富達基金-全球多重資產收益基金 (A股C月配息美元)

7.68美元0.01(0.07%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月0.42%
3月0.38%
1年4.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      7.68
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/06
      7.69
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/05
      7.69
      0.02
      0.27%
    • 2025/03/04
      7.67
      0.05
      0.67%
    • 2025/03/03
      7.72
      0.01
      0.12%
    • 2025/02/28
      7.73
      0.02
      0.22%
    • 2025/02/27
      7.75
      0.00
      0.05%
    • 2025/02/26
      7.75
      0.03
      0.35%
    • 2025/02/25
      7.73
      0.01
      0.14%
    • 2025/02/24
      7.72
      0.02
      0.23%
    • 2025/02/21
      7.73
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/20
      7.72
      0.02
      0.30%
    • 2025/02/19
      7.75
      0.01
      0.08%
    • 2025/02/18
      7.75
      0.01
      0.07%
    • 2025/02/17
      7.75
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/14
      7.73
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/13
      7.72
      0.02
      0.21%
    • 2025/02/12
      7.71
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/11
      7.71
      0.00
      0.03%
    • 2025/02/10
      7.71
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/07
      7.70
      0.00
      0.05%
    • 2025/02/06
      7.70
      0.03
      0.34%
    • 2025/02/05
      7.68
      0.01
      0.18%
    • 2025/02/04
      7.66
      0.02
      0.31%
    • 2025/02/03
      7.64
      0.09
      1.22%
    • 2025/01/31
      7.73
      0.02
      0.19%
    • 2025/01/30
      7.72
      0.03
      0.36%
    • 2025/01/29
      7.69
      0.01
      0.07%
    • 2025/01/28
      7.69
      0.02
      0.31%
    • 2025/01/27
      7.66
      0.04
      0.49%

    下載歷史報價