施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

1014.67南非幣1.69(0.17%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.03%
3月2.26%
1年5.23%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      0.03%
      0.53%
      -
    • 三個月
      2.26%
      0.74%
      -
    • 一年
      5.23%
      0.89%
      -
    • 三年(年度化)
      2.36%
      0.58%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      0.20%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      1.77%
      -
    • 年初至今
      4.30%
      2.40%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    4.30%
    基金規模
    38,419.67百萬截至 2023-06-01
    成立時間
    2018-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券,以提供資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 233.23%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.30%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 5.95%1.57%
    4. 4.Ecopetrol S.A. 8.875%1.45%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      21.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 233.23%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.30%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 5.95%1.57%
    4. 4.Ecopetrol S.A. 8.875%1.45%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.39%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      21.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -