美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)

11.83歐元0.08(0.68%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月3.09%
3月1.84%
1年19.45%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.00%
      -
      -
    • 一個月
      3.09%
      1.81%
      0.74%
    • 三個月
      1.84%
      1.04%
      0.45%
    • 一年
      19.45%
      20.91%
      17.64%
    • 三年(年度化)
      -
      6.81%
      7.01%
    • 五年(年度化)
      -
      6.60%
      5.84%
    • 十年(年度化)
      -
      7.38%
      5.21%
    • 年初至今
      8.10%
      8.36%
      6.60%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    8.10%
    基金規模
    703.63百萬截至 2021-09-20
    成立時間
    2018-10-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資目標為達到長期穩定之成長,包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國45.50%
    2. 2.歐元區27.58%
    3. 3.加拿大10.30%
    4. 4.大洋洲6.74%
    5. 5.英國5.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用37.16%
    2. 2.工業36.07%
    3. 3.能源12.20%
    4. 4.房地產9.38%
    5. 5.電訊服務3.04%
    前五大持股
    1. 1.Enbridge Inc4.92%
    2. 2.Union Pacific Corp4.72%
    3. 3.Exelon Corp4.51%
    4. 4.Vinci SA4.43%
    5. 5.Getlink SE4.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國45.50%
    2. 2.歐元區27.58%
    3. 3.加拿大10.30%
    4. 4.大洋洲6.74%
    5. 5.英國5.13%
    前五大持股
    1. 1.Enbridge Inc4.92%
    2. 2.Union Pacific Corp4.72%
    3. 3.Exelon Corp4.51%
    4. 4.Vinci SA4.43%
    5. 5.Getlink SE4.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用37.16%
    2. 2.工業36.07%
    3. 3.能源12.20%
    4. 4.房地產9.38%
    5. 5.電訊服務3.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -