野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價

9.96美元0(0.04%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月0.67%
3月1.65%
1年7.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      9.96
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/12
      9.95
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/11
      9.95
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/07
      9.94
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/06
      9.94
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/05
      9.94
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/04
      9.93
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/03
      9.93
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/31
      9.92
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/30
      9.92
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/29
      9.92
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/28
      9.92
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/24
      9.92
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/23
      9.91
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/22
      9.91
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      9.91
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/20
      9.91
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      0.03%
    • 2024/05/17
      9.90
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      0.04%
    • 2024/05/16
      9.90
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      0.02%
    • 2024/05/15
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      0.03%
    • 2024/05/14
      9.89
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      0.02%
    • 2024/05/13
      9.89
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      0.08%
    • 2024/05/10
      9.88
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      0.03%
    • 2024/05/09
      9.88
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      0.12%
    • 2024/05/08
      9.87
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      0.03%
    • 2024/05/07
      9.87
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    • 2024/05/06
      9.87
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    • 2024/05/03
      9.86
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/02
      9.85
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/30
      9.85
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價