瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣

9.77離岸人民幣0.04(0.41%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.17%
3月1.83%
1年2.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      9.80
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/26
      9.77
      0.04
      0.41%
    • 2021/02/25
      9.81
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/24
      9.81
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/20
      9.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      9.82
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/18
      9.82
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/17
      9.81
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/09
      9.81
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/08
      9.82
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/05
      9.82
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/04
      9.84
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/02
      9.80
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/01
      9.79
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/29
      9.80
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      9.80
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/27
      9.79
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/26
      9.81
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/25
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/22
      9.80
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/21
      9.81
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/20
      9.81
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/19
      9.82
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/18
      9.82
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/15
      9.81
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/14
      9.81
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/13
      9.78
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/12
      9.80
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/11
      9.82
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/08
      9.84
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價