瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣

8.38離岸人民幣0.01(0.16%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月0.23%
3月1.46%
1年0.54%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      0.23%
      1.09%
      1.04%
    • 三個月
      1.46%
      2.04%
      1.59%
    • 一年
      0.54%
      2.14%
      2.08%
    • 三年(年度化)
      2.08%
      3.65%
      3.47%
    • 五年(年度化)
      -
      0.81%
      0.51%
    • 十年(年度化)
      -
      1.39%
      0.88%
    • 年初至今
      2.30%
      2.46%
      1.91%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    2.30%
    基金規模
    182.22百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    2018-03-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金二檔組合型基金分別投資於前述(八)所列投資地區及標的,並依下列規範進行投資:1.瀚亞趨勢精選組合基金: (1)至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過基金淨資產價值之百分之三十。 (2)自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金之總金額應達基金淨資產價值之百分之七十(含本數);投資於境外基金及外國指數股票型基金(ETF)之總金額,每季平均不得低於基金淨資產價值之百分之五十(含本數),亦不得高於基金淨資產價值之百分之九十五(含本數);且投資於股票型子基金之總金額,每季平均不得低於基金淨資產價值之百分之六十(含本數)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.33%
    2. 2.歐元區0.05%
    3. 3.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.15%
    2. 2.房地產0.08%
    3. 3.電訊服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global High Yield Bond I (acc) USD16.38%
    2. 2.Schroder ISF Glbl Crdt Inc C Acc USD12.30%
    3. 3.Fidelity Emerging Mkt Dbt Y-Acc-USD8.11%
    4. 4.JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt I (acc) USD7.93%
    5. 5.Premia China Trs & Plcy Bk Bd Lg Du ETF7.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      8.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.33%
    2. 2.歐元區0.05%
    3. 3.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global High Yield Bond I (acc) USD16.38%
    2. 2.Schroder ISF Glbl Crdt Inc C Acc USD12.30%
    3. 3.Fidelity Emerging Mkt Dbt Y-Acc-USD8.11%
    4. 4.JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt I (acc) USD7.93%
    5. 5.Premia China Trs & Plcy Bk Bd Lg Du ETF7.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.15%
    2. 2.房地產0.08%
    3. 3.電訊服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      8.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -