美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)

12.69歐元0.14(1.12%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月1.08%
3月3.15%
1年3.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      12.69
      0.14
      1.12%
    • 2023/02/01
      12.55
      0.14
      1.10%
    • 2023/01/31
      12.69
      0.05
      0.40%
    • 2023/01/30
      12.64
      0.10
      0.79%
    • 2023/01/27
      12.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/26
      12.74
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/25
      12.73
      0.03
      0.24%
    • 2023/01/24
      12.76
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/23
      12.75
      0.03
      0.24%
    • 2023/01/20
      12.78
      0.10
      0.79%
    • 2023/01/19
      12.68
      0.05
      0.39%
    • 2023/01/18
      12.73
      0.13
      1.01%
    • 2023/01/17
      12.86
      0.07
      0.55%
    • 2023/01/13
      12.79
      0.04
      0.31%
    • 2023/01/12
      12.75
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      12.75
      0.09
      0.71%
    • 2023/01/10
      12.66
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/09
      12.64
      0.06
      0.47%
    • 2023/01/06
      12.70
      0.15
      1.20%
    • 2023/01/05
      12.55
      0.09
      0.71%
    • 2023/01/04
      12.64
      0.12
      0.96%
    • 2023/01/03
      12.52
      0.02
      0.16%
    • 2022/12/30
      12.50
      0.15
      1.19%
    • 2022/12/29
      12.65
      0.07
      0.56%
    • 2022/12/28
      12.58
      0.08
      0.63%
    • 2022/12/27
      12.66
      0.02
      0.16%
    • 2022/12/23
      12.68
      0.08
      0.64%
    • 2022/12/22
      12.60
      0.09
      0.71%
    • 2022/12/21
      12.69
      0.11
      0.87%
    • 2022/12/20
      12.58
      0.01
      0.08%

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