野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)

133.27美元2.74(2.02%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.6%
3月15.4%
1年21.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      133.27
      2.74
      2.02%
    • 2021/03/04
      136.01
      0.69
      0.51%
    • 2021/03/03
      135.32
      2.69
      2.03%
    • 2021/03/02
      132.64
      1.45
      1.11%
    • 2021/03/01
      131.18
      2.00
      1.55%
    • 2021/02/26
      129.18
      5.78
      4.28%
    • 2021/02/25
      134.96
      0.99
      0.74%
    • 2021/02/24
      133.97
      2.22
      1.68%
    • 2021/02/23
      131.75
      0.36
      0.28%
    • 2021/02/22
      131.39
      2.73
      2.04%
    • 2021/02/19
      134.12
      0.57
      0.43%
    • 2021/02/18
      134.70
      0.06
      0.04%
    • 2021/02/17
      134.75
      0.70
      0.52%
    • 2021/02/16
      134.05
      1.04
      0.77%
    • 2021/02/15
      135.09
      0.90
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      134.19
      1.18
      0.89%
    • 2021/02/10
      133.01
      0.60
      0.45%
    • 2021/02/09
      132.41
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/08
      132.38
      2.48
      1.91%
    • 2021/02/05
      129.89
      0.24
      0.18%
    • 2021/02/03
      129.73
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/02
      129.75
      4.89
      3.91%
    • 2021/02/01
      124.86
      4.28
      3.55%
    • 2021/01/29
      120.58
      2.11
      1.72%
    • 2021/01/28
      122.69
      0.38
      0.31%
    • 2021/01/27
      122.30
      2.65
      2.12%
    • 2021/01/25
      124.95
      1.25
      0.99%
    • 2021/01/22
      126.21
      1.23
      0.97%
    • 2021/01/21
      127.44
      1.17
      0.91%
    • 2021/01/20
      128.61
      1.56
      1.23%

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