野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價

9.15美元0.01(0.11%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月1.25%
3月3.47%
1年9.56%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金17.09%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券80.46%
  4. 4.其他2.45%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Boubyan Sukuk Ltd. 2.593%2.61%
  2. 2.E Cl Sa 4.5%2.53%
  3. 3.Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 4.375%2.52%
  4. 4.Falabella SA 4.375%2.51%
  5. 5.BOC Aviation Ltd. 2.625%2.44%
  6. 6.Comision Federal de Electricidad 4.875%2.39%
  7. 7.Fibria Overseas Finance Ltd. 4%2.34%
  8. 8.Eastern & Southern African Bank 4.875%2.32%
  9. 9.REC Ltd. 3.5%2.14%
  10. 10.Thai Oil Public Co Ltd. 3.625%2.06%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金17.09%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券80.46%
  4. 4.其他2.45%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Boubyan Sukuk Ltd. 2.593%2.61%
  2. 2.E Cl Sa 4.5%2.53%
  3. 3.Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 4.375%2.52%
  4. 4.Falabella SA 4.375%2.51%
  5. 5.BOC Aviation Ltd. 2.625%2.44%
  6. 6.Comision Federal de Electricidad 4.875%2.39%
  7. 7.Fibria Overseas Finance Ltd. 4%2.34%
  8. 8.Eastern & Southern African Bank 4.875%2.32%
  9. 9.REC Ltd. 3.5%2.14%
  10. 10.Thai Oil Public Co Ltd. 3.625%2.06%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的