基金的投資目標是在總回報基礎上超越彭博巴克萊美國企業投資級債券指數（下稱「基準」）。在追求這一目標的同時，投資經理人亦將採用如本文所述的「社會責任」投資任務。無法保證該等目標將會被達成。該基金將主要投資於固定收益證券，如公司債券、政府債券、商業不動產抵押證券（CMBS）和市政債券， 該等證券需在全球認可市場上市或交易， 並由任何國家認可的統計評等機構（下稱「NRSRO」）評為投資等級，或如果沒有被評等，由投資經理人決定為與如此評等之證券具有可比性質之等級。投資級證券是指購買時評等為BBB- / Baa3 或更高的證券。基金持有低於投資等級的總額不得超過基金淨資產價值的5％。這5％的限額不包括未經NRSRO 評等的證券。然而，基金對未經NRSRO 評等的證券的投資不得超過5％的淨資產價值。