野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)

144.78美元0.54(0.37%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月6.71%
3月6.43%
1年70.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      144.78
      0.54
      0.37%
    • 2021/06/10
      144.24
      1.48
      1.04%
    • 2021/06/09
      142.76
      0.81
      0.56%
    • 2021/06/08
      143.57
      0.62
      0.43%
    • 2021/06/04
      142.95
      0.22
      0.15%
    • 2021/06/03
      142.73
      1.06
      0.75%
    • 2021/06/02
      141.67
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/01
      141.64
      0.24
      0.17%
    • 2021/05/28
      141.88
      0.02
      0.01%
    • 2021/05/27
      141.90
      2.60
      1.86%
    • 2021/05/25
      139.30
      0.48
      0.35%
    • 2021/05/24
      138.82
      0.05
      0.04%
    • 2021/05/21
      138.77
      2.26
      1.66%
    • 2021/05/20
      136.51
      0.61
      0.45%
    • 2021/05/19
      137.12
      0.11
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/18
      137.23
      2.38
      1.76%
    • 2021/05/17
      134.86
      0.57
      0.42%
    • 2021/05/12
      134.29
      1.39
      1.02%
    • 2021/05/11
      135.68
      0.45
      0.33%
    • 2021/05/10
      136.13
      1.02
      0.75%
    • 2021/05/07
      135.11
      1.29
      0.97%
    • 2021/05/06
      133.82
      1.24
      0.94%
    • 2021/05/05
      132.58
      1.48
      1.13%
    • 2021/05/04
      131.10
      0.98
      0.74%
    • 2021/04/30
      132.08
      1.45
      1.09%
    • 2021/04/29
      133.53
      0.38
      0.28%
    • 2021/04/28
      133.15
      1.63
      1.24%
    • 2021/04/27
      131.52
      2.07
      1.60%
    • 2021/04/26
      129.45
      1.35
      1.05%
    • 2021/04/23
      128.11
      0.58
      0.46%

    下載歷史報價