富達基金-全球多重資產收益基金 (A股C月配息美元)

7.76美元0(0%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.41%
3月0.9%
1年2.44%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.86%
      -
      -
    • 一個月
      1.41%
      -
      1.65%
    • 三個月
      0.90%
      -
      2.01%
    • 一年
      2.44%
      -
      6.67%
    • 三年(年度化)
      3.64%
      -
      0.18%
    • 五年(年度化)
      0.01%
      -
      3.27%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.10%
    • 年初至今
      0.62%
      -
      0.50%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.62%
    基金規模
    5,447.72百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2018-12-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資於世界各地(包括新興市場)的多元資產類別,包括債務證券、股票、不動產、基礎建設等。本基金至少50%的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國7.31%
    2. 2.美國6.87%
    3. 3.歐元區4.72%
    4. 4.日本2.35%
    5. 5.已開發亞洲1.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務4.82%
    2. 2.工業4.11%
    3. 3.科技2.56%
    4. 4.防守性消費2.32%
    5. 5.健康護理2.28%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.375%4.00%
    2. 2.Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn3.20%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.25%2.71%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.5%2.25%
    5. 5.S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED HEALTH CARE USD_1.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      8.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.58
      -
    投資區域
    1. 1.英國7.31%
    2. 2.美國6.87%
    3. 3.歐元區4.72%
    4. 4.日本2.35%
    5. 5.已開發亞洲1.87%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.375%4.00%
    2. 2.Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn3.20%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.25%2.71%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.5%2.25%
    5. 5.S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED HEALTH CARE USD_1.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務4.82%
    2. 2.工業4.11%
    3. 3.科技2.56%
    4. 4.防守性消費2.32%
    5. 5.健康護理2.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      8.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.58
      -