施羅德環球基金系列－環球創新股票(美元)I-累積

304.68美元7.24(2.32%)
2025/11/07更新
績效 / 
1月2.01%
3月4.97%
1年16.76%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.97%
      -
      -
    • 一個月
      2.01%
      -
      0.15%
    • 三個月
      4.97%
      -
      5.62%
    • 一年
      16.76%
      -
      14.95%
    • 三年(年度化)
      24.66%
      -
      18.53%
    • 五年(年度化)
      10.96%
      -
      7.79%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.21%
    • 年初至今
      15.79%
      -
      14.49%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    環球大型增長型股票
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.79%
    基金規模
    639.33百萬截至 2025-11-06
    成立時間
    2018-12-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於從顛覆(disruption)中獲益之全球公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.11%
    2. 2.歐元區10.05%
    3. 3.已開發亞洲6.94%
    4. 4.新興亞洲6.24%
    5. 5.日本5.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技43.13%
    2. 2.電訊服務17.60%
    3. 3.周期性消費14.41%
    4. 4.健康護理9.30%
    5. 5.工業7.67%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.88%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.74%
    3. 3.Broadcom Inc4.67%
    4. 4.NVIDIA Corp3.91%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.89%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      2.00
      -
    • 月報酬標準差
      15.04
      -
    • 月報酬夏普值
      1.27
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國65.11%
    2. 2.歐元區10.05%
    3. 3.已開發亞洲6.94%
    4. 4.新興亞洲6.24%
    5. 5.日本5.78%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.88%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.74%
    3. 3.Broadcom Inc4.67%
    4. 4.NVIDIA Corp3.91%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技43.13%
    2. 2.電訊服務17.60%
    3. 3.周期性消費14.41%
    4. 4.健康護理9.30%
    5. 5.工業7.67%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      2.00
      -
    • 月報酬標準差
      15.04
      -
    • 月報酬夏普值
      1.27
      -
    風險評估
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