國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)

9.03新台幣0.06(0.66%)
2022/09/27更新
績效 / 
1月2.47%
3月4.42%
1年7.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/27
      9.03
      0.06
      0.66%
    • 2022/09/26
      9.09
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/23
      9.07
      0.02
      0.17%
    • 2022/09/22
      9.09
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/21
      9.08
      0.01
      0.08%
    • 2022/09/20
      9.07
      0.02
      0.17%
    • 2022/09/19
      9.09
      0.01
      0.06%
    • 2022/09/16
      9.08
      0.02
      0.26%
    • 2022/09/15
      9.06
      0.03
      0.34%
    • 2022/09/14
      9.03
      0.03
      0.37%
    • 2022/09/13
      8.99
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/12
      8.99
      0.04
      0.41%
    • 2022/09/08
      8.96
      0.01
      0.15%
    • 2022/09/07
      8.97
      0.07
      0.81%
    • 2022/09/06
      8.90
      0.04
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/02
      8.86
      0.01
      0.06%
    • 2022/09/01
      8.86
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/31
      8.85
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/30
      8.85
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/29
      8.84
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/26
      8.81
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/25
      8.79
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/24
      8.78
      0.03
      0.39%
    • 2022/08/23
      8.75
      0.03
      0.39%
    • 2022/08/22
      8.71
      0.03
      0.38%
    • 2022/08/19
      8.68
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/18
      8.65
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/17
      8.64
      0.03
      0.38%
    • 2022/08/16
      8.67
      0.06
      0.73%
    • 2022/08/15
      8.61
      0.04
      0.49%

    下載歷史報價