野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)

139.45美元0.29(0.21%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月3.82%
3月11.66%
1年3.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      139.45
      0.29
      0.21%
    • 2022/06/27
      139.74
      0.10
      0.08%
    • 2022/06/24
      139.84
      1.20
      0.86%
    • 2022/06/23
      138.65
      1.56
      1.14%
    • 2022/06/22
      137.08
      2.53
      1.82%
    • 2022/06/21
      139.62
      2.63
      1.92%
    • 2022/06/20
      136.99
      0.43
      0.31%
    • 2022/06/17
      137.41
      0.15
      0.11%
    • 2022/06/16
      137.56
      3.00
      2.13%
    • 2022/06/15
      140.56
      0.04
      0.03%
    • 2022/06/14
      140.52
      0.18
      0.13%
    • 2022/06/13
      140.34
      2.07
      1.45%
    • 2022/06/10
      142.41
      3.26
      2.24%
    • 2022/06/09
      145.67
      0.14
      0.10%
    • 2022/06/08
      145.52
      0.29
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      145.82
      2.01
      1.36%
    • 2022/06/01
      147.82
      1.26
      0.86%
    • 2022/05/31
      146.57
      0.83
      0.57%
    • 2022/05/30
      147.40
      2.42
      1.67%
    • 2022/05/27
      144.98
      0.80
      0.55%
    • 2022/05/26
      144.18
      2.65
      1.87%
    • 2022/05/25
      141.53
      2.04
      1.42%
    • 2022/05/24
      143.57
      1.31
      0.90%
    • 2022/05/23
      144.88
      0.56
      0.39%
    • 2022/05/20
      145.44
      3.22
      2.27%
    • 2022/05/19
      142.22
      2.71
      1.87%
    • 2022/05/18
      144.92
      0.98
      0.68%
    • 2022/05/17
      145.91
      4.25
      3.00%
    • 2022/05/13
      141.65
      0.81
      0.58%
    • 2022/05/12
      140.84
      3.02
      2.10%

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