施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)I-累積

189.25美元0.23(0.12%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月3.34%
3月8.47%
1年5.73%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.23%
      -
      -
    • 一個月
      3.34%
      -
      0.06%
    • 三個月
      8.47%
      -
      4.24%
    • 一年
      5.73%
      -
      2.98%
    • 三年(年度化)
      10.42%
      -
      5.96%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      6.02%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.48%
    • 年初至今
      16.02%
      -
      9.55%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.02%
    基金規模
    506.63百萬截至 2023-06-01
    成立時間
    2018-12-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於從顛覆(disruption)中獲益之全球公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.35%
    2. 2.已開發亞洲7.22%
    3. 3.歐元區7.16%
    4. 4.新興亞洲6.52%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.70%
    2. 2.工業13.05%
    3. 3.周期性消費11.99%
    4. 4.健康護理10.43%
    5. 5.金融服務8.68%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.11%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.71%
    3. 3.Apple Inc3.64%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR3.31%
    5. 5.Visa Inc Class A2.50%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      21.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國59.35%
    2. 2.已開發亞洲7.22%
    3. 3.歐元區7.16%
    4. 4.新興亞洲6.52%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.86%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.11%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.71%
    3. 3.Apple Inc3.64%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR3.31%
    5. 5.Visa Inc Class A2.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.70%
    2. 2.工業13.05%
    3. 3.周期性消費11.99%
    4. 4.健康護理10.43%
    5. 5.金融服務8.68%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      21.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    風險評估
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