美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)

11.88歐元0.12(1%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月1.14%
3月1.72%
1年0.43%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      11.88
      0.12
      1.00%
    • 2024/04/12
      12.00
      0.05
      0.42%
    • 2024/04/11
      11.95
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/10
      11.97
      0.15
      1.24%
    • 2024/04/09
      12.12
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      0.58%
    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
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    • 2024/04/04
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    • 2024/04/03
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      0.05
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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      1.56%
    • 2024/03/26
      12.16
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      0.57%
    • 2024/03/25
      12.23
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      12.26
      0.06
      0.49%
    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
      12.12
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