施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)I-累積

242.77美元2.7(1.1%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月6.59%
3月5.07%
1年31.12%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.76%
      -
      -
    • 一個月
      6.59%
      -
      5.06%
    • 三個月
      5.07%
      -
      2.77%
    • 一年
      31.12%
      -
      19.59%
    • 三年(年度化)
      5.96%
      -
      1.21%
    • 五年(年度化)
      16.75%
      -
      9.88%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.97%
    • 年初至今
      13.41%
      -
      8.42%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.41%
    基金規模
    719.83百萬截至 2024-05-23
    成立時間
    2018-12-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於從顛覆(disruption)中獲益之全球公司的股票和股權相關證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.41%
    2. 2.歐元區8.31%
    3. 3.已開發亞洲6.60%
    4. 4.日本5.98%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技42.11%
    2. 2.工業11.83%
    3. 3.電訊服務11.70%
    4. 4.健康護理10.66%
    5. 5.周期性消費9.68%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.03%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.26%
    3. 3.NVIDIA Corp3.60%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.36%
    5. 5.Amazon.com Inc3.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      20.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.41%
    2. 2.歐元區8.31%
    3. 3.已開發亞洲6.60%
    4. 4.日本5.98%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.69%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.03%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.26%
    3. 3.NVIDIA Corp3.60%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.36%
    5. 5.Amazon.com Inc3.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技42.11%
    2. 2.工業11.83%
    3. 3.電訊服務11.70%
    4. 4.健康護理10.66%
    5. 5.周期性消費9.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      20.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -