瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣

8.32離岸人民幣0(0%)
2023/09/23更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.65%
1年1.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/23
      8.32
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/22
      8.32
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/21
      8.33
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/20
      8.34
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/19
      8.36
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/18
      8.35
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/15
      8.34
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/14
      8.36
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/13
      8.34
      0.03
      0.36%
    • 2023/09/12
      8.37
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/11
      8.36
      0.08
      0.94%
    • 2023/09/08
      8.44
      0.05
      0.56%
    • 2023/09/07
      8.40
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/06
      8.40
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/05
      8.40
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/04
      8.39
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/01
      8.39
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/31
      8.41
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/30
      8.43
      0.04
      0.49%
    • 2023/08/29
      8.39
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/28
      8.38
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/25
      8.37
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/24
      8.36
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/23
      8.36
      0.03
      0.36%
    • 2023/08/22
      8.33
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/21
      8.31
      0.04
      0.44%
    • 2023/08/18
      8.34
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/17
      8.34
      0.06
      0.73%
    • 2023/08/16
      8.41
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/15
      8.41
      0.04
      0.45%

    下載歷史報價