PGIM美國公司債基金T級別美元月配息型

109.55美元0.14(0.12%)

2021/07/23更新

績效 /

1月1.45%

3月3.07%

1年2.02%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
109.55
0.14
0.12%
2021/07/22
109.68
0.38
0.35%
2021/07/21
109.31
0.33
0.30%
2021/07/20
109.64
0.22
0.20%
2021/07/19
109.86
0.58
0.53%
2021/07/16
109.28
0.13
0.12%
2021/07/15
109.41
0.31
0.28%
2021/07/14
109.10
0.49
0.45%
2021/07/13
108.61
0.36
0.33%
2021/07/12
108.98
0.02
0.02%
2021/07/09
109.00
0.52
0.48%
2021/07/08
109.52
0.04
0.04%
2021/07/07
109.48
2.09
1.87%
2021/07/06
111.57
0.53
0.48%
2021/07/02
111.04
0.26
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
110.78
0.07
0.06%
2021/06/30
110.85
0.16
0.14%
2021/06/29
110.69
0.12
0.11%
2021/06/28
110.57
0.44
0.40%
2021/06/25
110.14
0.27
0.25%
2021/06/24
110.41
0.09
0.09%
2021/06/23
110.31
0.16
0.14%
2021/06/22
110.47
0.10
0.09%
2021/06/21
110.37
0.58
0.52%
2021/06/18
110.94
0.56
0.50%
2021/06/17
110.39
0.61
0.55%
2021/06/16
109.78
0.23
0.21%
2021/06/15
110.01
0.03
0.03%
2021/06/14
109.98
0.26
0.24%
2021/06/11
110.25
0.02
0.02%

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