美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)

14.53歐元0.11(0.76%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月8.46%
3月7.13%
1年22.5%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.27%
      -
      -
    • 一個月
      8.46%
      4.01%
      9.22%
    • 三個月
      7.13%
      0.46%
      2.79%
    • 一年
      22.50%
      8.77%
      0.22%
    • 三年(年度化)
      12.46%
      5.56%
      6.64%
    • 五年(年度化)
      -
      4.97%
      4.64%
    • 十年(年度化)
      -
      7.47%
      6.03%
    • 年初至今
      14.86%
      3.48%
      3.05%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    14.86%
    基金規模
    1,144.30百萬截至 2022-08-17
    成立時間
    2018-10-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資目標為達到長期穩定之成長,包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.73%
    2. 2.歐元區24.93%
    3. 3.加拿大8.77%
    4. 4.英國4.77%
    5. 5.日本3.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用46.17%
    2. 2.工業24.78%
    3. 3.能源12.69%
    4. 4.房地產7.09%
    5. 5.電訊服務3.21%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc5.35%
    2. 2.Getlink SE4.98%
    3. 3.Cheniere Energy Inc3.92%
    4. 4.Exelon Corp3.82%
    5. 5.American Tower Corp3.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      17.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.73%
    2. 2.歐元區24.93%
    3. 3.加拿大8.77%
    4. 4.英國4.77%
    5. 5.日本3.55%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc5.35%
    2. 2.Getlink SE4.98%
    3. 3.Cheniere Energy Inc3.92%
    4. 4.Exelon Corp3.82%
    5. 5.American Tower Corp3.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用46.17%
    2. 2.工業24.78%
    3. 3.能源12.69%
    4. 4.房地產7.09%
    5. 5.電訊服務3.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      17.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -