野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)

216.00美元0.25(0.12%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月2.81%
3月3.49%
1年17.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      216.00
      0.25
      0.12%
    • 2024/12/23
      215.75
      0.85
      0.39%
    • 2024/12/20
      214.90
      1.90
      0.88%
    • 2024/12/19
      216.80
      2.13
      0.97%
    • 2024/12/18
      218.93
      0.36
      0.17%
    • 2024/12/17
      218.56
      1.96
      0.89%
    • 2024/12/16
      220.52
      2.23
      1.02%
    • 2024/12/13
      218.29
      1.00
      0.46%
    • 2024/12/12
      217.29
      0.87
      0.40%
    • 2024/12/11
      218.16
      1.01
      0.46%
    • 2024/12/10
      217.15
      0.22
      0.10%
    • 2024/12/09
      217.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      217.37
      0.88
      0.40%
    • 2024/12/05
      218.26
      2.33
      1.08%
    • 2024/12/04
      215.93
      0.70
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      215.23
      0.96
      0.45%
    • 2024/12/02
      214.27
      1.62
      0.76%
    • 2024/11/29
      212.65
      1.43
      0.68%
    • 2024/11/28
      211.23
      1.74
      0.82%
    • 2024/11/27
      212.97
      0.54
      0.26%
    • 2024/11/26
      212.43
      0.52
      0.24%
    • 2024/11/25
      212.95
      2.85
      1.36%
    • 2024/11/22
      210.09
      3.37
      1.63%
    • 2024/11/21
      206.72
      0.08
      0.04%
    • 2024/11/19
      206.80
      1.50
      0.73%

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