野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)

180.94美元0.84(0.46%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月9.02%
3月6.99%
1年41.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      180.94
      0.84
      0.46%
    • 2022/01/13
      181.78
      0.29
      0.16%
    • 2022/01/12
      182.07
      2.04
      1.14%
    • 2022/01/11
      180.02
      1.25
      0.70%
    • 2022/01/10
      178.77
      0.68
      0.38%
    • 2022/01/07
      178.09
      1.55
      0.88%
    • 2022/01/06
      176.54
      2.56
      1.43%
    • 2022/01/05
      179.10
      0.12
      0.07%
    • 2022/01/04
      178.98
      3.41
      1.94%
    • 2021/12/31
      175.57
      0.60
      0.34%
    • 2021/12/30
      174.97
      4.50
      2.64%
    • 2021/12/24
      170.48
      0.42
      0.25%
    • 2021/12/23
      170.90
      2.96
      1.76%
    • 2021/12/22
      167.94
      6.17
      3.81%
    • 2021/12/21
      161.77
      3.81
      2.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/20
      157.95
      4.93
      3.03%
    • 2021/12/17
      162.89
      2.09
      1.27%
    • 2021/12/16
      164.98
      0.93
      0.57%
    • 2021/12/15
      164.05
      1.92
      1.16%
    • 2021/12/14
      165.98
      0.64
      0.39%
    • 2021/12/13
      166.62
      1.52
      0.91%
    • 2021/12/10
      168.14
      0.49
      0.29%
    • 2021/12/09
      168.63
      0.25
      0.15%
    • 2021/12/08
      168.89
      2.20
      1.32%
    • 2021/12/07
      166.68
      2.23
      1.36%
    • 2021/12/06
      164.46
      2.92
      1.75%
    • 2021/12/03
      167.38
      2.17
      1.28%
    • 2021/12/02
      169.55
      0.59
      0.35%
    • 2021/12/01
      168.96
      2.76
      1.66%
    • 2021/11/30
      166.20
      0.26
      0.16%

    下載歷史報價