PGIM美國公司債基金T級別美元月配息型

109.55美元0.14(0.12%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.45%
3月3.07%
1年2.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      109.55
      0.14
      0.12%
    • 2021/07/22
      109.68
      0.38
      0.35%
    • 2021/07/21
      109.31
      0.33
      0.30%
    • 2021/07/20
      109.64
      0.22
      0.20%
    • 2021/07/19
      109.86
      0.58
      0.53%
    • 2021/07/16
      109.28
      0.13
      0.12%
    • 2021/07/15
      109.41
      0.31
      0.28%
    • 2021/07/14
      109.10
      0.49
      0.45%
    • 2021/07/13
      108.61
      0.36
      0.33%
    • 2021/07/12
      108.98
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/09
      109.00
      0.52
      0.48%
    • 2021/07/08
      109.52
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/07
      109.48
      2.09
      1.87%
    • 2021/07/06
      111.57
      0.53
      0.48%
    • 2021/07/02
      111.04
      0.26
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      110.78
      0.07
      0.06%
    • 2021/06/30
      110.85
      0.16
      0.14%
    • 2021/06/29
      110.69
      0.12
      0.11%
    • 2021/06/28
      110.57
      0.44
      0.40%
    • 2021/06/25
      110.14
      0.27
      0.25%
    • 2021/06/24
      110.41
      0.09
      0.09%
    • 2021/06/23
      110.31
      0.16
      0.14%
    • 2021/06/22
      110.47
      0.10
      0.09%
    • 2021/06/21
      110.37
      0.58
      0.52%
    • 2021/06/18
      110.94
      0.56
      0.50%
    • 2021/06/17
      110.39
      0.61
      0.55%
    • 2021/06/16
      109.78
      0.23
      0.21%
    • 2021/06/15
      110.01
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/14
      109.98
      0.26
      0.24%
    • 2021/06/11
      110.25
      0.02
      0.02%

    下載歷史報價