施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)I-累積

245.44美元0.99(0.4%)
2024/09/11更新
績效 / 
1月2.94%
3月0.22%
1年24.79%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      2.94%
      -
      2.13%
    • 三個月
      0.22%
      -
      0.32%
    • 一年
      24.79%
      -
      16.99%
    • 三年(年度化)
      2.04%
      -
      1.64%
    • 五年(年度化)
      15.67%
      -
      9.08%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.65%
    • 年初至今
      14.65%
      -
      8.42%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.65%
    基金規模
    726.94百萬截至 2024-09-09
    成立時間
    2018-12-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於從顛覆(disruption)中獲益之全球公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.27%
    2. 2.歐元區8.67%
    3. 3.已開發亞洲7.31%
    4. 4.日本5.08%
    5. 5.英國4.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技40.72%
    2. 2.電訊服務13.77%
    3. 3.工業12.70%
    4. 4.健康護理11.88%
    5. 5.周期性消費9.42%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.76%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.10%
    3. 3.NVIDIA Corp4.53%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.73%
    5. 5.Amazon.com Inc3.05%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      20.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國62.27%
    2. 2.歐元區8.67%
    3. 3.已開發亞洲7.31%
    4. 4.日本5.08%
    5. 5.英國4.99%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.76%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.10%
    3. 3.NVIDIA Corp4.53%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.73%
    5. 5.Amazon.com Inc3.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技40.72%
    2. 2.電訊服務13.77%
    3. 3.工業12.70%
    4. 4.健康護理11.88%
    5. 5.周期性消費9.42%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      20.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    風險評估
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