美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)

12.83歐元0.14(1.1%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月0.46%
3月2.52%
1年13.44%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.63%
      -
      -
    • 一個月
      0.46%
      2.10%
      1.52%
    • 三個月
      2.52%
      4.60%
      6.19%
    • 一年
      13.44%
      18.80%
      15.88%
    • 三年(年度化)
      1.45%
      6.10%
      0.68%
    • 五年(年度化)
      8.29%
      13.82%
      6.56%
    • 十年(年度化)
      -
      6.49%
      4.31%
    • 年初至今
      0.24%
      4.60%
      6.94%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.24%
    基金規模
    720.69百萬截至 2025-04-17
    成立時間
    2018-10-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資目標為達到長期穩定之成長,包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.97%
    2. 2.歐元區30.67%
    3. 3.加拿大14.28%
    4. 4.英國7.31%
    5. 5.大洋洲1.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用57.47%
    2. 2.工業26.71%
    3. 3.能源13.79%
    前五大持股
    1. 1.Entergy Corp5.41%
    2. 2.Emera Inc4.57%
    3. 3.Severn Trent PLC4.52%
    4. 4.TC Energy Corp4.46%
    5. 5.NextEra Energy Inc4.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      15.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.97%
    2. 2.歐元區30.67%
    3. 3.加拿大14.28%
    4. 4.英國7.31%
    5. 5.大洋洲1.97%
    前五大持股
    1. 1.Entergy Corp5.41%
    2. 2.Emera Inc4.57%
    3. 3.Severn Trent PLC4.52%
    4. 4.TC Energy Corp4.46%
    5. 5.NextEra Energy Inc4.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用57.47%
    2. 2.工業26.71%
    3. 3.能源13.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      15.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -