美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)

13.37歐元0.17(1.29%)

2025/05/15更新

績效 /

1月5.11%

3月1.5%

1年9.72%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
13.37
0.17
1.29%
2025/05/14
13.20
0.07
0.53%
2025/05/13
13.13
0.09
0.68%
2025/05/12
13.22
0.03
0.23%
2025/05/09
13.19
0.01
0.08%
2025/05/08
13.18
0.05
0.38%
2025/05/07
13.23
0.06
0.46%
2025/05/06
13.17
0.03
0.23%
2025/05/05
13.14
0.03
0.23%
2025/05/02
13.17
0.11
0.84%
2025/05/01
13.06
0.04
0.31%
2025/04/30
13.10
0.03
0.23%
2025/04/29
13.07
0.08
0.62%
2025/04/28
12.99
0.01
0.08%
2025/04/25
12.98
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
12.97
0.08
0.62%
2025/04/23
12.89
0.02
0.16%
2025/04/22
12.87
0.28
2.22%
2025/04/21
12.59
0.24
1.87%
2025/04/17
12.83
0.14
1.10%
2025/04/16
12.69
0.07
0.55%
2025/04/15
12.76
0.16
1.27%
2025/04/14
12.60
0.11
0.88%
2025/04/11
12.49
0.11
0.89%
2025/04/10
12.38
0.25
1.98%
2025/04/09
12.63
0.43
3.53%
2025/04/08
12.20
0.04
0.33%
2025/04/07
12.24
0.27
2.16%
2025/04/04
12.51
0.59
4.50%
2025/04/03
13.10
0.13
0.98%

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