美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)

11.26歐元0.29(2.51%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月4.89%
3月7.81%
1年6.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.29%
      -
      -
    • 一個月
      4.89%
      4.68%
      6.80%
    • 三個月
      7.81%
      0.22%
      9.55%
    • 一年
      6.37%
      1.09%
      1.37%
    • 三年(年度化)
      6.38%
      7.96%
      1.06%
    • 五年(年度化)
      -
      4.87%
      2.15%
    • 十年(年度化)
      -
      6.26%
      2.96%
    • 年初至今
      6.85%
      0.98%
      8.55%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    基金公司/總代理人
    富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.85%
    基金規模
    836.29百萬截至 2023-10-02
    成立時間
    2018-10-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資目標為達到長期穩定之成長，包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國45.08%
    2. 2.歐元區28.71%
    3. 3.英國7.39%
    4. 4.日本5.51%
    5. 5.加拿大5.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用53.46%
    2. 2.工業30.81%
    3. 3.房地產7.16%
    4. 4.能源7.03%
    前五大持股
    1. 1.PG&E Corp5.46%
    2. 2.NextEra Energy Inc4.61%
    3. 3.Getlink SE Act. Provenant Regroupement4.40%
    4. 4.Ferrovial SE4.28%
    5. 5.Enel SpA4.16%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      16.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國45.08%
    2. 2.歐元區28.71%
    3. 3.英國7.39%
    4. 4.日本5.51%
    5. 5.加拿大5.02%
    前五大持股
    1. 1.PG&E Corp5.46%
    2. 2.NextEra Energy Inc4.61%
    3. 3.Getlink SE Act. Provenant Regroupement4.40%
    4. 4.Ferrovial SE4.28%
    5. 5.Enel SpA4.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用53.46%
    2. 2.工業30.81%
    3. 3.房地產7.16%
    4. 4.能源7.03%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      16.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    風險評估
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