瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣

8.40離岸人民幣0.03(0.39%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.51%
3月1.07%
1年1.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      8.40
      0.03
      0.39%
    • 2023/03/23
      8.43
      0.07
      0.81%
    • 2023/03/22
      8.37
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/21
      8.35
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/20
      8.33
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/17
      8.35
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/16
      8.33
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/15
      8.34
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/14
      8.37
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/13
      8.39
      0.05
      0.62%
    • 2023/03/10
      8.34
      0.04
      0.53%
    • 2023/03/09
      8.29
      0.03
      0.34%
    • 2023/03/08
      8.32
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/07
      8.34
      0.05
      0.54%
    • 2023/03/06
      8.38
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      8.37
      0.03
      0.38%
    • 2023/03/02
      8.34
      0.05
      0.59%
    • 2023/03/01
      8.39
      0.05
      0.55%
    • 2023/02/24
      8.35
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/23
      8.33
      0.04
      0.45%
    • 2023/02/22
      8.29
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/21
      8.30
      0.02
      0.28%
    • 2023/02/20
      8.32
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/18
      8.33
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/17
      8.33
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/16
      8.35
      0.02
      0.26%
    • 2023/02/15
      8.37
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/14
      8.38
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/13
      8.37
      0.02
      0.27%
    • 2023/02/10
      8.39
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價