施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)U-累積

227.69美元2.29(0.99%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月2.47%
3月7.12%
1年1.8%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      227.69
      2.29
      0.99%
    • 2024/12/19
      229.98
      3.71
      1.59%
    • 2024/12/18
      233.69
      0.67
      0.29%
    • 2024/12/17
      234.36
      1.75
      0.74%
    • 2024/12/16
      236.11
      1.28
      0.54%
    • 2024/12/13
      237.39
      0.41
      0.17%
    • 2024/12/12
      237.80
      1.09
      0.46%
    • 2024/12/11
      238.89
      0.34
      0.14%
    • 2024/12/10
      238.54
      0.35
      0.15%
    • 2024/12/09
      238.90
      0.05
      0.02%
    • 2024/12/06
      238.85
      1.85
      0.78%
    • 2024/12/05
      236.99
      0.04
      0.02%
    • 2024/12/04
      237.04
      1.79
      0.75%
    • 2024/12/03
      238.82
      0.52
      0.22%
    • 2024/12/02
      238.30
      1.02
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      237.27
      0.04
      0.02%
    • 2024/11/28
      237.31
      0.74
      0.32%
    • 2024/11/27
      236.57
      0.53
      0.22%
    • 2024/11/26
      237.09
      0.34
      0.14%
    • 2024/11/25
      236.76
      3.55
      1.52%
    • 2024/11/22
      233.21
      0.31
      0.13%
    • 2024/11/21
      232.90
      0.55
      0.24%
    • 2024/11/20
      233.45
      1.05
      0.45%
    • 2024/11/19
      232.40
      0.62
      0.27%
    • 2024/11/18
      233.03
      0.50
      0.21%
    • 2024/11/15
      233.53
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      0.07%
    • 2024/11/14
      233.37
      0.17
      0.07%
    • 2024/11/13
      233.54
      2.30
      0.97%
    • 2024/11/12
      235.83
      3.86
      1.61%
    • 2024/11/11
      239.69
      2.22
      0.93%

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