野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)

201.52美元0.25(0.12%)
2025/01/16更新
績效 / 
1月8.62%
3月7.04%
1年4.45%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      201.52
      0.25
      0.12%
    • 2025/01/15
      201.27
      0.58
      0.29%
    • 2025/01/14
      200.69
      2.80
      1.42%
    • 2025/01/13
      197.89
      6.94
      3.39%
    • 2025/01/10
      204.83
      4.53
      2.17%
    • 2025/01/09
      209.36
      2.23
      1.05%
    • 2025/01/08
      211.59
      3.01
      1.40%
    • 2025/01/07
      214.60
      1.60
      0.75%
    • 2025/01/06
      212.99
      4.44
      2.04%
    • 2025/01/03
      217.43
      1.49
      0.68%
    • 2025/01/02
      218.93
      3.20
      1.48%
    • 2024/12/31
      215.72
      1.08
      0.50%
    • 2024/12/30
      214.64
      1.36
      0.63%
    • 2024/12/24
      216.00
      0.25
      0.12%
    • 2024/12/23
      215.75
      0.85
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      214.90
      1.90
      0.88%
    • 2024/12/19
      216.80
      2.13
      0.97%
    • 2024/12/18
      218.93
      0.36
      0.17%
    • 2024/12/17
      218.56
      1.96
      0.89%
    • 2024/12/16
      220.52
      2.23
      1.02%
    • 2024/12/13
      218.29
      1.00
      0.46%
    • 2024/12/12
      217.29
      0.87
      0.40%
    • 2024/12/11
      218.16
      1.01
      0.46%
    • 2024/12/10
      217.15
      0.22
      0.10%
    • 2024/12/09
      217.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      217.37
      0.88
      0.40%
    • 2024/12/05
      218.26
      2.33
      1.08%
    • 2024/12/04
      215.93
      0.70
      0.33%
    • 2024/12/03
      215.23
      0.96
      0.45%
    • 2024/12/02
      214.27
      1.62
      0.76%

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