瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣

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2024/10/09更新
績效 / 
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3月0.04%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      8.58
      0.03
      0.32%
    • 2024/10/08
      8.56
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/07
      8.56
      0.07
      0.80%
    • 2024/10/04
      8.63
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/01
      8.63
      0.03
      0.38%
    • 2024/09/30
      8.60
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/27
      8.58
      0.02
      0.27%
    • 2024/09/26
      8.56
      0.08
      0.89%
    • 2024/09/25
      8.63
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/24
      8.62
      0.04
      0.48%
    • 2024/09/23
      8.66
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/20
      8.65
      0.03
      0.40%
    • 2024/09/19
      8.69
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/18
      8.70
      0.02
      0.27%
    • 2024/09/16
      8.72
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      8.71
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/12
      8.74
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/11
      8.73
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/10
      8.73
      0.04
      0.49%
    • 2024/09/09
      8.69
      0.03
      0.32%
    • 2024/09/06
      8.66
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/05
      8.65
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/04
      8.65
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/03
      8.64
      0.02
      0.28%
    • 2024/09/02
      8.62
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/30
      8.61
      0.01
      0.17%
    • 2024/08/29
      8.62
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      0.61%
    • 2024/08/28
      8.68
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/27
      8.67
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/26
      8.67
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