瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣

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2024/12/19更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      8.66
      0.04
      0.43%
    • 2024/12/18
      8.70
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/17
      8.72
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/16
      8.73
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/13
      8.72
      0.02
      0.27%
    • 2024/12/12
      8.75
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/11
      8.77
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/10
      8.76
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/09
      8.77
      0.03
      0.39%
    • 2024/12/06
      8.81
      0.04
      0.49%
    • 2024/12/05
      8.76
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/04
      8.76
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/03
      8.78
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/02
      8.77
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/29
      8.75
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      8.72
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/27
      8.72
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/26
      8.71
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/25
      8.70
      0.04
      0.42%
    • 2024/11/22
      8.67
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/21
      8.66
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/20
      8.65
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/19
      8.65
      0.03
      0.37%
    • 2024/11/18
      8.62
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      0.02%
    • 2024/11/15
      8.62
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      0.19%
    • 2024/11/14
      8.64
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    • 2024/11/13
      8.65
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    • 2024/11/12
      8.66
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      0.07%
    • 2024/11/11
      8.67
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      0.29%
    • 2024/11/08
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