野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)

212.80美元0.68(0.32%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.34%
3月9.12%
1年33.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      212.80
      0.68
      0.32%
    • 2024/07/24
      213.48
      1.47
      0.69%
    • 2024/07/23
      212.01
      1.83
      0.86%
    • 2024/07/22
      213.84
      1.85
      0.87%
    • 2024/07/19
      211.99
      3.67
      1.70%
    • 2024/07/18
      215.65
      0.20
      0.09%
    • 2024/07/16
      215.46
      0.41
      0.19%
    • 2024/07/15
      215.87
      0.40
      0.19%
    • 2024/07/12
      215.47
      0.10
      0.05%
    • 2024/07/11
      215.37
      0.08
      0.04%
    • 2024/07/10
      215.45
      1.28
      0.59%
    • 2024/07/09
      216.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      216.72
      0.14
      0.06%
    • 2024/07/05
      216.59
      0.13
      0.06%
    • 2024/07/04
      216.46
      0.49
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      215.97
      0.98
      0.45%
    • 2024/07/02
      215.00
      1.45
      0.67%
    • 2024/07/01
      216.45
      1.68
      0.78%
    • 2024/06/28
      214.77
      0.59
      0.27%
    • 2024/06/27
      215.36
      2.13
      1.00%
    • 2024/06/26
      213.23
      0.65
      0.31%
    • 2024/06/25
      212.57
      0.92
      0.43%
    • 2024/06/24
      211.65
      1.00
      0.48%
    • 2024/06/21
      210.65
      0.62
      0.29%
    • 2024/06/20
      211.27
      0.20
      0.09%
    • 2024/06/19
      211.46
      1.10
      0.52%
    • 2024/06/18
      212.56
      2.64
      1.26%
    • 2024/06/14
      209.92
      1.99
      0.96%
    • 2024/06/13
      207.93
      0.62
      0.30%
    • 2024/06/12
      207.31
      1.66
      0.81%

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