國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)

10.21新台幣0.02(0.23%)
2024/12/11更新
績效 / 
1月1.49%
3月2.07%
1年8.37%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
國泰證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
定期債券
基金家族
Cathay Securities Investment Trust
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
3,980.18百萬截至 2024-10-31
年初至今報酬率
10.62%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2019-04-26

投資策略

(1) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並獲取中長期之投資利得及收益為 目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。並依下列規範進行投資: 1) 原則上,本基金自成立日起屆滿 3 個月(含)後,整體債券投資組合之加 權平均存續期間應在1年以上(含),惟為符合投資策略所需,於基金到期 日前之3年內或信託契約終止前一個月者,不在此限。 2) 原則上,本基金自成立日起六個月後,應符合下列投資比例之限制: A、 投資於「新興市場債券」總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含) 以上; a、 有關「新興市場債券」定義如下: a) 在新興市場國家或地區交易,或由新興市場國家或地區或機 構所保證、發行、承銷、註冊掛牌之債券; b) 依彭博(Bloomberg)資訊系統顯示「涉險國家」( Country of Risk,即該債券所承擔之國家風險)為新興市場國家或地區 之債券; c) 本基金可投資之新興市場國家或地區詳本公開說明書【特別 記載事項六】。 b、 於本基金屆滿 5 年後,經理公司得依其專業判斷,於本基金持有 之「新興市場債券」到期後,投資短天期債券(含短天期公債), 且不受前述 A 所訂投資比例限制,惟資產保持之最高流動比率仍 不得超過本基金淨資產價值50%及其相關規定;  短天期債券係指剩餘到期年限在3年(含)以內之債券。  本基金可投資之新興市場係指JP摩根全球新興收益債券指數 (JP Morgan EMBI Global Diversified Index)或JP 摩根新興 市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)等任一指數之成分國家或地區,各指數成分國家詳本 公開說明書【特別記載事項六】 。 B、 投資於「高收益債券」以前述「新興市場債券」為限,且投資總金額 不得超過本基金淨資產價值40%(含);且投資所在國或地區之國家主權 評等未達金管會所規定之信用評等機構評定等級者,投資該國或地區 之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值30%(含), 如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。 C、 所謂「高收益債券」係指未達金管會規定之信用評等等級或未經評等 之外國債券。金管會所規定之信用評等機構評定等級詳如最新公開說 明書,如有關法令或相關規定修正者,從其規定。

投資九宮格

大型
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小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 艷琴
  • 資歷 2年(2022-08-08 至今)
  • 學歷:政治大學財務管理學系碩士班,台灣大學經濟學系
    經歷:2011/02~迄今 永豐投信固定收益暨組合基金部經理
    2011/04~2011/11 永豐雙核心組合基金經理人
    2008/05~2011/02 大華證券(香港)有限公司財富管理部董事
    2004/10~2007/10 元大投信新金融商品部經理
    2004/01~2004/08 瑞通財務管理顧問副理
    2003/06~2003/12 Yuanta Asset Management Limited
    2002/09~2003/05 合連管理顧問襄理
    1999/08~2002/09 永豐金證券衍生商品部一等專員

基金費用

最低認購金額
-
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
0.60%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
國泰證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2700-8399
基金顧問地址
台北市大安區敦化南路二段39號6樓
基金顧問網址
www.cathayholdings.com/funds

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