美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)

10.63歐元0.15(1.39%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月3.7%
3月5.17%
1年10.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      10.52
      0.11
      1.04%
    • 2021/02/25
      10.63
      0.15
      1.39%
    • 2021/02/19
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/18
      10.78
      0.12
      1.10%
    • 2021/02/17
      10.90
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/16
      10.89
      0.05
      0.46%
    • 2021/02/12
      10.94
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/11
      10.96
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/10
      10.98
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/09
      11.01
      0.14
      1.26%
    • 2021/02/08
      11.15
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/05
      11.18
      0.06
      0.54%
    • 2021/02/03
      11.08
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/02
      11.07
      0.15
      1.37%
    • 2021/02/01
      10.92
      0.22
      2.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      10.70
      0.16
      1.47%
    • 2021/01/28
      10.86
      0.20
      1.88%
    • 2021/01/27
      10.66
      0.25
      2.29%
    • 2021/01/26
      10.91
      0.15
      1.36%
    • 2021/01/25
      11.06
      0.04
      0.36%
    • 2021/01/22
      11.02
      0.05
      0.45%
    • 2021/01/21
      11.07
      0.15
      1.34%
    • 2021/01/20
      11.22
      0.09
      0.81%
    • 2021/01/19
      11.13
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/15
      11.15
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/14
      11.12
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/13
      11.14
      0.04
      0.36%
    • 2021/01/12
      11.10
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/11
      11.13
      0.12
      1.07%
    • 2021/01/08
      11.25
      0.11
      0.99%

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