施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)I-累積

259.56美元4.73(1.79%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月1.05%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      259.56
      4.73
      1.79%
    • 2024/12/19
      264.29
      6.95
      2.56%
    • 2024/12/18
      271.24
      0.42
      0.16%
    • 2024/12/17
      270.82
      0.01
      0.00%
    • 2024/12/16
      270.82
      0.01
      0.00%
    • 2024/12/13
      270.82
      1.08
      0.40%
    • 2024/12/12
      269.75
      1.09
      0.41%
    • 2024/12/11
      268.65
      0.38
      0.14%
    • 2024/12/10
      269.03
      1.56
      0.58%
    • 2024/12/09
      270.59
      1.18
      0.44%
    • 2024/12/06
      269.42
      0.19
      0.07%
    • 2024/12/05
      269.23
      1.31
      0.49%
    • 2024/12/04
      267.92
      2.80
      1.06%
    • 2024/12/03
      265.12
      1.99
      0.76%
    • 2024/12/02
      263.14
      2.04
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      261.09
      0.36
      0.14%
    • 2024/11/27
      261.46
      0.29
      0.11%
    • 2024/11/26
      261.16
      0.31
      0.12%
    • 2024/11/25
      261.47
      2.51
      0.97%
    • 2024/11/22
      258.97
      0.47
      0.18%
    • 2024/11/21
      258.49
      0.28
      0.11%
    • 2024/11/20
      258.22
      3.79
      1.49%
    • 2024/11/19
      254.43
      0.90
      0.35%
    • 2024/11/18
      255.34
      3.84
      1.48%
    • 2024/11/15
      259.18
      2.81
      1.07%
    • 2024/11/14
      261.98
      0.47
      0.18%
    • 2024/11/13
      262.45
      0.25
      0.10%
    • 2024/11/12
      262.70
      1.23
      0.47%
    • 2024/11/11
      263.93
      2.59
      0.99%
    • 2024/11/08
      261.35
      0.40
      0.15%

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