野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價

9.14美元0.01(0.12%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月0.37%
3月1.28%
1年2.77%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      9.14
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/17
      9.16
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/16
      9.15
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/15
      9.15
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/14
      9.15
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/13
      9.16
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/10
      9.14
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/09
      9.14
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/08
      9.13
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/07
      9.14
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/06
      9.14
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/03
      9.13
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/02
      9.12
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/01
      9.12
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/24
      9.13
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/23
      9.12
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/22
      9.12
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/21
      9.11
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/20
      9.12
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/17
      9.12
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/16
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    • 2023/02/15
      9.13
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      0.18%
    • 2023/02/14
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    • 2023/02/13
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    • 2023/02/10
      9.15
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    • 2023/02/09
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    • 2023/02/08
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    • 2023/02/07
      9.16
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      0.06%
    • 2023/02/06
      9.17
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      0.11%
    • 2023/02/03
      9.18
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價