施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積

214.66美元0.22(0.1%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月3.4%
3月9.34%
1年55.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      214.66
      0.22
      0.10%
    • 2021/05/11
      214.44
      4.31
      1.97%
    • 2021/05/10
      218.76
      3.17
      1.47%
    • 2021/05/07
      215.59
      2.60
      1.22%
    • 2021/05/06
      212.99
      1.25
      0.59%
    • 2021/05/05
      211.74
      1.30
      0.62%
    • 2021/05/04
      210.44
      0.63
      0.30%
    • 2021/05/03
      209.82
      0.43
      0.21%
    • 2021/04/30
      210.25
      1.41
      0.67%
    • 2021/04/29
      211.66
      1.63
      0.78%
    • 2021/04/28
      210.02
      0.73
      0.35%
    • 2021/04/27
      209.30
      0.26
      0.12%
    • 2021/04/26
      209.55
      1.60
      0.77%
    • 2021/04/23
      207.95
      0.72
      0.35%
    • 2021/04/22
      208.67
      1.62
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      207.05
      1.80
      0.86%
    • 2021/04/20
      208.86
      3.55
      1.67%
    • 2021/04/19
      212.40
      1.83
      0.87%
    • 2021/04/16
      210.57
      1.36
      0.65%
    • 2021/04/15
      209.21
      2.14
      1.03%
    • 2021/04/14
      207.07
      0.24
      0.12%
    • 2021/04/13
      207.31
      0.28
      0.14%
    • 2021/04/12
      207.59
      0.59
      0.29%
    • 2021/04/09
      207.00
      1.16
      0.56%
    • 2021/04/08
      208.16
      0.66
      0.32%
    • 2021/04/07
      207.50
      0.07
      0.04%
    • 2021/04/06
      207.43
      0.81
      0.39%
    • 2021/04/01
      206.62
      0.16
      0.08%
    • 2021/03/31
      206.78
      0.08
      0.04%
    • 2021/03/30
      206.70
      0.08
      0.04%

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