野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)

210.43美元3.29(1.54%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月1.24%
3月2.84%
1年27.2%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      210.43
      3.29
      1.54%
    • 2024/10/04
      213.72
      0.64
      0.30%
    • 2024/10/03
      214.37
      5.00
      2.28%
    • 2024/10/01
      219.37
      0.76
      0.35%
    • 2024/09/30
      218.61
      3.14
      1.42%
    • 2024/09/27
      221.75
      1.29
      0.58%
    • 2024/09/26
      223.04
      0.64
      0.29%
    • 2024/09/25
      223.68
      0.14
      0.06%
    • 2024/09/24
      223.82
      0.29
      0.13%
    • 2024/09/23
      224.10
      0.25
      0.11%
    • 2024/09/20
      223.85
      4.30
      1.96%
    • 2024/09/19
      219.55
      0.42
      0.19%
    • 2024/09/17
      219.13
      0.09
      0.04%
    • 2024/09/13
      219.05
      1.08
      0.49%
    • 2024/09/12
      217.97
      3.95
      1.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      214.02
      1.09
      0.51%
    • 2024/09/10
      215.12
      0.61
      0.28%
    • 2024/09/09
      214.51
      1.43
      0.67%
    • 2024/09/06
      213.08
      2.38
      1.11%
    • 2024/09/05
      215.47
      0.19
      0.09%
    • 2024/09/04
      215.66
      0.68
      0.31%
    • 2024/09/03
      214.98
      0.09
      0.04%
    • 2024/09/02
      214.89
      0.97
      0.45%
    • 2024/08/30
      215.85
      1.42
      0.66%
    • 2024/08/29
      214.43
      0.55
      0.26%
    • 2024/08/28
      213.88
      0.71
      0.33%
    • 2024/08/27
      214.59
      1.35
      0.63%
    • 2024/08/23
      213.24
      0.17
      0.08%
    • 2024/08/22
      213.07
      0.59
      0.28%
    • 2024/08/21
      212.49
      0.28
      0.13%

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