野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價

9.34美元0(0%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.47%
3月0.61%
1年2.14%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      9.34
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/20
      9.34
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/19
      9.35
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/18
      9.35
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/15
      9.35
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/14
      9.34
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/13
      9.33
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      0.09%
    • 2023/09/12
      9.32
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/11
      9.32
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/08
      9.32
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      0.05%
    • 2023/09/07
      9.32
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      0.01%
    • 2023/09/06
      9.32
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      0.05%
    • 2023/09/05
      9.32
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      0.00%
    • 2023/09/04
      9.32
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      0.03%
    • 2023/09/01
      9.32
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      9.32
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    • 2023/08/30
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    • 2023/08/29
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      0.06%
    • 2023/08/28
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      0.07%
    • 2023/08/25
      9.30
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      0.05%
    • 2023/08/24
      9.29
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      0.06%
    • 2023/08/23
      9.29
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      0.03%
    • 2023/08/22
      9.29
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      0.09%
    • 2023/08/21
      9.30
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    • 2023/08/18
      9.31
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    • 2023/08/17
      9.32
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    • 2023/08/16
      9.33
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    • 2023/08/15
      9.33
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      0.17%
    • 2023/08/14
      9.34
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    • 2023/08/11
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    下載歷史報價