瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣

8.37離岸人民幣0.03(0.3%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月4.7%
3月5.28%
1年12.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      8.37
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/30
      8.34
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/29
      8.37
      0.03
      0.42%
    • 2022/06/28
      8.41
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/27
      8.41
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/24
      8.40
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/23
      8.41
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/22
      8.40
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/21
      8.40
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/17
      8.41
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/16
      8.40
      0.05
      0.56%
    • 2022/06/15
      8.44
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/14
      8.46
      0.08
      0.92%
    • 2022/06/13
      8.54
      0.10
      1.16%
    • 2022/06/10
      8.64
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      8.66
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/08
      8.68
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/07
      8.69
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/06
      8.71
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/02
      8.72
      0.05
      0.51%
    • 2022/06/01
      8.77
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/31
      8.76
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/30
      8.77
      0.02
      0.27%
    • 2022/05/27
      8.79
      0.03
      0.30%
    • 2022/05/26
      8.76
      0.09
      1.04%
    • 2022/05/25
      8.67
      0.07
      0.78%
    • 2022/05/24
      8.61
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/23
      8.60
      0.03
      0.32%
    • 2022/05/20
      8.63
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/19
      8.61
      0.06
      0.70%

    下載歷史報價