美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)

13.13歐元0.15(1.16%)
2024/10/14更新
績效 / 
1月1.86%
3月6.27%
1年18.6%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.86%
      -
      -
    • 一個月
      1.86%
      3.82%
      0.62%
    • 三個月
      6.27%
      13.43%
      5.57%
    • 一年
      18.60%
      30.93%
      23.76%
    • 三年(年度化)
      6.71%
      9.58%
      1.15%
    • 五年(年度化)
      6.24%
      6.87%
      3.76%
    • 十年(年度化)
      -
      6.32%
      4.06%
    • 年初至今
      10.36%
      18.02%
      8.95%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    基金公司/總代理人
    富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    10.36%
    基金規模
    802.92百萬截至 2024-10-14
    成立時間
    2018-10-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資目標為達到長期穩定之成長，包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.60%
    2. 2.歐元區28.43%
    3. 3.加拿大9.22%
    4. 4.英國8.03%
    5. 5.拉丁美洲4.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用59.45%
    2. 2.工業22.15%
    3. 3.能源10.96%
    4. 4.房地產6.23%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc5.36%
    2. 2.Severn Trent PLC4.93%
    3. 3.Entergy Corp4.65%
    4. 4.PG&E Corp4.52%
    5. 5.CSX Corp4.43%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      16.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國48.60%
    2. 2.歐元區28.43%
    3. 3.加拿大9.22%
    4. 4.英國8.03%
    5. 5.拉丁美洲4.51%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc5.36%
    2. 2.Severn Trent PLC4.93%
    3. 3.Entergy Corp4.65%
    4. 4.PG&E Corp4.52%
    5. 5.CSX Corp4.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用59.45%
    2. 2.工業22.15%
    3. 3.能源10.96%
    4. 4.房地產6.23%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      16.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    風險評估
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