美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)

12.31歐元0.01(0.08%)
2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
      12.31
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/24
      12.32
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    • 2024/07/23
      12.32
      0.06
      0.49%
    • 2024/07/22
      12.38
      0.07
      0.57%
    • 2024/07/19
      12.31
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
      12.30
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      1.44%
    • 2024/07/12
      12.48
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      0.16%
    • 2024/07/11
      12.46
      0.18
      1.47%
    • 2024/07/10
      12.28
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      1.15%
    • 2024/07/09
      12.14
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      0.08%
    • 2024/07/08
      12.13
      0.04
      0.33%
    • 2024/07/05
      12.17
      0.06
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      12.11
      0.11
      0.92%
    • 2024/07/02
      12.00
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      0.17%
    • 2024/07/01
      12.02
      0.07
      0.58%
    • 2024/06/28
      12.09
      0.07
      0.58%
    • 2024/06/27
      12.16
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      0.16%
    • 2024/06/26
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      0.41%
    • 2024/06/25
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      12.29
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    • 2024/06/21
      12.23
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/14
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