野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)

165.02美元1.02(0.62%)

2023/09/27更新

績效 /

1月2.37%

3月7.01%

1年14.45%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
165.02
1.02
0.62%
2023/09/26
164.00
0.28
0.17%
2023/09/25
163.72
0.33
0.20%
2023/09/22
164.05
0.62
0.38%
2023/09/21
163.43
1.84
1.12%
2023/09/20
165.27
0.57
0.34%
2023/09/19
165.84
0.11
0.07%
2023/09/18
165.72
1.13
0.68%
2023/09/15
166.86
0.33
0.20%
2023/09/14
167.19
0.49
0.30%
2023/09/13
166.69
0.70
0.42%
2023/09/12
165.99
2.34
1.39%
2023/09/11
168.34
1.73
1.04%
2023/09/08
166.61
2.30
1.40%
2023/09/06
164.31
0.29
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/05
164.60
0.09
0.06%
2023/09/04
164.69
1.25
0.77%
2023/08/31
163.43
0.51
0.31%
2023/08/30
162.93
0.81
0.50%
2023/08/29
162.12
0.92
0.57%
2023/08/25
161.19
1.21
0.75%
2023/08/24
162.40
0.08
0.05%
2023/08/23
162.48
0.89
0.55%
2023/08/22
161.60
0.62
0.38%
2023/08/21
160.98
1.19
0.74%
2023/08/18
159.79
0.70
0.44%
2023/08/17
160.49
0.18
0.11%
2023/08/16
160.66
0.81
0.51%
2023/08/14
159.85
0.76
0.47%
2023/08/11
160.61
0.55
0.34%

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