野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)

152.72美元1.22(0.79%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月4.12%
3月2.17%
1年9.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      152.72
      1.22
      0.79%
    • 2022/12/01
      153.94
      0.63
      0.41%
    • 2022/11/30
      153.31
      2.78
      1.85%
    • 2022/11/29
      150.53
      0.98
      0.65%
    • 2022/11/28
      151.51
      1.04
      0.69%
    • 2022/11/25
      150.47
      0.09
      0.06%
    • 2022/11/24
      150.38
      1.80
      1.21%
    • 2022/11/23
      148.58
      0.15
      0.10%
    • 2022/11/22
      148.43
      0.48
      0.33%
    • 2022/11/21
      147.94
      1.28
      0.86%
    • 2022/11/18
      149.22
      1.19
      0.80%
    • 2022/11/17
      148.03
      0.51
      0.34%
    • 2022/11/16
      148.54
      2.89
      1.91%
    • 2022/11/15
      151.43
      1.58
      1.06%
    • 2022/11/14
      149.85
      0.11
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      149.96
      0.10
      0.07%
    • 2022/11/10
      150.06
      2.29
      1.55%
    • 2022/11/09
      147.77
      0.26
      0.18%
    • 2022/11/07
      148.03
      0.29
      0.20%
    • 2022/11/04
      148.32
      1.48
      1.01%
    • 2022/11/03
      146.84
      0.16
      0.11%
    • 2022/11/02
      146.68
      0.20
      0.14%
    • 2022/11/01
      146.88
      0.42
      0.29%
    • 2022/10/28
      146.46
      0.04
      0.03%
    • 2022/10/27
      146.50
      0.55
      0.37%
    • 2022/10/26
      147.05
      0.22
      0.15%
    • 2022/10/25
      146.82
      1.56
      1.07%
    • 2022/10/21
      145.27
      0.34
      0.24%
    • 2022/10/20
      144.92
      1.41
      0.98%
    • 2022/10/19
      143.51
      2.00
      1.37%

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