施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)I-累積

268.77美元2.38(0.9%)

2025/01/21更新

績效 /

1月3.55%

3月3.33%

1年24.89%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.93%
-
-
一個月
3.55%
-
2.82%
三個月
3.33%
-
0.61%
一年
24.89%
-
16.89%
三年(年度化)
9.29%
-
3.27%
五年(年度化)
14.70%
-
7.61%
十年(年度化)
-
-
8.53%
年初至今
2.14%
-
2.56%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球大型增長型股票

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

2.14%

基金規模

688.45百萬截至 2025-01-17

成立時間

2018-12-12

晨星評等

-

投資策略

本基金旨在通過投資於從顛覆(disruption)中獲益之全球公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國67.71%
2.歐元區7.66%
3.已開發亞洲7.12%
4.英國3.72%
5.新興亞洲3.60%

前五大大行業比重

1.科技40.68%
2.電訊服務14.97%
3.周期性消費12.75%
4.工業10.84%
5.健康護理10.06%

前五大持股

1.Microsoft Corp5.91%
2.Alphabet Inc Class A5.05%
3.NVIDIA Corp4.77%
4.Amazon.com Inc3.88%
5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.50%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.58
-
月報酬標準差
19.95
-
月報酬夏普值
0.14
-

投資區域

1.美國67.71%
2.歐元區7.66%
3.已開發亞洲7.12%
4.英國3.72%
5.新興亞洲3.60%

前五大持股

1.Microsoft Corp5.91%
2.Alphabet Inc Class A5.05%
3.NVIDIA Corp4.77%
4.Amazon.com Inc3.88%
5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.50%

前五大大行業比重

1.科技40.68%
2.電訊服務14.97%
3.周期性消費12.75%
4.工業10.84%
5.健康護理10.06%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.58
-
月報酬標準差
19.95
-
月報酬夏普值
0.14
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