施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

1053.04南非幣1.57(0.15%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月4.8%
3月15.07%
1年5.79%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.75%
      -
      -
    • 一個月
      4.80%
      0.38%
      -
    • 三個月
      15.07%
      7.44%
      -
    • 一年
      5.79%
      16.45%
      -
    • 三年(年度化)
      1.61%
      4.49%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      1.00%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      1.35%
      -
    • 年初至今
      5.00%
      16.45%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    5.00%
    基金規模
    34,465.44百萬截至 2023-01-25
    成立時間
    2018-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券,以提供資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 2211.42%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 10%2.47%
    3. 3.United States Treasury Bills2.21%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.88%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.44
      -
    • 月報酬標準差
      27.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 2211.42%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 10%2.47%
    3. 3.United States Treasury Bills2.21%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.88%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.66%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.44
      -
    • 月報酬標準差
      27.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -