野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)

207.93美元0.62(0.3%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月7.06%
3月9.93%
1年35.62%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.69%
      -
      -
    • 一個月
      7.06%
      2.97%
      7.05%
    • 三個月
      9.93%
      3.23%
      8.69%
    • 一年
      35.62%
      4.16%
      31.69%
    • 三年(年度化)
      12.82%
      13.36%
      9.98%
    • 五年(年度化)
      13.09%
      10.77%
      11.85%
    • 十年(年度化)
      -
      8.33%
      9.07%
    • 年初至今
      11.17%
      4.75%
      12.18%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.17%
    基金規模
    1,977.23百萬截至 2024-06-13
    成立時間
    2018-10-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金之投資目標係透過投資於主動管理之印度證券投資組合,獲得長期資本成 長。在一般市場情況下,本子基金主要投資於印度認可交易所掛牌及交易之股票及股權相 關有價證券。本子基金得投資於印度境外經認可的交易所掛牌或交易之股票及股權相 關有價證券,但該等有價證券發行人之營業活動係在印度。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.04%
    2. 2.周期性消費15.03%
    3. 3.工業14.16%
    4. 4.基本物料11.94%
    5. 5.房地產9.17%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd8.25%
    2. 2.Reliance Industries Ltd7.87%
    3. 3.Larsen & Toubro Ltd4.28%
    4. 4.UltraTech Cement Ltd4.27%
    5. 5.Macrotech Developers Ltd4.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      14.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.81%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd8.25%
    2. 2.Reliance Industries Ltd7.87%
    3. 3.Larsen & Toubro Ltd4.28%
    4. 4.UltraTech Cement Ltd4.27%
    5. 5.Macrotech Developers Ltd4.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.04%
    2. 2.周期性消費15.03%
    3. 3.工業14.16%
    4. 4.基本物料11.94%
    5. 5.房地產9.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      14.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -