美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)

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2024/04/25更新
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    • 2024/04/25
      11.99
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      0.00%
    • 2024/04/24
      11.99
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      0.50%
    • 2024/04/23
      12.05
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      0.08%
    • 2024/04/22
      12.04
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    • 2024/04/19
      11.94
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      0.68%
    • 2024/04/18
      11.86
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
      12.00
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    • 2024/04/11
      11.95
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      0.17%
    • 2024/04/10
      11.97
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      1.24%
    • 2024/04/09
      12.12
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    • 2024/04/08
      12.05
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    • 2024/04/05
      12.05
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      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      12.08
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      0.41%
    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
      12.24
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      0.73%
    • 2024/03/28
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      0.16%
    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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