美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)

12.35歐元0.08(0.65%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月3.93%
3月4.37%
1年18.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      12.35
      0.08
      0.65%
    • 2021/10/25
      12.27
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/22
      12.26
      0.04
      0.33%
    • 2021/10/21
      12.22
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/20
      12.21
      0.11
      0.91%
    • 2021/10/19
      12.10
      0.07
      0.58%
    • 2021/10/18
      12.03
      0.06
      0.50%
    • 2021/10/15
      12.09
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/14
      12.06
      0.09
      0.75%
    • 2021/10/13
      11.97
      0.05
      0.42%
    • 2021/10/12
      11.92
      0.09
      0.76%
    • 2021/10/11
      11.83
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/08
      11.85
      0.04
      0.34%
    • 2021/10/07
      11.89
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/06
      11.88
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      11.85
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/04
      11.83
      0.05
      0.42%
    • 2021/10/01
      11.78
      0.08
      0.68%
    • 2021/09/30
      11.70
      0.10
      0.85%
    • 2021/09/29
      11.80
      0.14
      1.20%
    • 2021/09/28
      11.66
      0.19
      1.60%
    • 2021/09/27
      11.85
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/24
      11.83
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/23
      11.86
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/22
      11.88
      0.05
      0.42%
    • 2021/09/21
      11.83
      0.08
      0.68%
    • 2021/09/20
      11.75
      0.07
      0.59%
    • 2021/09/17
      11.82
      0.10
      0.84%
    • 2021/09/16
      11.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      11.92
      0.02
      0.17%

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