美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)

12.10歐元0.01(0.08%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月1.8%
3月2.86%
1年6.23%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      1.80%
      3.35%
      1.29%
    • 三個月
      2.86%
      0.72%
      0.55%
    • 一年
      6.23%
      0.15%
      10.37%
    • 三年(年度化)
      11.95%
      5.13%
      9.56%
    • 五年(年度化)
      -
      5.40%
      4.06%
    • 十年(年度化)
      -
      6.37%
      2.98%
    • 年初至今
      2.24%
      1.51%
      0.95%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.24%
    基金規模
    1,109.46百萬截至 2023-03-28
    成立時間
    2018-10-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資目標為達到長期穩定之成長,包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國36.23%
    2. 2.歐元區23.47%
    3. 3.加拿大13.17%
    4. 4.英國11.87%
    5. 5.日本6.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用51.03%
    2. 2.工業26.47%
    3. 3.能源13.49%
    4. 4.房地產7.03%
    前五大持股
    1. 1.Severn Trent PLC4.17%
    2. 2.SSE PLC4.08%
    3. 3.American Tower Corp3.85%
    4. 4.East Japan Railway Co3.81%
    5. 5.NextEra Energy Inc3.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      19.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國36.23%
    2. 2.歐元區23.47%
    3. 3.加拿大13.17%
    4. 4.英國11.87%
    5. 5.日本6.28%
    前五大持股
    1. 1.Severn Trent PLC4.17%
    2. 2.SSE PLC4.08%
    3. 3.American Tower Corp3.85%
    4. 4.East Japan Railway Co3.81%
    5. 5.NextEra Energy Inc3.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用51.03%
    2. 2.工業26.47%
    3. 3.能源13.49%
    4. 4.房地產7.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      19.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -