美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)

12.24歐元0.06(0.49%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月2.56%
3月0.4%
1年13.46%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.77%
      -
      -
    • 一個月
      2.56%
      6.62%
      3.49%
    • 三個月
      0.40%
      4.58%
      3.32%
    • 一年
      13.46%
      11.87%
      4.64%
    • 三年(年度化)
      8.96%
      10.21%
      6.68%
    • 五年(年度化)
      -
      7.79%
      6.04%
    • 十年(年度化)
      -
      7.73%
      5.20%
    • 年初至今
      4.15%
      11.87%
      5.04%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.15%
    基金規模
    713.80百萬截至 2022-01-25
    成立時間
    2018-10-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資目標為達到長期穩定之成長,包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國50.50%
    2. 2.歐元區26.06%
    3. 3.英國7.48%
    4. 4.加拿大7.41%
    5. 5.日本3.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用42.66%
    2. 2.工業31.69%
    3. 3.能源11.75%
    4. 4.房地產8.56%
    5. 5.電訊服務2.15%
    前五大持股
    1. 1.CSX Corp5.17%
    2. 2.Union Pacific Corp5.09%
    3. 3.Exelon Corp5.09%
    4. 4.SSE PLC3.89%
    5. 5.Public Service Enterprise Group Inc3.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.12
      -
    • 月報酬標準差
      17.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    投資區域
    1. 1.美國50.50%
    2. 2.歐元區26.06%
    3. 3.英國7.48%
    4. 4.加拿大7.41%
    5. 5.日本3.27%
    前五大持股
    1. 1.CSX Corp5.17%
    2. 2.Union Pacific Corp5.09%
    3. 3.Exelon Corp5.09%
    4. 4.SSE PLC3.89%
    5. 5.Public Service Enterprise Group Inc3.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用42.66%
    2. 2.工業31.69%
    3. 3.能源11.75%
    4. 4.房地產8.56%
    5. 5.電訊服務2.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.12
      -
    • 月報酬標準差
      17.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -