野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價

10.23美元0.05(0.48%)

2022/01/20更新

績效 /

1月2.14%

3月3.41%

1年5.22%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/20
10.23
0.05
0.48%
2022/01/19
10.18
0.06
0.59%
2022/01/18
10.12
0.06
0.54%
2022/01/17
10.17
0.03
0.32%
2022/01/14
10.21
0.04
0.36%
2022/01/13
10.24
0.04
0.39%
2022/01/12
10.28
0.04
0.39%
2022/01/11
10.32
0.02
0.22%
2022/01/10
10.35
0.02
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2022/01/07
10.37
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0.07%
2022/01/06
10.38
0.04
0.42%
2022/01/05
10.42
0.01
0.10%
2022/01/04
10.43
0.02
0.18%
2022/01/03
10.45
0.00
0.02%
2021/12/30
10.45
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/29
10.45
0.00
0.03%
2021/12/28
10.44
0.01
0.08%
2021/12/24
10.44
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0.04%
2021/12/23
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2021/12/22
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2021/12/21
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2021/12/20
10.45
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0.09%
2021/12/17
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0.03%
2021/12/16
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2021/12/15
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2021/12/14
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2021/12/13
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2021/12/10
10.49
0.03
0.29%
2021/12/09
10.46
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0.32%
2021/12/08
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