施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

1039.97南非幣2.73(0.26%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月2.3%
3月0.56%
1年9.12%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.89%
      -
      -
    • 一個月
      2.30%
      1.35%
      -
    • 三個月
      0.56%
      5.37%
      -
    • 一年
      9.12%
      8.36%
      -
    • 三年(年度化)
      7.50%
      4.99%
      -
    • 五年(年度化)
      7.30%
      0.19%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      -
    • 年初至今
      1.33%
      0.39%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    1.33%
    基金規模
    39,604.80百萬截至 2025-04-17
    成立時間
    2018-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券,以提供資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%5.89%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 10%4.88%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 253.12%
    4. 4.Nigeria (Federal Republic of) 10.375%1.74%
    5. 5.Secretaria Do Tesouro Nacional 10%1.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      20.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%5.89%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 10%4.88%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 253.12%
    4. 4.Nigeria (Federal Republic of) 10.375%1.74%
    5. 5.Secretaria Do Tesouro Nacional 10%1.61%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      20.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -