施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

1354.40南非幣0.73(0.05%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.78%
3月0.72%
1年23.1%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      0.78%
      1.91%
      -
    • 三個月
      0.72%
      1.73%
      -
    • 一年
      23.10%
      13.97%
      -
    • 三年(年度化)
      -
      5.05%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      4.74%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.41%
      -
    • 年初至今
      1.32%
      2.92%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    1.32%
    基金規模
    1,283.49百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2018-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券,以提供資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills3.93%
    2. 2.United States Treasury Bills2.64%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.44%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.5%2.13%
    5. 5.Republic Of South Africa 6.5%2.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills3.93%
    2. 2.United States Treasury Bills2.64%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.44%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.5%2.13%
    5. 5.Republic Of South Africa 6.5%2.03%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -