野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)

197.45美元0.07(0.04%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月5.62%
3月15.02%
1年43.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      197.45
      0.07
      0.04%
    • 2024/02/22
      197.52
      2.26
      1.16%
    • 2024/02/21
      195.26
      0.15
      0.08%
    • 2024/02/20
      195.41
      0.39
      0.20%
    • 2024/02/19
      195.02
      1.01
      0.52%
    • 2024/02/16
      194.00
      0.56
      0.29%
    • 2024/02/15
      193.45
      0.73
      0.38%
    • 2024/02/14
      192.72
      1.68
      0.88%
    • 2024/02/13
      191.03
      1.50
      0.78%
    • 2024/02/09
      192.54
      0.23
      0.12%
    • 2024/02/08
      192.76
      1.13
      0.59%
    • 2024/02/07
      193.89
      1.18
      0.61%
    • 2024/02/06
      192.71
      0.59
      0.31%
    • 2024/02/02
      192.13
      1.13
      0.59%
    • 2024/02/01
      190.99
      1.10
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/31
      192.09
      2.50
      1.32%
    • 2024/01/30
      189.59
      1.58
      0.83%
    • 2024/01/29
      191.18
      2.48
      1.32%
    • 2024/01/25
      188.69
      0.36
      0.19%
    • 2024/01/24
      189.05
      2.11
      1.13%
    • 2024/01/23
      186.94
      4.31
      2.26%
    • 2024/01/19
      191.25
      1.29
      0.68%
    • 2024/01/18
      189.97
      0.23
      0.12%
    • 2024/01/17
      189.74
      3.20
      1.66%
    • 2024/01/16
      192.94
      1.05
      0.54%
    • 2024/01/15
      194.00
      0.14
      0.07%
    • 2024/01/12
      194.13
      2.63
      1.38%
    • 2024/01/11
      191.50
      0.66
      0.35%
    • 2024/01/10
      190.84
      1.37
      0.72%
    • 2024/01/09
      189.47
      0.47
      0.25%

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