.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      10.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/14
      10.33
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/13
      10.32
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/12
      10.32
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/09
      10.32
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/08
      10.32
      0.05
      0.48%
    • 2021/04/07
      10.27
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/06
      10.25
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/01
      10.24
      0.03
      0.29%
    • 2021/03/31
      10.21
      0.03
      0.32%
    • 2021/03/30
      10.18
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/29
      10.20
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/26
      10.19
      0.05
      0.50%
    • 2021/03/25
      10.24
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/24
      10.24
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/23
      10.20
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/22
      10.21
      0.04
      0.35%
    • 2021/03/19
      10.24
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/18
      10.25
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/17
      10.25
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/16
      10.26
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/15
      10.24
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/12
      10.24
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/11
      10.25
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/10
      10.22
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/09
      10.21
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/08
      10.23
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/05
      10.24
      0.03
      0.33%
    • 2021/03/04
      10.28
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/03
      10.28
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價