野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價

9.09美元0.01(0.08%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.28%
3月4.91%
1年15.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      9.09
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/10
      9.09
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/09
      9.08
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/08
      9.09
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/05
      9.07
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/04
      9.08
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/03
      9.10
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/02
      9.11
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/01
      9.13
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/29
      9.11
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/28
      9.09
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/27
      9.07
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/26
      9.07
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/25
      9.05
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/22
      9.03
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      9.01
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/20
      9.00
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/19
      9.00
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/18
      9.04
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/15
      9.04
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/14
      9.04
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/13
      9.06
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/12
      9.08
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/11
      9.12
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/08
      9.13
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/07
      9.15
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/06
      9.17
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/05
      9.20
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/04
      9.23
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/01
      9.23
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價