國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)

10.44離岸人民幣0(0.03%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月1.13%
3月1.67%
1年13.22%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金8.03%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.32%
  4. 4.其他0.65%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.JSC National Company KazMunayGas7.90%
  2. 2.Turkey (Republic of)7.59%
  3. 3.South Africa (Republic of)6.97%
  4. 4.Empresa Nacional del Petroleo6.35%
  5. 5.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)5.04%
  6. 6.VEB Finance Plc4.91%
  7. 7.VEB Finance Plc4.83%
  8. 8.Bharti Airtel International (Netherlands) B.V.4.01%
  9. 9.Bharti Airtel International (Netherlands) B.V.3.84%
  10. 10.Country Garden Holdings Company Limited3.77%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金8.03%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.32%
  4. 4.其他0.65%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.JSC National Company KazMunayGas7.90%
  2. 2.Turkey (Republic of)7.59%
  3. 3.South Africa (Republic of)6.97%
  4. 4.Empresa Nacional del Petroleo6.35%
  5. 5.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)5.04%
  6. 6.VEB Finance Plc4.91%
  7. 7.VEB Finance Plc4.83%
  8. 8.Bharti Airtel International (Netherlands) B.V.4.01%
  9. 9.Bharti Airtel International (Netherlands) B.V.3.84%
  10. 10.Country Garden Holdings Company Limited3.77%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的