瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣

9.75離岸人民幣0(0.03%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.3%
3月1.48%
1年1.49%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      9.75
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/22
      9.76
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/21
      9.76
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/20
      9.76
      0.02
      0.25%
    • 2021/07/19
      9.78
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/16
      9.79
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/15
      9.78
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/14
      9.79
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/13
      9.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/12
      9.78
      0.01
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    • 2021/07/09
      9.80
      0.04
      0.43%
    • 2021/07/08
      9.76
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/07
      9.76
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/06
      9.79
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/05
      9.81
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      9.81
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      0.04%
    • 2021/07/01
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    • 2021/06/30
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    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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      0.09%
    • 2021/06/25
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      0.06%
    • 2021/06/24
      9.81
      0.00
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
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    • 2021/06/17
      9.77
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    • 2021/06/16
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    • 2021/06/15
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    • 2021/06/11
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    下載歷史報價