野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)

211.27美元0.2(0.09%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月5.83%
3月9.56%
1年37.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      211.27
      0.20
      0.09%
    • 2024/06/19
      211.46
      1.10
      0.52%
    • 2024/06/18
      212.56
      2.64
      1.26%
    • 2024/06/14
      209.92
      1.99
      0.96%
    • 2024/06/13
      207.93
      0.62
      0.30%
    • 2024/06/12
      207.31
      1.66
      0.81%
    • 2024/06/11
      205.64
      0.50
      0.24%
    • 2024/06/10
      205.14
      0.58
      0.29%
    • 2024/06/07
      204.56
      4.03
      2.01%
    • 2024/06/06
      200.53
      2.38
      1.20%
    • 2024/06/05
      198.15
      6.01
      3.13%
    • 2024/06/04
      192.14
      7.49
      3.75%
    • 2024/05/31
      199.63
      0.88
      0.44%
    • 2024/05/30
      198.75
      0.59
      0.30%
    • 2024/05/29
      199.34
      1.45
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      200.79
      1.07
      0.53%
    • 2024/05/24
      201.86
      2.82
      1.42%
    • 2024/05/21
      199.04
      0.98
      0.49%
    • 2024/05/20
      200.02
      1.15
      0.58%
    • 2024/05/17
      198.87
      1.89
      0.96%
    • 2024/05/16
      196.98
      1.01
      0.51%
    • 2024/05/15
      195.97
      0.12
      0.06%
    • 2024/05/14
      195.85
      1.63
      0.84%
    • 2024/05/13
      194.22
      0.52
      0.27%
    • 2024/05/10
      193.70
      1.50
      0.78%
    • 2024/05/09
      192.20
      2.82
      1.44%
    • 2024/05/08
      195.02
      1.42
      0.73%
    • 2024/05/07
      193.60
      4.19
      2.12%
    • 2024/05/03
      197.79
      1.68
      0.84%
    • 2024/05/02
      199.47
      0.21
      0.11%

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