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美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)
12.49歐元0.07(0.56%)
2024/05/09更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週3.59%--
- 一個月3.41%0.55%2.54%
- 三個月4.35%4.06%5.73%
- 一年3.00%0.91%0.91%
- 三年(年度化)6.14%4.07%1.06%
- 五年(年度化)6.02%4.49%3.76%
- 十年(年度化)-4.90%5.17%
- 年初至今2.66%0.79%0.37%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金投資目標為達到長期穩定之成長，包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國46.87%
- 2.歐元區26.80%
- 3.英國8.21%
- 4.加拿大5.76%
- 5.拉丁美洲4.83%
- 1.公用53.32%
- 2.工業31.03%
- 3.能源7.55%
- 4.房地產6.96%
- 1.CSX Corp5.84%
- 2.Severn Trent PLC4.95%
- 3.PG&E Corp4.70%
- 4.NextEra Energy Inc4.17%
- 5.Getlink SE Act. Provenant Regroupement4.16%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.18-
- 月報酬標準差16.15-
- 月報酬夏普值-0.05-
- 1.美國46.87%
- 2.歐元區26.80%
- 3.英國8.21%
- 4.加拿大5.76%
- 5.拉丁美洲4.83%
- 1.CSX Corp5.84%
- 2.Severn Trent PLC4.95%
- 3.PG&E Corp4.70%
- 4.NextEra Energy Inc4.17%
- 5.Getlink SE Act. Provenant Regroupement4.16%
- 1.公用53.32%
- 2.工業31.03%
- 3.能源7.55%
- 4.房地產6.96%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.18-
- 月報酬標準差16.15-
- 月報酬夏普值-0.05-
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