施羅德環球基金系列－環球創新股票(美元)I-累積

307.80美元0.56(0.18%)

2025/12/05更新

績效 /

1月1.07%

3月3.05%

1年14.33%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/05
307.80
0.56
0.18%
2025/12/04
307.24
0.25
0.08%
2025/12/03
307.50
1.21
0.40%
2025/12/02
306.28
1.94
0.64%
2025/12/01
304.34
1.20
0.39%
2025/11/28
305.55
1.26
0.41%
2025/11/26
304.29
4.43
1.48%
2025/11/25
299.86
3.95
1.34%
2025/11/24
295.90
2.14
0.73%
2025/11/21
293.77
10.77
3.54%
2025/11/20
304.54
5.80
1.94%
2025/11/19
298.74
0.27
0.09%
2025/11/18
299.01
4.60
1.52%
2025/11/17
303.61
2.61
0.87%
2025/11/14
301.00
9.93
3.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
310.93
2.19
0.70%
2025/11/12
313.12
2.93
0.95%
2025/11/11
310.19
0.86
0.28%
2025/11/10
309.33
4.65
1.53%
2025/11/07
304.68
7.24
2.32%
2025/11/06
311.92
0.78
0.25%
2025/11/05
311.14
1.25
0.40%
2025/11/04
312.39
5.21
1.64%
2025/11/03
317.61
0.33
0.10%
2025/10/31
317.28
0.89
0.28%
2025/10/30
318.17
1.96
0.61%
2025/10/29
320.12
1.67
0.52%
2025/10/28
318.45
2.09
0.66%
2025/10/27
316.37
3.70
1.18%
2025/10/24
312.67
5.33
1.73%

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