施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積

200.84美元1.05(0.52%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月6.97%
3月14.14%
1年22.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      200.84
      1.05
      0.52%
    • 2021/02/26
      199.80
      5.12
      2.50%
    • 2021/02/25
      204.91
      3.09
      1.53%
    • 2021/02/19
      199.30
      1.33
      0.67%
    • 2021/02/18
      197.97
      1.32
      0.67%
    • 2021/02/17
      199.29
      0.64
      0.32%
    • 2021/02/16
      199.93
      0.48
      0.24%
    • 2021/02/15
      200.41
      4.10
      2.09%
    • 2021/02/12
      196.32
      0.82
      0.42%
    • 2021/02/11
      197.14
      0.44
      0.22%
    • 2021/02/10
      197.57
      0.82
      0.42%
    • 2021/02/09
      196.75
      0.85
      0.43%
    • 2021/02/08
      195.90
      2.11
      1.09%
    • 2021/02/05
      193.79
      3.24
      1.70%
    • 2021/02/03
      189.26
      0.83
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      188.43
      0.68
      0.36%
    • 2021/02/01
      187.75
      0.14
      0.07%
    • 2021/01/29
      187.61
      1.80
      0.95%
    • 2021/01/28
      189.42
      1.35
      0.72%
    • 2021/01/27
      188.07
      2.10
      1.11%
    • 2021/01/26
      190.17
      2.14
      1.14%
    • 2021/01/25
      188.03
      2.00
      1.05%
    • 2021/01/22
      190.03
      2.66
      1.38%
    • 2021/01/21
      192.70
      0.80
      0.42%
    • 2021/01/20
      191.89
      0.56
      0.29%
    • 2021/01/19
      191.34
      0.79
      0.41%
    • 2021/01/18
      190.55
      1.13
      0.59%
    • 2021/01/15
      191.68
      0.83
      0.43%
    • 2021/01/14
      192.52
      0.73
      0.38%
    • 2021/01/13
      191.79
      1.41
      0.74%

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