美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)

12.17歐元0.04(0.33%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.91%
3月1.5%
1年1.64%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      0.91%
      3.14%
      0.15%
    • 三個月
      1.50%
      10.78%
      2.93%
    • 一年
      1.64%
      1.53%
      1.78%
    • 三年(年度化)
      7.90%
      5.67%
      0.72%
    • 五年(年度化)
      5.68%
      4.91%
      2.64%
    • 十年(年度化)
      -
      5.47%
      3.20%
    • 年初至今
      0.72%
      3.14%
      3.61%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.72%
    基金規模
    826.22百萬截至 2024-02-23
    成立時間
    2018-10-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資目標為達到長期穩定之成長,包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國45.26%
    2. 2.歐元區26.79%
    3. 3.英國8.50%
    4. 4.加拿大4.56%
    5. 5.日本4.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用53.21%
    2. 2.工業31.19%
    3. 3.房地產6.76%
    4. 4.能源6.43%
    前五大持股
    1. 1.Severn Trent PLC5.14%
    2. 2.PG&E Corp5.00%
    3. 3.CSX Corp4.98%
    4. 4.Getlink SE Act. Provenant Regroupement4.41%
    5. 5.Ferrovial SE4.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      16.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國45.26%
    2. 2.歐元區26.79%
    3. 3.英國8.50%
    4. 4.加拿大4.56%
    5. 5.日本4.35%
    前五大持股
    1. 1.Severn Trent PLC5.14%
    2. 2.PG&E Corp5.00%
    3. 3.CSX Corp4.98%
    4. 4.Getlink SE Act. Provenant Regroupement4.41%
    5. 5.Ferrovial SE4.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用53.21%
    2. 2.工業31.19%
    3. 3.房地產6.76%
    4. 4.能源6.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      16.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -