國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)

10.09新台幣0(0.04%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月1.33%
3月2.32%
1年7.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      10.09
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/16
      10.09
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/15
      10.07
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/12
      10.07
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/11
      10.05
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/10
      10.06
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/09
      10.05
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/08
      10.04
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/05
      10.02
      0.04
      0.45%
    • 2024/07/03
      10.07
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/02
      10.06
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/01
      10.04
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/28
      10.01
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/27
      10.04
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/26
      10.04
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      10.00
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/24
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/21
      9.98
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/20
      9.96
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/18
      9.98
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/17
      9.97
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/14
      9.96
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/13
      9.95
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/12
      9.97
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/11
      9.96
      0.05
      0.52%
    • 2024/06/07
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/06
      9.92
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/05
      9.93
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/04
      9.95
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/03
      9.94
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價