野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價

8.96美元0.03(0.33%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月2.63%
3月3.02%
1年16.5%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金0.64%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.13%
  4. 4.其他3.23%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.GLP China Holdings Ltd. 4.974%2.83%
  2. 2.Eastern & Southern African Bank 4.875%2.77%
  3. 3.MashreqBank PSC 4.25%2.52%
  4. 4.Boubyan Sukuk Ltd. 2.593%2.51%
  5. 5.Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. 4.875%2.43%
  6. 6.Falabella SA 4.375%2.43%
  7. 7.Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 4.375%2.42%
  8. 8.E Cl Sa 4.5%2.40%
  9. 9.BOC Aviation Ltd. 2.625%2.35%
  10. 10.Comision Federal de Electricidad 4.875%2.26%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金0.64%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.13%
  4. 4.其他3.23%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.GLP China Holdings Ltd. 4.974%2.83%
  2. 2.Eastern & Southern African Bank 4.875%2.77%
  3. 3.MashreqBank PSC 4.25%2.52%
  4. 4.Boubyan Sukuk Ltd. 2.593%2.51%
  5. 5.Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. 4.875%2.43%
  6. 6.Falabella SA 4.375%2.43%
  7. 7.Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 4.375%2.42%
  8. 8.E Cl Sa 4.5%2.40%
  9. 9.BOC Aviation Ltd. 2.625%2.35%
  10. 10.Comision Federal de Electricidad 4.875%2.26%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的