美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)

14.30歐元0.18(1.28%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月5.89%
3月7.84%
1年20.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      14.30
      0.18
      1.28%
    • 2022/08/11
      14.12
      0.02
      0.14%
    • 2022/08/10
      14.10
      0.02
      0.14%
    • 2022/08/09
      14.08
      0.08
      0.57%
    • 2022/08/08
      14.00
      0.05
      0.36%
    • 2022/08/05
      13.95
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      13.95
      0.08
      0.57%
    • 2022/08/03
      14.03
      0.03
      0.21%
    • 2022/08/02
      14.00
      0.03
      0.22%
    • 2022/08/01
      13.97
      0.10
      0.71%
    • 2022/07/29
      14.07
      0.08
      0.57%
    • 2022/07/28
      13.99
      0.31
      2.27%
    • 2022/07/27
      13.68
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/26
      13.66
      0.15
      1.11%
    • 2022/07/25
      13.51
      0.14
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      13.37
      0.08
      0.60%
    • 2022/07/21
      13.29
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/20
      13.31
      0.08
      0.60%
    • 2022/07/19
      13.39
      0.14
      1.06%
    • 2022/07/18
      13.25
      0.09
      0.68%
    • 2022/07/15
      13.34
      0.03
      0.23%
    • 2022/07/14
      13.31
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/13
      13.31
      0.06
      0.45%
    • 2022/07/12
      13.37
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/11
      13.38
      0.12
      0.91%
    • 2022/07/08
      13.26
      0.03
      0.23%
    • 2022/07/07
      13.29
      0.15
      1.14%
    • 2022/07/06
      13.14
      0.11
      0.84%
    • 2022/07/05
      13.03
      0.14
      1.06%
    • 2022/07/01
      13.17
      0.22
      1.70%

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