野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)

167.05美元0.81(0.49%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月4.31%
3月16.08%
1年66.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      167.05
      0.81
      0.49%
    • 2021/09/24
      167.86
      0.32
      0.19%
    • 2021/09/23
      168.18
      2.48
      1.50%
    • 2021/09/22
      165.69
      0.73
      0.44%
    • 2021/09/21
      164.97
      1.28
      0.78%
    • 2021/09/20
      163.69
      2.25
      1.35%
    • 2021/09/17
      165.93
      0.72
      0.43%
    • 2021/09/16
      166.65
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/15
      166.67
      2.01
      1.22%
    • 2021/09/14
      164.66
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/13
      164.65
      0.12
      0.07%
    • 2021/09/10
      164.77
      0.09
      0.06%
    • 2021/09/09
      164.68
      0.20
      0.12%
    • 2021/09/08
      164.48
      0.82
      0.50%
    • 2021/09/07
      165.30
      1.59
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/06
      166.89
      0.75
      0.45%
    • 2021/09/03
      166.14
      0.63
      0.38%
    • 2021/09/02
      165.51
      2.00
      1.22%
    • 2021/09/01
      163.51
      1.18
      0.72%
    • 2021/08/31
      164.69
      4.55
      2.84%
    • 2021/08/27
      160.14
      1.65
      1.04%
    • 2021/08/26
      158.49
      0.36
      0.23%
    • 2021/08/25
      158.13
      0.25
      0.16%
    • 2021/08/24
      157.88
      0.67
      0.43%
    • 2021/08/23
      157.20
      0.33
      0.21%
    • 2021/08/20
      156.88
      2.24
      1.41%
    • 2021/08/18
      159.11
      0.12
      0.08%
    • 2021/08/17
      159.23
      1.18
      0.75%
    • 2021/08/16
      158.05
      0.13
      0.08%
    • 2021/08/13
      158.18
      0.55
      0.35%

    下載歷史報價