富達基金-全球多重資產收益基金 (A股C月配息美元)

7.76美元0.01(0.15%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月5.14%
3月1.79%
1年1.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      7.76
      0.01
      0.15%
    • 2023/12/01
      7.77
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/30
      7.77
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/29
      7.77
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/28
      7.77
      0.03
      0.40%
    • 2023/11/27
      7.74
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/24
      7.72
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/23
      7.73
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/22
      7.72
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/21
      7.72
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/20
      7.72
      0.02
      0.30%
    • 2023/11/17
      7.69
      0.03
      0.42%
    • 2023/11/16
      7.66
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/15
      7.68
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/14
      7.67
      0.10
      1.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      7.57
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/10
      7.56
      0.03
      0.34%
    • 2023/11/09
      7.58
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/08
      7.57
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/07
      7.57
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/06
      7.58
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/03
      7.59
      0.07
      0.95%
    • 2023/11/02
      7.52
      0.09
      1.17%
    • 2023/11/01
      7.43
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/31
      7.43
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/30
      7.43
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/27
      7.43
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/26
      7.43
      0.02
      0.26%
    • 2023/10/25
      7.45
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/24
      7.46
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價