美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)

13.30歐元0.13(0.97%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月4.46%
3月6.29%
1年14.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      13.30
      0.13
      0.97%
    • 2024/12/05
      13.43
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/04
      13.40
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/03
      13.41
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/02
      13.44
      0.15
      1.10%
    • 2024/11/29
      13.59
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/27
      13.60
      0.07
      0.51%
    • 2024/11/26
      13.67
      0.05
      0.37%
    • 2024/11/25
      13.62
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/22
      13.65
      0.13
      0.96%
    • 2024/11/21
      13.52
      0.18
      1.35%
    • 2024/11/20
      13.34
      0.07
      0.53%
    • 2024/11/19
      13.27
      0.04
      0.30%
    • 2024/11/18
      13.23
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/15
      13.24
      0.08
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      13.16
      0.06
      0.46%
    • 2024/11/13
      13.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      13.10
      0.12
      0.91%
    • 2024/11/11
      13.22
      0.16
      1.23%
    • 2024/11/08
      13.06
      0.17
      1.32%
    • 2024/11/07
      12.89
      0.09
      0.69%
    • 2024/11/06
      12.98
      0.08
      0.62%
    • 2024/11/05
      12.90
      0.10
      0.78%
    • 2024/11/04
      12.80
      0.09
      0.70%
    • 2024/11/01
      12.89
      0.15
      1.15%
    • 2024/10/31
      13.04
      0.09
      0.70%
    • 2024/10/30
      12.95
      0.07
      0.54%
    • 2024/10/29
      13.02
      0.19
      1.44%
    • 2024/10/28
      13.21
      0.07
      0.53%
    • 2024/10/25
      13.14
      0.09
      0.68%

    下載歷史報價

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明