國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)

10.16新台幣0.04(0.35%)
2024/11/19更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      10.16
      0.04
      0.35%
    • 2024/11/18
      10.20
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/15
      10.17
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/14
      10.20
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/13
      10.17
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/12
      10.16
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
      10.07
      0.07
      0.65%
    • 2024/11/05
      10.01
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      0.03%
    • 2024/11/04
      10.00
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      0.02%
    • 2024/11/01
      10.00
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/30
      10.02
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/29
      10.04
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      0.05%
    • 2024/10/28
      10.03
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      10.02
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      0.03%
    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
      10.05
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
      10.05
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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    • 2024/10/04
      9.97
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    • 2024/10/01
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