美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)

12.29歐元0.06(0.49%)
2024/06/24更新
績效 / 
1月2.51%
3月1.28%
1年2.84%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      2.51%
      6.34%
      3.27%
    • 三個月
      1.28%
      10.65%
      0.83%
    • 一年
      2.84%
      13.59%
      1.06%
    • 三年(年度化)
      5.17%
      6.02%
      1.45%
    • 五年(年度化)
      4.99%
      6.07%
      2.05%
    • 十年(年度化)
      -
      5.28%
      2.83%
    • 年初至今
      1.46%
      7.17%
      1.13%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.46%
    基金規模
    773.10百萬截至 2024-06-21
    成立時間
    2018-10-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資目標為達到長期穩定之成長,包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國46.58%
    2. 2.歐元區26.37%
    3. 3.英國8.33%
    4. 4.加拿大5.79%
    5. 5.拉丁美洲4.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用53.97%
    2. 2.工業29.88%
    3. 3.能源7.59%
    4. 4.房地產6.23%
    前五大持股
    1. 1.CSX Corp5.35%
    2. 2.Severn Trent PLC4.99%
    3. 3.PG&E Corp4.91%
    4. 4.NextEra Energy Inc4.47%
    5. 5.Getlink SE Act. Provenant Regroupement4.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      16.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國46.58%
    2. 2.歐元區26.37%
    3. 3.英國8.33%
    4. 4.加拿大5.79%
    5. 5.拉丁美洲4.36%
    前五大持股
    1. 1.CSX Corp5.35%
    2. 2.Severn Trent PLC4.99%
    3. 3.PG&E Corp4.91%
    4. 4.NextEra Energy Inc4.47%
    5. 5.Getlink SE Act. Provenant Regroupement4.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用53.97%
    2. 2.工業29.88%
    3. 3.能源7.59%
    4. 4.房地產6.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      16.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -