瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣

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2024/04/17更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      8.41
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/16
      8.42
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/15
      8.44
      0.06
      0.65%
    • 2024/04/12
      8.49
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/11
      8.47
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/10
      8.50
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/09
      8.53
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/08
      8.51
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/03
      8.53
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/02
      8.53
      0.04
      0.51%
    • 2024/04/01
      8.58
      0.04
      0.49%
    • 2024/03/29
      8.62
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/28
      8.62
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/27
      8.61
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/26
      8.59
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      8.59
      0.04
      0.47%
    • 2024/03/22
      8.63
      0.09
      1.10%
    • 2024/03/21
      8.54
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/20
      8.52
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/19
      8.50
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/18
      8.48
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      0.03%
    • 2024/03/15
      8.48
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/14
      8.49
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      0.24%
    • 2024/03/13
      8.51
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      0.01%
    • 2024/03/12
      8.51
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/11
      8.52
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      0.28%
    • 2024/03/08
      8.55
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    • 2024/03/07
      8.54
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      0.08%
    • 2024/03/06
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      0.13%
    • 2024/03/05
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