瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣

8.48離岸人民幣0.02(0.26%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.35%
3月3.84%
1年4.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      8.48
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/22
      8.46
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/21
      8.45
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/20
      8.46
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/19
      8.46
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/17
      8.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      8.46
      0.03
      0.39%
    • 2024/02/15
      8.49
      0.03
      0.37%
    • 2024/02/07
      8.53
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/06
      8.51
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/05
      8.52
      0.04
      0.50%
    • 2024/02/02
      8.56
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/01
      8.58
      0.01
      0.16%
    • 2024/01/31
      8.56
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/30
      8.54
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/29
      8.53
      0.03
      0.31%
    • 2024/01/26
      8.51
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/25
      8.49
      0.05
      0.54%
    • 2024/01/24
      8.45
      0.02
      0.28%
    • 2024/01/23
      8.47
      0.04
      0.44%
    • 2024/01/22
      8.51
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/19
      8.50
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/18
      8.52
      0.01
      0.17%
    • 2024/01/17
      8.54
      0.03
      0.37%
    • 2024/01/16
      8.57
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/15
      8.56
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/12
      8.57
      0.04
      0.51%
    • 2024/01/11
      8.52
      0.01
      0.17%
    • 2024/01/10
      8.51
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/09
      8.50
      0.04
      0.43%

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