施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積

209.51美元0.79(0.38%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月4.16%
3月0.4%
1年38.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      209.51
      0.79
      0.38%
    • 2021/07/26
      208.72
      1.16
      0.55%
    • 2021/07/23
      209.88
      0.54
      0.26%
    • 2021/07/22
      209.34
      2.43
      1.18%
    • 2021/07/21
      206.91
      3.17
      1.56%
    • 2021/07/20
      203.74
      0.92
      0.45%
    • 2021/07/19
      204.66
      5.91
      2.81%
    • 2021/07/16
      210.57
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/15
      210.58
      2.76
      1.30%
    • 2021/07/14
      213.35
      0.17
      0.08%
    • 2021/07/13
      213.52
      0.42
      0.20%
    • 2021/07/12
      213.09
      0.42
      0.20%
    • 2021/07/09
      212.68
      3.27
      1.56%
    • 2021/07/08
      209.41
      3.17
      1.49%
    • 2021/07/07
      212.57
      2.81
      1.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      215.39
      0.79
      0.37%
    • 2021/07/05
      216.18
      0.51
      0.24%
    • 2021/07/02
      215.67
      0.49
      0.23%
    • 2021/07/01
      215.18
      0.83
      0.39%
    • 2021/06/30
      214.34
      0.89
      0.41%
    • 2021/06/29
      215.23
      2.35
      1.08%
    • 2021/06/28
      217.58
      0.19
      0.09%
    • 2021/06/25
      217.77
      1.21
      0.56%
    • 2021/06/24
      216.55
      0.70
      0.32%
    • 2021/06/23
      217.26
      0.87
      0.40%
    • 2021/06/22
      216.39
      1.54
      0.72%
    • 2021/06/21
      214.85
      0.62
      0.29%
    • 2021/06/18
      214.23
      4.88
      2.23%
    • 2021/06/17
      219.11
      2.11
      0.95%
    • 2021/06/16
      221.22
      0.07
      0.03%

    下載歷史報價