施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)I-累積

242.13美元0.01(0%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月3.56%
3月6.36%
1年21.4%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      242.13
      0.01
      0.00%
    • 2024/07/25
      242.14
      4.94
      2.00%
    • 2024/07/24
      247.08
      3.18
      1.27%
    • 2024/07/23
      250.26
      1.58
      0.64%
    • 2024/07/22
      248.68
      0.39
      0.16%
    • 2024/07/19
      248.29
      4.00
      1.59%
    • 2024/07/18
      252.29
      1.54
      0.61%
    • 2024/07/17
      253.83
      4.72
      1.83%
    • 2024/07/16
      258.55
      0.46
      0.18%
    • 2024/07/15
      259.01
      1.79
      0.69%
    • 2024/07/12
      257.22
      3.10
      1.19%
    • 2024/07/11
      260.33
      1.76
      0.68%
    • 2024/07/10
      258.56
      0.13
      0.05%
    • 2024/07/09
      258.69
      0.07
      0.03%
    • 2024/07/08
      258.62
      2.33
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      256.29
      3.35
      1.33%
    • 2024/07/03
      252.93
      3.16
      1.27%
    • 2024/07/02
      249.77
      1.82
      0.72%
    • 2024/07/01
      251.59
      1.27
      0.50%
    • 2024/06/28
      252.86
      0.86
      0.34%
    • 2024/06/27
      252.00
      0.95
      0.38%
    • 2024/06/26
      251.06
      1.16
      0.47%
    • 2024/06/25
      249.89
      1.13
      0.45%
    • 2024/06/24
      251.02
      0.32
      0.13%
    • 2024/06/21
      250.70
      2.61
      1.03%
    • 2024/06/20
      253.31
      1.81
      0.72%
    • 2024/06/18
      251.50
      1.78
      0.71%
    • 2024/06/17
      249.72
      1.23
      0.49%
    • 2024/06/14
      248.49
      1.90
      0.76%
    • 2024/06/13
      250.39
      1.09
      0.44%

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