野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)

165.02美元1.02(0.62%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月2.37%
3月7.01%
1年14.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      165.02
      1.02
      0.62%
    • 2023/09/26
      164.00
      0.28
      0.17%
    • 2023/09/25
      163.72
      0.33
      0.20%
    • 2023/09/22
      164.05
      0.62
      0.38%
    • 2023/09/21
      163.43
      1.84
      1.12%
    • 2023/09/20
      165.27
      0.57
      0.34%
    • 2023/09/19
      165.84
      0.11
      0.07%
    • 2023/09/18
      165.72
      1.13
      0.68%
    • 2023/09/15
      166.86
      0.33
      0.20%
    • 2023/09/14
      167.19
      0.49
      0.30%
    • 2023/09/13
      166.69
      0.70
      0.42%
    • 2023/09/12
      165.99
      2.34
      1.39%
    • 2023/09/11
      168.34
      1.73
      1.04%
    • 2023/09/08
      166.61
      2.30
      1.40%
    • 2023/09/06
      164.31
      0.29
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      164.60
      0.09
      0.06%
    • 2023/09/04
      164.69
      1.25
      0.77%
    • 2023/08/31
      163.43
      0.51
      0.31%
    • 2023/08/30
      162.93
      0.81
      0.50%
    • 2023/08/29
      162.12
      0.92
      0.57%
    • 2023/08/25
      161.19
      1.21
      0.75%
    • 2023/08/24
      162.40
      0.08
      0.05%
    • 2023/08/23
      162.48
      0.89
      0.55%
    • 2023/08/22
      161.60
      0.62
      0.38%
    • 2023/08/21
      160.98
      1.19
      0.74%
    • 2023/08/18
      159.79
      0.70
      0.44%
    • 2023/08/17
      160.49
      0.18
      0.11%
    • 2023/08/16
      160.66
      0.81
      0.51%
    • 2023/08/14
      159.85
      0.76
      0.47%
    • 2023/08/11
      160.61
      0.55
      0.34%

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