富達基金-全球多重資產收益基金 (A股C月配息美元)

7.80美元0.03(0.36%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月3.48%
3月2.68%
1年1.52%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.85%
      -
      -
    • 一個月
      3.48%
      -
      3.68%
    • 三個月
      2.68%
      -
      2.06%
    • 一年
      1.52%
      -
      5.29%
    • 三年(年度化)
      3.10%
      -
      0.33%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.66%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.86%
    • 年初至今
      1.93%
      -
      7.17%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.93%
    基金規模
    5,580.25百萬截至 2023-10-31
    成立時間
    2018-12-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資於世界各地(包括新興市場)的多元資產類別,包括債務證券、股票、不動產、基礎建設等。本基金至少50%的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國5.38%
    2. 2.歐元區3.72%
    3. 3.日本2.11%
    4. 4.已開發亞洲2.05%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務3.90%
    2. 2.工業3.09%
    3. 3.科技2.14%
    4. 4.健康護理2.03%
    5. 5.防守性消費1.93%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 4%5.65%
    2. 2.Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn2.88%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.5%2.05%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%2.04%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.25%1.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      8.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -
    投資區域
    1. 1.美國5.38%
    2. 2.歐元區3.72%
    3. 3.日本2.11%
    4. 4.已開發亞洲2.05%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.41%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 4%5.65%
    2. 2.Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn2.88%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.5%2.05%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%2.04%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.25%1.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務3.90%
    2. 2.工業3.09%
    3. 3.科技2.14%
    4. 4.健康護理2.03%
    5. 5.防守性消費1.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      8.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -