施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積

243.60美元0.23(0.1%)
2025/02/17更新
績效 / 
1月5.03%
3月4.32%
1年9.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.78%
      -
      -
    • 一個月
      5.03%
      -
      6.76%
    • 三個月
      4.32%
      -
      3.87%
    • 一年
      9.15%
      -
      15.54%
    • 三年(年度化)
      2.04%
      -
      6.39%
    • 五年(年度化)
      5.24%
      -
      7.59%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.80%
    • 年初至今
      5.61%
      -
      6.14%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.61%
    基金規模
    220.61百萬截至 2025-02-14
    成立時間
    2018-10-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於全球各地公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI World (Net TR) index的收益和資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於全球各地公司的股本和股本相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區30.30%
    2. 2.美國29.14%
    3. 3.日本16.06%
    4. 4.英國15.06%
    5. 5.已開發亞洲3.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務21.09%
    2. 2.防守性消費14.72%
    3. 3.金融服務14.71%
    4. 4.健康護理13.09%
    5. 5.周期性消費11.61%
    前五大持股
    1. 1.Continental AG2.81%
    2. 2.Molson Coors Beverage Co Shs -B- Non-Voting2.61%
    3. 3.BT Group PLC2.60%
    4. 4.Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred2.57%
    5. 5.Panasonic Holdings Corp2.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      16.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區30.30%
    2. 2.美國29.14%
    3. 3.日本16.06%
    4. 4.英國15.06%
    5. 5.已開發亞洲3.66%
    前五大持股
    1. 1.Continental AG2.81%
    2. 2.Molson Coors Beverage Co Shs -B- Non-Voting2.61%
    3. 3.BT Group PLC2.60%
    4. 4.Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred2.57%
    5. 5.Panasonic Holdings Corp2.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務21.09%
    2. 2.防守性消費14.72%
    3. 3.金融服務14.71%
    4. 4.健康護理13.09%
    5. 5.周期性消費11.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      16.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明