施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)I-累積

204.33美元2.33(1.15%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月6.04%
3月3.52%
1年18.93%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      6.04%
      -
      5.77%
    • 三個月
      3.52%
      -
      0.83%
    • 一年
      18.93%
      -
      10.59%
    • 三年(年度化)
      2.99%
      -
      0.27%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.28%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.95%
    • 年初至今
      25.27%
      -
      15.77%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    25.27%
    基金規模
    576.47百萬截至 2023-12-05
    成立時間
    2018-12-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於從顛覆(disruption)中獲益之全球公司的股票和股權相關證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.80%
    2. 2.已開發亞洲6.65%
    3. 3.歐元區6.44%
    4. 4.日本5.63%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.49%
    2. 2.工業13.82%
    3. 3.健康護理11.09%
    4. 4.電訊服務10.68%
    5. 5.周期性消費10.35%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.95%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.13%
    3. 3.Apple Inc3.05%
    4. 4.Eli Lilly and Co2.74%
    5. 5.Shell PLC2.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      19.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.80%
    2. 2.已開發亞洲6.65%
    3. 3.歐元區6.44%
    4. 4.日本5.63%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.46%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.95%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.13%
    3. 3.Apple Inc3.05%
    4. 4.Eli Lilly and Co2.74%
    5. 5.Shell PLC2.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.49%
    2. 2.工業13.82%
    3. 3.健康護理11.09%
    4. 4.電訊服務10.68%
    5. 5.周期性消費10.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      19.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -