施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)U-累積

222.88美元3.21(1.46%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月3.21%
3月0.51%
1年1.2%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      222.88
      3.21
      1.46%
    • 2024/04/19
      219.67
      0.26
      0.12%
    • 2024/04/18
      219.41
      0.10
      0.05%
    • 2024/04/17
      219.31
      1.21
      0.55%
    • 2024/04/16
      220.51
      4.19
      1.86%
    • 2024/04/15
      224.70
      0.14
      0.06%
    • 2024/04/12
      224.84
      1.92
      0.85%
    • 2024/04/11
      226.76
      2.28
      1.00%
    • 2024/04/10
      229.04
      1.48
      0.64%
    • 2024/04/09
      230.52
      0.60
      0.26%
    • 2024/04/08
      229.92
      0.59
      0.26%
    • 2024/04/05
      229.33
      3.10
      1.33%
    • 2024/04/04
      232.43
      2.19
      0.95%
    • 2024/04/03
      230.24
      0.96
      0.42%
    • 2024/04/02
      231.20
      1.61
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      232.81
      1.54
      0.66%
    • 2024/03/27
      231.27
      1.07
      0.47%
    • 2024/03/26
      230.20
      0.60
      0.26%
    • 2024/03/25
      229.61
      0.67
      0.29%
    • 2024/03/22
      230.27
      0.11
      0.05%
    • 2024/03/21
      230.16
      3.04
      1.34%
    • 2024/03/20
      227.12
      0.65
      0.29%
    • 2024/03/19
      226.48
      0.20
      0.09%
    • 2024/03/18
      226.28
      1.15
      0.50%
    • 2024/03/15
      227.43
      0.17
      0.08%
    • 2024/03/14
      227.60
      1.61
      0.70%
    • 2024/03/13
      229.21
      0.63
      0.27%
    • 2024/03/12
      228.59
      1.03
      0.45%
    • 2024/03/11
      227.55
      1.67
      0.73%
    • 2024/03/08
      229.22
      2.17
      0.96%

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