美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)

12.90歐元0.06(0.47%)
2024/12/20更新
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3月1.23%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      12.90
      0.06
      0.47%
    • 2024/12/19
      12.84
      0.07
      0.55%
    • 2024/12/18
      12.77
      0.17
      1.31%
    • 2024/12/17
      12.94
      0.06
      0.46%
    • 2024/12/16
      13.00
      0.07
      0.54%
    • 2024/12/13
      13.07
      0.07
      0.53%
    • 2024/12/12
      13.14
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/11
      13.13
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/10
      13.15
      0.03
      0.23%
    • 2024/12/09
      13.18
      0.12
      0.90%
    • 2024/12/06
      13.30
      0.13
      0.97%
    • 2024/12/05
      13.43
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/04
      13.40
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/03
      13.41
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/02
      13.44
      0.15
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      13.59
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/27
      13.60
      0.07
      0.51%
    • 2024/11/26
      13.67
      0.05
      0.37%
    • 2024/11/25
      13.62
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/22
      13.65
      0.13
      0.96%
    • 2024/11/21
      13.52
      0.18
      1.35%
    • 2024/11/20
      13.34
      0.07
      0.53%
    • 2024/11/19
      13.27
      0.04
      0.30%
    • 2024/11/18
      13.23
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/15
      13.24
      0.08
      0.61%
    • 2024/11/14
      13.16
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      0.46%
    • 2024/11/13
      13.10
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      0.00%
    • 2024/11/12
      13.10
      0.12
      0.91%
    • 2024/11/11
      13.22
      0.16
      1.23%
    • 2024/11/08
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      0.17
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