國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)

9.92離岸人民幣0.01(0.06%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.75%
1年2.87%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金22.22%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券77.54%
  4. 4.其他0.24%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.77%
前十大行業比重
  1. 1.科技0.18%
  2. 2.健康護理0.12%
  3. 3.金融服務0.11%
  4. 4.工業0.07%
  5. 5.周期性消費0.07%
  6. 6.電訊服務0.06%
  7. 7.防守性消費0.06%
  8. 8.能源0.04%
  9. 9.公用0.02%
  10. 10.房地產0.02%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos3.62%
  2. 2.Ivory Coast (Republic Of)3.61%
  3. 3.Dominican Republic3.49%
  4. 4.Suzano International Finance BV3.20%
  5. 5.Panama (Republic of)3.02%
  6. 6.Banco de Credito del Peru2.98%
  7. 7.LG Chem Ltd2.96%
  8. 8.Adani Ports & Special Economic Zone2.96%
  9. 9.Reliance Industries Ltd.2.90%
  10. 10.Vena Energy Capital Pte Ltd.2.80%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金22.22%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券77.54%
  4. 4.其他0.24%
前十大行業比重
  1. 1.科技0.18%
  2. 2.健康護理0.12%
  3. 3.金融服務0.11%
  4. 4.工業0.07%
  5. 5.周期性消費0.07%
  6. 6.電訊服務0.06%
  7. 7.防守性消費0.06%
  8. 8.能源0.04%
  9. 9.公用0.02%
  10. 10.房地產0.02%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.77%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos3.62%
  2. 2.Ivory Coast (Republic Of)3.61%
  3. 3.Dominican Republic3.49%
  4. 4.Suzano International Finance BV3.20%
  5. 5.Panama (Republic of)3.02%
  6. 6.Banco de Credito del Peru2.98%
  7. 7.LG Chem Ltd2.96%
  8. 8.Adani Ports & Special Economic Zone2.96%
  9. 9.Reliance Industries Ltd.2.90%
  10. 10.Vena Energy Capital Pte Ltd.2.80%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的