野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價

10.23美元0.05(0.48%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.14%
3月3.41%
1年5.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      10.23
      0.05
      0.48%
    • 2022/01/19
      10.18
      0.06
      0.59%
    • 2022/01/18
      10.12
      0.06
      0.54%
    • 2022/01/17
      10.17
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/14
      10.21
      0.04
      0.36%
    • 2022/01/13
      10.24
      0.04
      0.39%
    • 2022/01/12
      10.28
      0.04
      0.39%
    • 2022/01/11
      10.32
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/10
      10.35
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/07
      10.37
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/06
      10.38
      0.04
      0.42%
    • 2022/01/05
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/04
      10.43
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/03
      10.45
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/30
      10.45
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      10.45
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/28
      10.44
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/24
      10.44
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/23
      10.44
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/22
      10.44
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/21
      10.44
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/20
      10.45
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/17
      10.46
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/16
      10.46
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/15
      10.46
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/14
      10.48
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/13
      10.49
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/10
      10.49
      0.03
      0.29%
    • 2021/12/09
      10.46
      0.03
      0.32%
    • 2021/12/08
      10.43
      0.03
      0.26%

    下載歷史報價