國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)

9.75新台幣0.02(0.2%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.76%
3月1.18%
1年5.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      9.75
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/14
      9.73
      0.03
      0.32%
    • 2021/05/12
      9.70
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/11
      9.71
      0.04
      0.45%
    • 2021/05/10
      9.66
      0.02
      0.24%
    • 2021/05/07
      9.69
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/06
      9.71
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/05
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/04
      9.68
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/03
      9.68
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/29
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/28
      9.66
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/27
      9.64
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/26
      9.66
      0.05
      0.53%
    • 2021/04/23
      9.71
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      9.73
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/21
      9.73
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/20
      9.72
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/19
      9.75
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/16
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/15
      9.80
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/14
      9.81
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/13
      9.81
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/12
      9.81
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/09
      9.80
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/08
      9.79
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/07
      9.79
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/06
      9.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/01
      9.81
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/31
      9.79
      0.01
      0.12%

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