國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)

9.39新台幣0.05(0.55%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月2.63%
3月4.14%
1年4.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      9.39
      0.05
      0.55%
    • 2022/01/13
      9.44
      0.03
      0.33%
    • 2022/01/12
      9.47
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/11
      9.48
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/10
      9.48
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/07
      9.51
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/06
      9.50
      0.05
      0.52%
    • 2022/01/05
      9.55
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/04
      9.57
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/03
      9.57
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/30
      9.59
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/29
      9.59
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/28
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/27
      9.59
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/23
      9.61
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      9.61
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/21
      9.60
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/20
      9.60
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/17
      9.60
      0.03
      0.27%
    • 2021/12/16
      9.63
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/15
      9.62
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/14
      9.64
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/13
      9.66
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/10
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/09
      9.64
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/08
      9.65
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/07
      9.63
      0.04
      0.41%
    • 2021/12/06
      9.60
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/03
      9.57
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/02
      9.59
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價