瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣

9.51離岸人民幣0.01(0.06%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月2.38%
3月2.42%
1年2.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      9.51
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/13
      9.51
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/12
      9.52
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/08
      9.53
      0.02
      0.25%
    • 2021/10/07
      9.56
      0.03
      0.36%
    • 2021/10/06
      9.59
      0.02
      0.25%
    • 2021/10/05
      9.62
      0.03
      0.31%
    • 2021/10/04
      9.65
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/01
      9.64
      0.04
      0.44%
    • 2021/09/30
      9.68
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/29
      9.67
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/28
      9.68
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/27
      9.69
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/24
      9.71
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/23
      9.71
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      9.71
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/17
      9.72
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/16
      9.72
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/15
      9.73
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/14
      9.74
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/13
      9.75
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/11
      9.77
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/10
      9.74
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/09
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/08
      9.73
      0.02
      0.26%
    • 2021/09/07
      9.75
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/06
      9.77
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/03
      9.76
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/02
      9.77
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/01
      9.76
      0.03
      0.28%

    下載歷史報價