施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)I-累積

259.02美元0.44(0.17%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月5.53%
3月0.5%
1年35.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      259.02
      0.44
      0.17%
    • 2024/10/10
      258.58
      0.82
      0.32%
    • 2024/10/09
      257.75
      1.03
      0.40%
    • 2024/10/08
      256.73
      0.25
      0.10%
    • 2024/10/07
      256.98
      1.13
      0.44%
    • 2024/10/04
      258.11
      2.78
      1.09%
    • 2024/10/03
      255.32
      0.65
      0.25%
    • 2024/10/02
      255.97
      2.39
      0.93%
    • 2024/10/01
      258.36
      1.54
      0.60%
    • 2024/09/30
      256.82
      3.18
      1.22%
    • 2024/09/27
      260.00
      1.63
      0.63%
    • 2024/09/26
      261.63
      3.39
      1.31%
    • 2024/09/25
      258.24
      0.83
      0.32%
    • 2024/09/24
      257.41
      0.80
      0.31%
    • 2024/09/23
      256.62
      0.26
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      256.87
      0.12
      0.05%
    • 2024/09/19
      256.75
      3.64
      1.44%
    • 2024/09/18
      253.11
      1.41
      0.56%
    • 2024/09/17
      254.53
      1.94
      0.77%
    • 2024/09/16
      252.58
      0.29
      0.12%
    • 2024/09/13
      252.29
      2.15
      0.86%
    • 2024/09/12
      250.13
      4.69
      1.91%
    • 2024/09/11
      245.44
      0.99
      0.40%
    • 2024/09/10
      244.45
      1.71
      0.70%
    • 2024/09/09
      242.75
      3.46
      1.41%
    • 2024/09/06
      246.21
      0.50
      0.20%
    • 2024/09/05
      245.71
      0.04
      0.02%
    • 2024/09/04
      245.67
      6.68
      2.65%
    • 2024/09/03
      252.35
      0.49
      0.19%
    • 2024/08/30
      252.84
      0.70
      0.28%

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