美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)

12.31歐元0.01(0.08%)

2024/07/25更新

績效 /

1月0.96%

3月3.7%

1年3.47%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.00%
-
-
一個月
0.96%
2.92%
3.59%
三個月
3.70%
2.67%
6.64%
一年
3.47%
7.02%
2.82%
三年(年度化)
4.99%
5.59%
0.31%
五年(年度化)
5.37%
4.33%
2.88%
十年(年度化)
-
4.58%
2.88%
年初至今
2.43%
4.04%
2.54%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

產業股票 - 基礎建設

基金公司/總代理人

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

2.43%

基金規模

763.67百萬截至 2024-07-25

成立時間

2018-10-22

晨星評等

-

投資策略

本基金投資目標為達到長期穩定之成長，包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國48.69%
2.歐元區28.88%
3.英國7.94%
4.加拿大5.16%
5.拉丁美洲3.92%

前五大大行業比重

1.公用57.51%
2.工業26.95%
3.能源7.58%
4.房地產6.70%

前五大持股

1.NextEra Energy Inc5.68%
2.PG&E Corp5.10%
3.CSX Corp4.89%
4.Severn Trent PLC4.74%
5.Entergy Corp4.61%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.25
-
月報酬標準差
16.63
-
月報酬夏普值
-0.02
-

投資區域

1.美國48.69%
2.歐元區28.88%
3.英國7.94%
4.加拿大5.16%
5.拉丁美洲3.92%

前五大持股

1.NextEra Energy Inc5.68%
2.PG&E Corp5.10%
3.CSX Corp4.89%
4.Severn Trent PLC4.74%
5.Entergy Corp4.61%

前五大大行業比重

1.公用57.51%
2.工業26.95%
3.能源7.58%
4.房地產6.70%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.25
-
月報酬標準差
16.63
-
月報酬夏普值
-0.02
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