美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)

13.37歐元0.17(1.29%)
2025/05/15更新
績效 / 
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3月1.5%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      13.37
      0.17
      1.29%
    • 2025/05/14
      13.20
      0.07
      0.53%
    • 2025/05/13
      13.13
      0.09
      0.68%
    • 2025/05/12
      13.22
      0.03
      0.23%
    • 2025/05/09
      13.19
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/08
      13.18
      0.05
      0.38%
    • 2025/05/07
      13.23
      0.06
      0.46%
    • 2025/05/06
      13.17
      0.03
      0.23%
    • 2025/05/05
      13.14
      0.03
      0.23%
    • 2025/05/02
      13.17
      0.11
      0.84%
    • 2025/05/01
      13.06
      0.04
      0.31%
    • 2025/04/30
      13.10
      0.03
      0.23%
    • 2025/04/29
      13.07
      0.08
      0.62%
    • 2025/04/28
      12.99
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/25
      12.98
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      12.97
      0.08
      0.62%
    • 2025/04/23
      12.89
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/22
      12.87
      0.28
      2.22%
    • 2025/04/21
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      0.24
      1.87%
    • 2025/04/17
      12.83
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      1.10%
    • 2025/04/16
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      0.55%
    • 2025/04/15
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      1.27%
    • 2025/04/14
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      0.88%
    • 2025/04/11
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    • 2025/04/10
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      1.98%
    • 2025/04/09
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      3.53%
    • 2025/04/08
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    • 2025/04/07
      12.24
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      2.16%
    • 2025/04/04
      12.51
      0.59
      4.50%
    • 2025/04/03
      13.10
      0.13
      0.98%

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