野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價

10.24美元0.04(0.39%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月2.39%
3月1.97%
1年4.78%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.46%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.84%
  4. 4.其他1.70%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Eastern & Southern African Bank 4.875%2.48%
  2. 2.GLP China Holdings Limited2.43%
  3. 3.Rakfunding Cayman Ltd (Rakbank) 4.125%2.31%
  4. 4.Boubyan Sukuk Limited2.17%
  5. 5.MashreqBank PSC 4.25%2.16%
  6. 6.E Cl Sa 4.5%2.13%
  7. 7.Falabella SA 4.375%2.12%
  8. 8.Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. 4.875%2.09%
  9. 9.BOC Aviation Limited 2.625%2.01%
  10. 10.Comision Federal de Electricidad 4.875%1.98%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.46%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.84%
  4. 4.其他1.70%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Eastern & Southern African Bank 4.875%2.48%
  2. 2.GLP China Holdings Limited2.43%
  3. 3.Rakfunding Cayman Ltd (Rakbank) 4.125%2.31%
  4. 4.Boubyan Sukuk Limited2.17%
  5. 5.MashreqBank PSC 4.25%2.16%
  6. 6.E Cl Sa 4.5%2.13%
  7. 7.Falabella SA 4.375%2.12%
  8. 8.Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. 4.875%2.09%
  9. 9.BOC Aviation Limited 2.625%2.01%
  10. 10.Comision Federal de Electricidad 4.875%1.98%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的