國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)

9.21新台幣0.02(0.26%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月0.05%
3月2.94%
1年1.64%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.05%
      -
      -
    • 三個月
      2.94%
      -
      -
    • 一年
      1.64%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.05%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.42%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.42%
    基金規模
    5,150.56百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2019-04-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.18%
    2. 2.健康護理0.12%
    3. 3.金融服務0.11%
    4. 4.工業0.07%
    5. 5.周期性消費0.07%
    前五大持股
    1. 1.JSC National Company KazMunayGas9.30%
    2. 2.South Africa (Republic of)8.86%
    3. 3.Empresa Nacional del Petroleo7.81%
    4. 4.Turkey (Republic of)6.28%
    5. 5.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)6.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      11.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.77%
    前五大持股
    1. 1.JSC National Company KazMunayGas9.30%
    2. 2.South Africa (Republic of)8.86%
    3. 3.Empresa Nacional del Petroleo7.81%
    4. 4.Turkey (Republic of)6.28%
    5. 5.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)6.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.18%
    2. 2.健康護理0.12%
    3. 3.金融服務0.11%
    4. 4.工業0.07%
    5. 5.周期性消費0.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      11.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -