美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)

13.34歐元0.08(0.6%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月6.67%
3月7.19%
1年9.36%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.39%
      -
      -
    • 一個月
      6.67%
      5.05%
      12.33%
    • 三個月
      7.19%
      8.73%
      5.23%
    • 一年
      9.36%
      4.68%
      6.08%
    • 三年(年度化)
      7.53%
      1.02%
      2.80%
    • 五年(年度化)
      -
      2.91%
      3.34%
    • 十年(年度化)
      -
      6.02%
      4.27%
    • 年初至今
      6.68%
      5.56%
      8.93%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.68%
    基金規模
    1,149.42百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2018-10-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資目標為達到長期穩定之成長,包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國46.35%
    2. 2.歐元區21.48%
    3. 3.加拿大9.25%
    4. 4.英國6.37%
    5. 5.日本5.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用47.11%
    2. 2.工業26.55%
    3. 3.能源12.63%
    4. 4.房地產8.50%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc4.74%
    2. 2.Enbridge Inc4.12%
    3. 3.American Tower Corp4.08%
    4. 4.Transurban Group4.02%
    5. 5.East Japan Railway Co3.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      19.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國46.35%
    2. 2.歐元區21.48%
    3. 3.加拿大9.25%
    4. 4.英國6.37%
    5. 5.日本5.82%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc4.74%
    2. 2.Enbridge Inc4.12%
    3. 3.American Tower Corp4.08%
    4. 4.Transurban Group4.02%
    5. 5.East Japan Railway Co3.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用47.11%
    2. 2.工業26.55%
    3. 3.能源12.63%
    4. 4.房地產8.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      19.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -