野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價

8.89美元0.01(0.1%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月1.32%
3月3.1%
1年15.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/24
      8.89
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/23
      8.88
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/22
      8.87
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/21
      8.86
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/18
      8.86
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/17
      8.87
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/16
      8.87
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/15
      8.86
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/14
      8.84
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/11
      8.80
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/10
      8.79
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/09
      8.78
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/08
      8.77
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/07
      8.77
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/04
      8.77
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      8.76
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/02
      8.77
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/01
      8.78
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/31
      8.78
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/28
      8.78
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/27
      8.79
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/26
      8.78
      0.02
      0.18%
    • 2022/10/25
      8.76
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/24
      8.77
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/21
      8.77
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/20
      8.78
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/19
      8.80
      0.04
      0.49%
    • 2022/10/18
      8.85
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/17
      8.84
      0.02
      0.18%
    • 2022/10/14
      8.85
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價