美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)

12.48歐元0.16(1.3%)

2023/06/02更新

績效 /

1月2.07%

3月2%

1年6.19%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
12.48
0.16
1.30%
2023/06/01
12.32
0.03
0.24%
2023/05/31
12.35
0.07
0.57%
2023/05/30
12.28
0.01
0.08%
2023/05/26
12.27
0.04
0.33%
2023/05/25
12.23
0.09
0.73%
2023/05/24
12.32
0.13
1.04%
2023/05/23
12.45
0.07
0.56%
2023/05/22
12.52
0.04
0.32%
2023/05/19
12.48
0.04
0.32%
2023/05/18
12.52
0.06
0.48%
2023/05/17
12.58
0.05
0.40%
2023/05/16
12.53
0.12
0.95%
2023/05/15
12.65
0.06
0.47%
2023/05/12
12.71
0.14
1.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
12.57
0.02
0.16%
2023/05/10
12.59
0.02
0.16%
2023/05/09
12.57
0.02
0.16%
2023/05/08
12.55
0.02
0.16%
2023/05/04
12.48
0.12
0.97%
2023/05/03
12.36
0.06
0.48%
2023/05/02
12.42
0.16
1.27%
2023/05/01
12.58
0.01
0.08%
2023/04/28
12.59
0.03
0.24%
2023/04/27
12.56
0.13
1.05%
2023/04/26
12.43
0.15
1.19%
2023/04/25
12.58
0.01
0.08%
2023/04/24
12.57
0.02
0.16%
2023/04/21
12.55
0.00
0.00%
2023/04/20
12.55
0.01
0.08%

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