野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價

10.81美元0.01(0.07%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.02%
1年2.77%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.09%
      -
      -
    • 三個月
      1.02%
      -
      -
    • 一年
      2.77%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.24%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.24%
    基金規模
    79.17百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2019-02-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    (1) 本基金主要以美元計價的新興市場債為投資標的。此外,為獲得穩定收益, 在正常情況下,本 基金大部分的債券投資為買進並持有,基金存續期間投資團隊嚴密監控市場與持券信評變化, 選擇適宜時機進行調整,並非完全被動持有至到期。本基金投資組合的存續期間( duration) 將隨著基金契約存續期間趨向到期而逐年降低,在此同時基金投資組合中的債券價格波動亦可 能逐年降低。 本基金的投資策略採由上而下(top-down)與由下而上(bottom-up)雙元策略進行投資配置,藉 由多元且分散的債券投資與投資風險的主動管理,以達本基金在設定到期年限間提供持有本基 金至到期之投資人穩定收益來源。 (2) 原則上,投資組合的建構採取下列四步驟: a. 建立債券範疇:在地域上與產業上皆盡可能地涵蓋以達到多元化,並且從信用評等與基本 面狀況評估投資強度,從中審慎挑選出價值低估但收益較高的債券; b. 結合總經展望:考量總體經濟展望以決定產業與區域投資主軸,分析資料以決定區域配置 比重; c. 符合法規限制:選擇可達致優化投資報酬率的投資標的,同時篩選符合信評與存續期間要 求的投資標的; d. 建構投資組合: 決定個別債券投資比重,逐一檢視持有標的,並討論其合適度。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Eastern & Southern African Bank 4.88%2.44%
    2. 2.GLP China Holdings Limited 4.97%2.40%
    3. 3.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%2.31%
    4. 4.Rakfunding Cayman Ltd (Rakbank) 4.12%2.26%
    5. 5.MashreqBank PSC 4.25%2.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Eastern & Southern African Bank 4.88%2.44%
    2. 2.GLP China Holdings Limited 4.97%2.40%
    3. 3.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%2.31%
    4. 4.Rakfunding Cayman Ltd (Rakbank) 4.12%2.26%
    5. 5.MashreqBank PSC 4.25%2.13%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

    基金篩選

    我的基金

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明