施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

949.35南非幣4.34(0.46%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月4.84%
3月1.53%
1年19.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.33%
      -
      -
    • 一個月
      4.84%
      1.17%
      -
    • 三個月
      1.53%
      3.66%
      -
    • 一年
      19.11%
      18.82%
      -
    • 三年(年度化)
      3.66%
      4.24%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      1.08%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      1.74%
      -
    • 年初至今
      18.74%
      17.21%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    18.74%
    基金規模
    30,574.47百萬截至 2022-09-30
    成立時間
    2018-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券,以提供資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.72%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.69%
    3. 3.United States Treasury Bills1.65%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Sept 221.54%
    5. 5.Malaysia (Government Of) 3.9%1.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      25.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.72%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.69%
    3. 3.United States Treasury Bills1.65%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Sept 221.54%
    5. 5.Malaysia (Government Of) 3.9%1.51%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      25.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -