美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)

12.48歐元0.16(1.3%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月2.07%
3月2%
1年6.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      12.48
      0.16
      1.30%
    • 2023/06/01
      12.32
      0.03
      0.24%
    • 2023/05/31
      12.35
      0.07
      0.57%
    • 2023/05/30
      12.28
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/26
      12.27
      0.04
      0.33%
    • 2023/05/25
      12.23
      0.09
      0.73%
    • 2023/05/24
      12.32
      0.13
      1.04%
    • 2023/05/23
      12.45
      0.07
      0.56%
    • 2023/05/22
      12.52
      0.04
      0.32%
    • 2023/05/19
      12.48
      0.04
      0.32%
    • 2023/05/18
      12.52
      0.06
      0.48%
    • 2023/05/17
      12.58
      0.05
      0.40%
    • 2023/05/16
      12.53
      0.12
      0.95%
    • 2023/05/15
      12.65
      0.06
      0.47%
    • 2023/05/12
      12.71
      0.14
      1.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      12.57
      0.02
      0.16%
    • 2023/05/10
      12.59
      0.02
      0.16%
    • 2023/05/09
      12.57
      0.02
      0.16%
    • 2023/05/08
      12.55
      0.02
      0.16%
    • 2023/05/04
      12.48
      0.12
      0.97%
    • 2023/05/03
      12.36
      0.06
      0.48%
    • 2023/05/02
      12.42
      0.16
      1.27%
    • 2023/05/01
      12.58
      0.01
      0.08%
    • 2023/04/28
      12.59
      0.03
      0.24%
    • 2023/04/27
      12.56
      0.13
      1.05%
    • 2023/04/26
      12.43
      0.15
      1.19%
    • 2023/04/25
      12.58
      0.01
      0.08%
    • 2023/04/24
      12.57
      0.02
      0.16%
    • 2023/04/21
      12.55
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/20
      12.55
      0.01
      0.08%

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