美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)

11.52歐元0.01(0.09%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.72%
3月3.59%
1年18.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      11.52
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/06
      11.51
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/05
      11.50
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/04
      11.51
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/03
      11.50
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/30
      11.46
      0.08
      0.70%
    • 2021/04/29
      11.38
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/28
      11.35
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/27
      11.36
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/26
      11.39
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/23
      11.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      11.36
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/21
      11.39
      0.05
      0.44%
    • 2021/04/20
      11.34
      0.08
      0.70%
    • 2021/04/19
      11.42
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      11.44
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/15
      11.42
      0.10
      0.88%
    • 2021/04/14
      11.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
      11.32
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/12
      11.30
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/09
      11.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      11.32
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/07
      11.31
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/06
      11.34
      0.08
      0.70%
    • 2021/04/05
      11.42
      0.08
      0.71%
    • 2021/04/01
      11.34
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      0.18%
    • 2021/03/31
      11.32
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      0.36%
    • 2021/03/30
      11.28
      0.04
      0.35%
    • 2021/03/29
      11.32
      0.07
      0.62%
    • 2021/03/26
      11.25
      0.09
      0.81%

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