瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣

8.63離岸人民幣0(0.02%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月1.47%
3月2.02%
1年5.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      8.63
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/19
      8.63
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/18
      8.61
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/17
      8.59
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/14
      8.63
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/13
      8.61
      0.05
      0.54%
    • 2024/06/12
      8.56
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/11
      8.54
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/07
      8.53
      0.05
      0.54%
    • 2024/06/06
      8.57
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/05
      8.57
      0.03
      0.39%
    • 2024/06/04
      8.54
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/03
      8.51
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/31
      8.52
      0.04
      0.47%
    • 2024/05/30
      8.48
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      8.49
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/28
      8.51
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/27
      8.52
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/24
      8.52
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/23
      8.52
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/22
      8.53
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/21
      8.54
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/20
      8.52
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/17
      8.52
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/16
      8.52
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/15
      8.51
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/14
      8.49
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      0.09%
    • 2024/05/13
      8.48
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/10
      8.47
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      0.04%
    • 2024/05/09
      8.47
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      0.02%

    下載歷史報價