瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣

8.52離岸人民幣0.01(0.13%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月1.13%
3月1.22%
1年5.24%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      1.13%
      2.52%
      -
    • 三個月
      1.22%
      3.22%
      -
    • 一年
      5.24%
      2.47%
      -
    • 三年(年度化)
      1.46%
      5.93%
      -
    • 五年(年度化)
      0.40%
      1.61%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      0.44%
      -
    • 年初至今
      1.28%
      4.55%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.28%
    基金規模
    332.54百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2018-03-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金二檔組合型基金分別投資於前述(八)所列投資地區及標的,並依下列規範進行投資:1.瀚亞趨勢精選組合基金: (1)至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過基金淨資產價值之百分之三十。 (2)自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金之總金額應達基金淨資產價值之百分之七十(含本數);投資於境外基金及外國指數股票型基金(ETF)之總金額,每季平均不得低於基金淨資產價值之百分之五十(含本數),亦不得高於基金淨資產價值之百分之九十五(含本數);且投資於股票型子基金之總金額,每季平均不得低於基金淨資產價值之百分之六十(含本數)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.01%
    2. 2.健康護理0.01%
    3. 3.基本物料0.01%
    前五大持股
    1. 1.iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF15.02%
    2. 2.Schroder ISF Glbl Crdt Inc C Acc USD12.95%
    3. 3.Eastspring Inv US Invmt Grd Bd C12.36%
    4. 4.iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF11.90%
    5. 5.JPM Global Corp Bd I (acc) USD9.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.45
      -
    • 月報酬標準差
      8.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.03%
    前五大持股
    1. 1.iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF15.02%
    2. 2.Schroder ISF Glbl Crdt Inc C Acc USD12.95%
    3. 3.Eastspring Inv US Invmt Grd Bd C12.36%
    4. 4.iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF11.90%
    5. 5.JPM Global Corp Bd I (acc) USD9.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.01%
    2. 2.健康護理0.01%
    3. 3.基本物料0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.45
      -
    • 月報酬標準差
      8.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.02
      -